RBB Fund, Inc. (UFIV)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077178 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $29.5M
- होल्डिंग्स
- 2
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.67%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
UFIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.41% | — |
| 3M | ▼ -2.41% | — |
| 6M | ▼ -2.96% | — |
| YTD | ▼ -2.41% | — |
| 1Y | ▼ -2.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -0.36% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 4.24%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.88
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$3.4M
- पिछला 12 महीने
- -$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29765000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2233877 | 19.56% | 46297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2071512 | 18.14% | 42932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1927430 | 16.88% | 40075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1412258 | 12.36% | 29269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| F/m Investments LLC | $1218869 | 10.67% | 25261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621039 | 5.44% | 12871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492980 | 4.32% | 10217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416647 | 3.65% | 8635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381569 | 3.34% | 7908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256937 | 2.25% | 5325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222281 | 1.95% | 4607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109916 | 0.96% | 2278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34933 | 0.31% | 724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17129 | 0.15% | 355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3713 | 0.03% | 76960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |