Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7.36
▲ +0.12 (+1.66%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$6.39 – $8.14
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.13% | ▲ +9.83% |
| 3M | ▼ -1.55% | ▲ +31.54% |
| 6M | ▼ -1.55% | ▲ +31.54% |
| YTD | ▲ +13.14% | ▲ +64.93% |
| 1Y | ▼ -5.52% | ▲ +59.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -63.08% | ▲ +55.59% |
अस्थिरता 1Y27.36%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.23
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$3.9M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$4.4M
पिछला 12 महीने
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26922000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16592000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15101000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5501000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.6M | 2.53 | 4745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1223455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1170000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $161K | 0.26 | 1875 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $116K | 0.19 | 1020 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $84K | 0.13 | 1000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$166K | -0.27 | -1000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$211K | -0.34 | -1020 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$346K | -0.56 | -1875 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6.7M | -10.81 | -4745 | DE | US |
लाभांश 80 भुगतान
50.73%TTM यील्ड
$3.73TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.0630 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0700 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0650 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0640 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0590 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0620 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0680 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0640 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0670 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0700 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0550 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0510 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0610 |
| 25 जून 2026 | $0.0640 |
| 18 जून 2026 | $0.0690 |
| 11 जून 2026 | $0.0780 |
| 4 जून 2026 | $0.0810 |
| 28 मई 2026 | $0.0810 |
| 21 मई 2026 | $0.0880 |
| 14 मई 2026 | $0.0840 |
| 7 मई 2026 | $0.0870 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0840 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0800 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0890 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0970 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0910 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0910 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1100 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0740 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0710 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0680 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0700 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0680 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0670 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0660 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0660 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0520 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0530 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0530 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0660 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0710 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.0580 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0710 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.0720 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.0720 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0860 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.0860 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.0850 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.0980 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0960 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 11 सितमबर 2025 | $0.1020 |
| 4 सितमबर 2025 | $0.0690 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0930 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.1100 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.1410 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.1340 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.1360 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.0990 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.1600 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.1840 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.1400 |
| 26 जून 2025 | $0.2000 |
| 18 जून 2025 | $0.1460 |
| 2 जून 2025 | $0.7700 |
| 1 मई 2025 | $0.5390 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.8050 |
| 3 मार्च 2025 | $0.7060 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $1.0070 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.7900 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.8700 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.7830 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.6110 |
| 3 सितमबर 2024 | $1.0560 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.7700 |
| 1 जुलाई 2024 | $1.2370 |
| 3 जून 2024 | $0.7160 |
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861793 | 46.51% | 129593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266000 | 14.36% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204754 | 11.05% | 30790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140401 | 7.58% | 21113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86450 | 4.67% | 13000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86450 | 4.67% | 13000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75145 | 4.06% | 11300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72917 | 3.94% | 10965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15009 | 0.81% | 2257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13565 | 0.73% | 2040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $12303 | 0.66% | 1850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10866 | 0.59% | 1634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5985 | 0.32% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |