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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -14.52%▼ -14.19%
3M▼ -13.93%▼ -13.60%
6M▲ +2.31%▲ +3.19%
YTD▲ +0.50%▲ +1.72%
1Y▼ -8.27%▼ -6.35%
3Y▲ +26.20%▲ +34.40%
5Y▼ -34.04%▼ -28.12%
अधिकतम2 फ़रवरी 2007 से▼ -66.86%▼ -55.05%
अस्थिरता 1Y28.16%
अस्थिरता 3 साल33.47%
अधिकतम गिरावट 3 साल -34.75% 16 सितमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.40
शार्प 1 साल*-0.17

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.8M
पिछला 12 महीने -$10.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 8.94 50000 OTHER US
Welltower, Inc. 95040Q104 $3.8M 6.87 18733 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $3.6M 6.40 24954 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2.8M 5.03 2638 EC US
Repurchase Agreement · $2.5M 4.38 2453875 RA US
American Tower Corp. 03027X100 $2.4M 4.20 12570 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.8M 3.26 8906 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $1.8M 3.17 9349 EC US
Public Storage 74460D109 $1.7M 3.06 5630 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.7M 2.95 19573 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $1.6M 2.93 17947 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $1.6M 2.86 26095 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $1.6M 2.79 12192 EC US
Repurchase Agreement · $1.5M 2.76 1544200 RA US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $1.5M 2.68 11973 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $1.3M 2.27 44988 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $1.3M 2.26 8747 EC US
Repurchase Agreement · $1.2M 2.07 1158150 RA US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $1.1M 1.90 5837 EC US
Equity Residential 29476L107 $927K 1.66 14171 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $892K 1.59 4390 EC US
Repurchase Agreement · $849K 1.52 849310 RA US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $728K 1.30 29695 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $724K 1.29 2657 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $680K 1.21 23241 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $669K 1.20 27780 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $622K 1.11 4816 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $606K 1.08 26355 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $562K 1.01 17468 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $549K 0.98 28644 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $525K 0.94 6783 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $496K 0.89 23387 DE US
UDR, Inc. 902653104 $457K 0.82 12396 EC US
Camden Property Trust 133131102 $454K 0.81 4260 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $387K 0.69 3235 EC US
BXP, Inc. 101121101 $365K 0.65 6078 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $319K 0.57 6427 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $302K 0.54 73149 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $255K 0.46 44023 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$152K -0.27 81270 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$300K -0.54 61455 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$534K -0.95 62180 DE US

लाभांश 69 भुगतान

08
2.21%TTM यील्ड
$1.31TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.2440
24 जून 2026$0.3430
25 मार्च 2026$0.2050
24 दिसमबर 2025$0.5140
24 सितमबर 2025$0.3610
25 जून 2025$0.2920
26 मार्च 2025$0.2560
23 दिसमबर 2024$0.4210
25 सितमबर 2024$0.3150
26 जून 2024$0.5280
20 मार्च 2024$0.0410
20 दिसमबर 2023$0.4580
20 सितमबर 2023$0.2580
21 जून 2023$0.1240
22 दिसमबर 2022$0.3790
21 सितमबर 2022$0.3140
22 जून 2022$0.0340
23 दिसमबर 2021$0.4570
22 सितमबर 2021$0.1430
22 जून 2021$0.0760
23 दिसमबर 2020$0.3020
23 सितमबर 2020$0.0750
24 जून 2020$0.0680
25 मार्च 2020$0.1370
24 दिसमबर 2019$0.4410
25 सितमबर 2019$0.1480
25 जून 2019$0.3590
20 मार्च 2019$0.0120
26 दिसमबर 2018$0.4360
26 सितमबर 2018$0.2460
20 जून 2018$0.1680
21 मार्च 2018$0.0100
26 दिसमबर 2017$0.4350
27 सितमबर 2017$0.0620
21 जून 2017$0.1145
21 दिसमबर 2016$0.2995
21 सितमबर 2016$0.0200
22 जून 2016$0.0810
22 दिसमबर 2015$0.2970
23 सितमबर 2015$0.0190
24 जून 2015$0.1070
22 दिसमबर 2014$0.2955
24 सितमबर 2014$0.0875
25 जून 2014$0.1065
26 मार्च 2014$0.1660
24 दिसमबर 2013$0.0860
25 सितमबर 2013$0.1220
26 जून 2013$0.1360
20 मार्च 2013$0.0385
26 दिसमबर 2012$0.0430

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Corient Private Wealth LP $1615612 48.59% 23503 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384050 11.55% 5587 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $295651 8.89% 4301 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255575 7.69% 3718 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $240059 7.22% 3492 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $206220 6.20% 3000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $147517 4.44% 2146 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $65578 1.97% 954 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $54992 1.65% 800 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $54992 1.65% 800 शेयर 30 जून 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $4262 0.13% 62 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $173 0.01% 2 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $69 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $24 0.00% 356 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M