RBB Fund, Inc. (UTHY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077177 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $24.2M
- होल्डिंग्स
- 2
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.78%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
UTHY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.18% | — |
| 3M | ▼ -0.10% | — |
| 6M | ▼ -1.58% | — |
| YTD | ▲ +1.02% | — |
| 1Y | ▼ -3.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -6.33% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 11.05%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.31
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$4.6M
- पिछला 12 महीने
- +$5.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99.77 | 24082000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0.01 | 3269 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1301760 | 17.72% | 32000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1275036 | 17.35% | 31343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1123175 | 15.29% | 27610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1002599 | 13.65% | 24646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712517 | 9.70% | 17516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468782 | 6.38% | 11524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408753 | 5.56% | 10048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399028 | 5.43% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHOREO, LLC | $351962 | 4.79% | 8675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298266 | 4.06% | 7332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2641 | 0.04% | 64910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2604 | 0.04% | 64 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |