Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23.71
▼ -0.10 (-0.42%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.70 – $24.28
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार17.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या101.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ30
शुद्ध संपत्ति
$112.1M
होल्डिंग्स
161
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
VABS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.66% | ▼ -1.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.19% | ▼ -1.19% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$33.8M
पिछला 12 महीने
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 161 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.2M | 2.90 | 3207373 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 1.88 | 2100000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 1.87 | 2088340 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 1.84 | 2100000 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 1.79 | 2000000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 1.69 | 1900000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $1.7M | 1.52 | 1718922 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 1.47 | 1647825 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAG9 | $1.6M | 1.44 | 1620000 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1.35 | 1495000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAF0 | $1.4M | 1.28 | 1431503 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1.25 | 1390000 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.4M | 1.23 | 1372625 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1.23 | 1375000 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1.17 | 1300000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $1.3M | 1.13 | 1257600 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 | 10806EAD6 | $1.3M | 1.13 | 1260000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.2M | 1.11 | 1266516 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RHR8 | $1.2M | 1.10 | 1220000 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1.09 | 1243750 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1.08 | 1200000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.2M | 1.08 | 1203254 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1.06 | 1185000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAF7 | $1.2M | 1.04 | 1180000 | ABS-O | US |
| CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 16473TAA8 | $1.1M | 1.02 | 1150000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.1M | 1.02 | 1140016 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 | 24381TAA3 | $1.1M | 1.01 | 1137526 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 | 36271KAL5 | $1.1M | 1.01 | 1120000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A | 501697AG1 | $1.1M | 1.01 | 1125000 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AH6 | $1.1M | 1.00 | 1125000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 024938AG7 | $1.1M | 1.00 | 1110000 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30167AAF0 | $1.1M | 1.00 | 1120000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 02490BAG3 | $1.1M | 0.99 | 1100000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 0.99 | 1089913 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.1M | 0.99 | 1106648 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 | 26847EAF8 | $1.1M | 0.99 | 1109900 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2026-A LLC | 62919FAE6 | $1.1M | 0.98 | 1120000 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 | 916930AC4 | $1.1M | 0.98 | 1100000 | ABS-O | US |
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC | 12326TAA6 | $1.1M | 0.96 | 1079857 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $1.0M | 0.94 | 1064063 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.0M | 0.94 | 1046526 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166BAA9 | $1.0M | 0.93 | 1095373 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 0.90 | 1005000 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-O | US |
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP | 006346AZ3 | $1.0M | 0.90 | 1000000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 0.89 | 995000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM1 | 26847XAE9 | $995K | 0.89 | 996713 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $992K | 0.89 | 990000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $991K | 0.88 | 1000000 | ABS-O | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 67 भुगतान
5.13%TTM यील्ड
$1.22TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1240 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1210 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.0910 |
| 22 जून 2026 | $0.0790 |
| 20 मई 2026 | $0.0980 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1010 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.1070 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.0530 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.1470 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1020 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.0970 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.0830 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.1610 |
| 21 जुलाई 2025 | $0.1010 |
| 20 जून 2025 | $0.1070 |
| 20 मई 2025 | $0.1010 |
| 21 अप्रैल 2025 | $0.1040 |
| 20 मार्च 2025 | $0.1030 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.0600 |
| 21 जनवरी 2025 | $0.0320 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1650 |
| 20 नवमबर 2024 | $0.1030 |
| 21 अक्टूबर 2024 | $0.0980 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.2000 |
| 20 अगस्त 2024 | $0.0990 |
| 22 जुलाई 2024 | $0.0980 |
| 20 जून 2024 | $0.0980 |
| 20 मई 2024 | $0.0880 |
| 22 अप्रैल 2024 | $0.1050 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0820 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.0760 |
| 22 जनवरी 2024 | $0.0100 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1820 |
| 20 नवमबर 2023 | $0.0780 |
| 20 अक्टूबर 2023 | $0.0760 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.0750 |
| 21 अगस्त 2023 | $0.1330 |
| 20 जुलाई 2023 | $0.0700 |
| 20 जून 2023 | $0.0660 |
| 22 मई 2023 | $0.0710 |
| 20 अप्रैल 2023 | $0.0670 |
| 20 मार्च 2023 | $0.0610 |
| 21 फ़रवरी 2023 | $0.0650 |
| 20 जनवरी 2023 | $0.0300 |
| 20 दिसमबर 2022 | $0.0830 |
| 21 नवमबर 2022 | $0.0580 |
| 20 अक्टूबर 2022 | $0.0610 |
| 20 सितमबर 2022 | $0.0440 |
| 22 अगस्त 2022 | $0.0670 |
| 20 जुलाई 2022 | $0.0410 |
| 21 जून 2022 | $0.0420 |
| 20 मई 2022 | $0.0410 |
| 20 अप्रैल 2022 | $0.0360 |
| 21 मार्च 2022 | $0.0350 |
| 22 फ़रवरी 2022 | $0.0390 |
| 20 जनवरी 2022 | $0.0190 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.0480 |
| 22 नवमबर 2021 | $0.0350 |
| 20 अक्टूबर 2021 | $0.0350 |
| 20 सितमबर 2021 | $0.0290 |
| 20 अगस्त 2021 | $0.0320 |
| 20 जुलाई 2021 | $0.0180 |
| 21 जून 2021 | $0.0420 |
| 20 मई 2021 | $0.0420 |
| 20 अप्रैल 2021 | $0.0380 |
| 22 मार्च 2021 | $0.0440 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90.00% | 4012617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2.10% | 93701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1.63% | 72810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1.07% | 47594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0.89% | 39898 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0.83% | 37142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0.82% | 36735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0.80% | 35866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0.70% | 31349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0.56% | 25066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0.41% | 18295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0.15% | 6567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0.01% | 564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0.01% | 393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |