Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18.61% | ▼ -16.34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -14.09% | ▼ -11.05% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67.00 | 2400000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36.25 | 17974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5.70 | 204028 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$318K | -8.89 | 1 | DE | US |
लाभांश 47 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1150 |
| 14 सितमबर 2026 | $0.1460 |
| 8 सितमबर 2026 | $0.2070 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.2670 |
| 24 अगस्त 2026 | $0.2110 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.2510 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.2660 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0910 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.1690 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.2140 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.1870 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.3040 |
| 29 जून 2026 | $0.2590 |
| 22 जून 2026 | $0.1630 |
| 15 जून 2026 | $0.2210 |
| 8 जून 2026 | $0.1850 |
| 1 जून 2026 | $0.1510 |
| 26 मई 2026 | $0.2180 |
| 18 मई 2026 | $0.2340 |
| 11 मई 2026 | $0.2580 |
| 4 मई 2026 | $0.1910 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.3190 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1960 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.2980 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.1490 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2690 |
| 23 मार्च 2026 | $0.2270 |
| 16 मार्च 2026 | $0.2620 |
| 9 मार्च 2026 | $0.3000 |
| 2 मार्च 2026 | $0.3310 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.1420 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1360 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.2280 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2240 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.2670 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.3700 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.3190 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.3640 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1980 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2270 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.4390 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.4300 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2200 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.4120 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.3050 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.5460 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.7760 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527038 | 60.08% | 19172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219920 | 25.07% | 8000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130303 | 14.85% | 4740 | शेयर | 30 जून 2026 |