Themes ETF Trust (TSMG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086636 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $23.0M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.10%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 56.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TSMG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.80% | — |
| 3M | ▲ +6.10% | — |
| 6M | ▲ +42.91% | — |
| YTD | ▲ +24.54% | — |
| 1Y | ▲ +194.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 14 जनवरी 2025 से | ▲ +96.56% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 75.88%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.81
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$301K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$272K
- पिछला 12 महीने
- +$11.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11.58 | 2660547 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.3M | 5.70 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $396K | 1.73 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$668K | -2.91 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2475587 | 26.92% | 48600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1849049 | 20.10% | 36300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1454636 | 15.82% | 28557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529755 | 5.76% | 10400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489616 | 5.32% | 9612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446523 | 4.86% | 8766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445809 | 4.85% | 8752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368384 | 4.01% | 7232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302725 | 3.29% | 5943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275065 | 2.99% | 5400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271143 | 2.95% | 5323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254690 | 2.77% | 5000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28901 | 0.31% | 567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5094 | 0.06% | 100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |