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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +17.96%▲ +17.96%
3M▲ +47.69%▲ +47.69%
6M▲ +47.69%▲ +47.69%
YTD▲ +83.93%▲ +83.93%
1Y▲ +84.70%▲ +104.09%
3Y··
5Y··
अधिकतम14 जनवरी 2025 से▲ +190.31%▲ +220.78%
अस्थिरता 1Y81.98%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.69

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) +$5.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$11.6M
पिछला 12 महीने +$21.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Treasury Obliga 31846V328 $3.8M 12.12 3802894 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $1.5M 4.63 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $3K 0.01 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$112K -0.36 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$563K -1.79 1 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 1 भुगतान

08
6.24%TTM यील्ड
$2.73TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 दिसमबर 2025$2.7270

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CITADEL ADVISORS LLC $2475587 25.89% 48600 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1849049 19.34% 36300 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1454636 15.21% 28557 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $668256 6.99% 13119 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $529755 5.54% 10400 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $489616 5.12% 9612 शेयर 30 जून 2026
Hamilton Wealth, LLC $446523 4.67% 8766 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $445809 4.66% 8752 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $368384 3.85% 7232 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $275065 2.88% 5400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $271143 2.84% 5323 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254690 2.66% 5000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $28901 0.30% 567 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $5094 0.05% 100 पुट ऑप्शन 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M