ForthRight Wealth Management, LLC

CIK 1841633 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $390.9M
पोजीशन: 76
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 75.49%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.01%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 14.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.78% अनुमानित। खरीदें $33800639 · बेचें $6617103

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 27
घटा हुआ: 22
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.8%

Energy

1.1%

Financial Services

0.8%

Financials

0.8%

Retail

0.8%

Communication Services

0.7%

Consumer products

0.5%

Utilities

0.3%

Logistics & Transportation

0.3%

Industrials

0.2%

Health Care

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

92.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन

					लगातार
VOO	$52255721	13.37%	76085	$5394612	नीचे ×3
SCHD	$41144977	10.53%	1297540	$1563395	ऊपर ×6
SCHA	$34047593	8.71%	942364	$6288969	नीचे ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$32423506	8.30%	294358	$1516132	नीचे ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$32336073	8.27%	171918	$5417628	नीचे ×4
BIV	$25481959	6.52%	332229	$1146118	ऊपर ×4
JPIB	$22035004	5.64%	455739	$1869423	ऊपर ×6
DIVO	$21301915	5.45%	466125	$2598903	ऊपर ×6
NOBL	$18261174	4.67%	325163	$107218	ऊपर ×1
VO	$15801954	4.04%	196127	$2175938	ऊपर ×6
JIRE	$11523329	2.95%	139694	$2312387	ऊपर ×4
VTEB	$7397772	1.89%	146259	$-44954	नीचे ×1
SPY SPY	$6229673	1.59%	8342	$797336	नीचे ×3
AVUV	$5343157	1.37%	42827	$457259	नीचे ×1
FGD	$5297364	1.36%	165594	$-333687	नीचे ×2
IDOG	$5251537	1.34%	127526	$-425541	नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 19249U609)	$3978333	1.02%	168195		ऊपर ×1
IJH	$3890605	1.00%	50455	$453857	नीचे ×1
V Visa Inc.	$2974376	0.76%	8669	$354144
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2890814	0.74%	9990	$286128	नीचे ×1
TRPA	$2527098	0.65%	65034	$-338640	नीचे ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2454943	0.63%	9602	$110327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1648861	0.42%	7548	$152545
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1618075	0.41%	17228	$9034	नीचे ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1529661	0.39%	10431	$25231	ऊपर ×1
SMDV	$1413799	0.36%	18354	$151420	ऊपर ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$1385408	0.35%	19891	$54567	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1289176	0.33%	3655	$89227	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1255028	0.32%	3552	$212579	नीचे ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1246881	0.32%	13028	$9147	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1245803	0.32%	5227	$179252	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1216796	0.31%	4327	$192456	ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1161588	0.30%	9088	$164705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1015015	0.26%	9442	$86111
MUB	$1004848	0.26%	9337	$13725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1003644	0.26%	32917	$-95815	नीचे ×6
SPYV	$929653	0.24%	15293	$64515	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$865510	0.22%	2320	$36596	ऊपर ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock	$860149	0.22%	25180	$-47822	नीचे ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$818773	0.21%	6983	$52659
ITOT	$766933	0.20%	4669	$96434	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$684400	0.18%	6043	$-66591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$649947	0.17%	3248	$205638	ऊपर ×1
VIG	$604481	0.15%	2555	$55341	ऊपर ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$575346	0.15%	7280	$7569	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$547700	0.14%	4006	$-131958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$528550	0.14%	1479	$114751	ऊपर ×1
URA	$512124	0.13%	11719	$-15041	ऊपर ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$499980	0.13%	4238	$52168	ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$493034	0.13%	3531		ऊपर ×1
SAP SAP SE ADS	$468340	0.12%	3039	$-51967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$449623	0.12%	1362	$37479	नीचे ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$438169	0.11%	4591	$-23469	नीचे ×1
SCHG	$437382	0.11%	12925	$60877
INTF	$407962	0.10%	9960	$29232	ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$402532	0.10%	378	$104270	नीचे ×1
FNOV	$400072	0.10%	6840	$34845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$393464	0.10%	2813	$51701	ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$376347	0.10%	498	$-54669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$355823	0.09%	483	$80397	ऊपर ×3
VOOG	$352953	0.09%	4272	$62678	ऊपर ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$340617	0.09%	6837	$17147	नीचे ×1
FMAY	$339167	0.09%	6035	$20518
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$336772	0.09%	2298	$-1287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund	$330506	0.08%	13142		ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$330152	0.08%	1300	$12627	ऊपर ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$295610	0.08%	767	$91909
OEF	$294159	0.08%	804	$38431
IVV	$292816	0.07%	391	$37411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$267669	0.07%	2204	$46870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock	$260860	0.07%	2150	$49171
SPMD	$245633	0.06%	3636	$30354	ऊपर ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$215476	0.06%	806		ऊपर ×1
VUG	$209974	0.05%	2438		ऊपर ×1
IWD	$209944	0.05%	866		ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$207235	0.05%	2550
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SCHD	$41144977	10.53%	6 गुना ऊपर
BIV	$25481959	6.52%	4 गुना ऊपर
JPIB	$22035004	5.64%	6 गुना ऊपर
DIVO	$21301915	5.45%	6 गुना ऊपर
VO	$15801954	4.04%	6 गुना ऊपर
JIRE	$11523329	2.95%	4 गुना ऊपर
SPYV	$929653	0.24%	3 गुना ऊपर
VIG	$604481	0.15%	4 गुना ऊपर
QQQ	$355823	0.09%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 19249U609)	$3978333	168195	1.02%
INTC	$493034	3531	0.13%
WTBN	$330506	13142	0.08%
SNX	$215476	806	0.06%
VUG	$209974	2438	0.05%
IWD	$209944	866	0.05%
KO	$207235	2550	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHA	छंटनी की	-12K	+$6.3M
IUSG	छंटनी की	-2K	+$5.4M
VOO	छंटनी की	-2K	+$5.4M
DIVO	अधिक खरीदा	+49K	+$2.6M
JIRE	अधिक खरीदा	+18K	+$2.3M
VO	अधिक खरीदा	+149K	+$2.2M
JPIB	अधिक खरीदा	+34K	+$1.9M
SCHD	अधिक खरीदा	+7K	+$1.6M
IUSV	छंटनी की	-8K	+$1.5M
BIV	अधिक खरीदा	+17K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
RSPF	30 जून 2025	31678	$2297627	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX	30 जून 2026	1492	$308657	24.9%
KO	30 जून 2025	4197	$300555	27.1%
MCD	30 जून 2025	777	$242769	-7.1%
GOOGL	31 मार्च 2025	1196	$226403	121.1%
IWM	30 जून 2025	1133	$225954	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD	30 जून 2026	524	$225472	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP	31 मार्च 2026	582	$215482	13.3%
AGCO	31 मार्च 2026	2050	$213818	-14.4%
DUK	30 जून 2026	1625	$212840	-1.5%
URNM	30 जून 2026	3352	$211696	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNJ	30 जून 2025	1266	$209953	80.4%
LMT	30 जून 2026	336	$203075	18.5%
KMB	30 जून 2025	1418	$201668	-15.3%
DUK	31 दिसमबर 2025	1617	$200139	6.4%
DCGO	30 जून 2026	269887	$169786	-12.7%