Listed Funds Trust (UMMA)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000074340 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$37.31
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.49 (+1.34%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.82 – $38.25
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $280.5M
- होल्डिंग्स
- 95
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 48.77%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 28.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.36% | — |
| 3M | ▲ +8.85% | — |
| 6M | ▲ +19.12% | — |
| YTD | ▲ +8.38% | — |
| 1Y | ▲ +32.01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +36.55% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.39%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.48
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$10.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$23.8M
- पिछला 12 महीने
- +$66.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 95 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10.04 | 67284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $23.1M | 8.24 | 109922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $22.8M | 8.14 | 14741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | — | $14.9M | 5.32 | 9236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $11.8M | 4.19 | 124192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $8.5M | 3.04 | 140927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $7.2M | 2.56 | 38560 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $7.1M | 2.51 | 46777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $6.9M | 2.46 | 16378 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $6.4M | 2.27 | 62642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | — | $5.8M | 2.05 | 128553 | EC | AU |
| SAP SE | — | $4.5M | 1.61 | 24976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | — | $4.3M | 1.53 | 13657 | EC | FR |
| ABB Ltd | — | $4.2M | 1.50 | 39402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | — | $4.1M | 1.45 | 12327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $3.8M | 1.35 | 116850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $3.5M | 1.26 | 18498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $3.5M | 1.25 | 76417 | EC | DK |
| Unilever PLC | — | $3.5M | 1.24 | 61126 | EC | GB |
| Advantest Corp | — | $3.2M | 1.15 | 19651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $3.0M | 1.07 | 14434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1.06 | 47587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $2.9M | 1.04 | 13502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $2.8M | 1.01 | 26332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $2.8M | 0.98 | 5340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $2.6M | 0.93 | 39263 | EC | JP |
| Keyence Corp | — | $2.6M | 0.92 | 5104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $2.6M | 0.91 | 5733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $2.5M | 0.91 | 52187 | EC | JP |
| GSK PLC | — | $2.5M | 0.91 | 100091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0.86 | 53127 | EC | CA |
| Sanofi SA | — | $2.3M | 0.84 | 26663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $2.3M | 0.81 | 54906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0.76 | 11565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0.71 | 22315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0.65 | 144337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.8M | 0.63 | 28210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0.60 | 39049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | — | $1.6M | 0.58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | — | $1.6M | 0.58 | 28437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0.57 | 13387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0.57 | 18780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | — | $1.5M | 0.53 | 7321 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $1.5M | 0.53 | 45292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | — | $1.5M | 0.53 | 415561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0.52 | 8646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0.50 | 10399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | — | $1.3M | 0.47 | 40979 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $1.3M | 0.45 | 12836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.3M | 0.45 | 9416 | EC | AU |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
10.9%
Energy
2.4%
Materials
1.9%
Industrials
1.6%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
82.0%
संस्थागत मालिक (13F) 51 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5061534 | 16.05% | 128221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4501766 | 14.27% | 114041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3209831 | 10.18% | 81313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1905182 | 6.04% | 48263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1890254 | 5.99% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879997 | 5.96% | 47625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1443592 | 4.58% | 36570 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1029927 | 3.27% | 26095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932201 | 2.96% | 23615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678397 | 2.15% | 17793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651985 | 2.07% | 16233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580844 | 1.84% | 15005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574650 | 1.82% | 15267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572940 | 1.82% | 14514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $492527 | 1.56% | 12477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442712 | 1.40% | 11215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429573 | 1.36% | 10882 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412672 | 1.31% | 10454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407453 | 1.29% | 10322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373039 | 1.18% | 9450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364480 | 1.16% | 9233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337025 | 1.07% | 8538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335598 | 1.06% | 8502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295411 | 0.94% | 7483 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280667 | 0.89% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266140 | 0.84% | 6742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257456 | 0.82% | 6522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230974 | 0.73% | 5851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222048 | 0.70% | 8057 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211189 | 0.67% | 5350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157822 | 0.50% | 3998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157111 | 0.50% | 3980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127938 | 0.41% | 3241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $117838 | 0.37% | 3980 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112780 | 0.36% | 2857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89000 | 0.28% | 2248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78310 | 0.25% | 2010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68223 | 0.22% | 1732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64147 | 0.20% | 1625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54554 | 0.17% | 1382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47533 | 0.15% | 1204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47449 | 0.15% | 1202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47142 | 0.15% | 1210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36278 | 0.12% | 919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $29212 | 0.09% | 740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19520 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4816 | 0.02% | 122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3375 | 0.01% | 85509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NVWM, LLC | $1224 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0.00% | 5 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |