Tidal Trust II (OARK)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077664 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $51.5M
- होल्डिंग्स
- 15
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 104.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.8M
- पिछला 12 महीने
- +$4.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33.98 | 17658000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27.24 | 14117000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16.67 | 8687000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5.5M | 10.73 | 6900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9.71 | 5017000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3.16 | 1623697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2.26 | 1164000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $171K | 0.33 | 2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $13K | 0.02 | 2500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8K | 0.02 | 2400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$8K | -0.02 | -400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$18K | -0.03 | -2500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$31K | -0.06 | -2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$452K | -0.88 | -2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.5M | -2.97 | -6900 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17081090 | 96.77% | 473016 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433615 | 2.46% | 13816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110856 | 0.63% | 12089 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13244 | 0.08% | 422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6049 | 0.03% | 193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3766 | 0.02% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1255 | 0.01% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0.00% | 20 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |