Tidal Trust II (USOY)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084817 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$7.16
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$6.39 – $8.58
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$62.2M
होल्डिंग्स
16
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
109.33%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
3.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

USOY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▲ +6.95% —
3M ▲ +9.06% —
6M ▼ -10.36% —
YTD ▲ +14.92% —
1Y ▼ -36.91% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 10 मई 2024 से ▼ -62.50% —
अस्थिरता 1Y
25.34%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-1.73

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$3.9M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$4.4M
पिछला 12 महीने
+$38.5M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797RS8 $26.7M 42.91 26922000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $16.5M 26.59 16592000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $15.0M 24.14 15101000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $5.4M 8.73 5501000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा — $1.6M 2.53 4745 DE US
First American Government Obli 31846V336 $1.2M 1.97 1223455 STIV US
TREASURY BILL 912797QX8 $1.2M 1.88 1170000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा — $161K 0.26 1875 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $116K 0.19 1020 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $84K 0.13 1000 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $62K 0.10 850 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$133K -0.21 -850 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$166K -0.27 -1000 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$211K -0.34 -1020 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$346K -0.56 -1875 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$6.7M -10.81 -4745 DE US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $861793 46.51% 129593 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $266000 14.36% 40000 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204754 11.05% 30790 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $140401 7.58% 21113 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $86450 4.67% 13000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $86450 4.67% 13000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $75145 4.06% 11300 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $72917 3.94% 10965 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $15009 0.81% 2257 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13565 0.73% 2040 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $12303 0.66% 1850 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $10866 0.59% 1634 शेयर 30 जून 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5985 0.32% 625 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $579 0.03% 87 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $564 0.03% 85 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $62.2M
JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… $63.0M
PAMC Pacer Funds Trust $63.0M
HOOG Themes ETF Trust $63.4M
EMM Global X Funds $63.4M
EQRR ProShares Trust $62.0M
MMSD New York Life Investments Activ… $62.0M
EFAD ProShares Trust $61.8M
QBER Elevation Series Trust $61.7M
PBQQ PGIM Rock ETF Trust $61.5M