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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.76%▼ -4.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.82%▼ -4.07%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$50.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$30.6M
पिछला 12 महीने +$122.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 182 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 60337JAA4 $5.2M 1.98 5390000 US
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 20753PAD3 $5.2M 1.97 5300000 US
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 039956AA5 $4.1M 1.56 4120000 JE
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 44332PAJ0 $4.0M 1.53 3950000 US
1261229 BC LTD 10% 04/15/32 68288AAA5 $4.0M 1.50 3875000 CA
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30 579063AB4 $3.7M 1.41 4385000 US
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30 57763RAF4 $3.3M 1.24 3300000 US
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30 104931AA8 $3.1M 1.19 3630000 US
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30 31556TAC3 $3.1M 1.18 3173000 US
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32 86881WAF9 $3.1M 1.18 3100000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32 18060TAE5 $3.1M 1.17 3050000 N/A
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 44287DAA1 $2.8M 1.06 3015000 GB
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 12543DBJ8 $2.7M 1.02 2800000 US
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29 92943GAA9 $2.7M 1.02 2935000 US
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 25470XBF1 $2.7M 1.02 2785000 US
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29 02154CAH6 $2.6M 0.98 4090000 LU
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32 36485MAP4 $2.6M 0.97 2520000 CA
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29 03969YAB4 $2.5M 0.96 2670000 N/A
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29 18453HAD8 $2.5M 0.96 2525000 US
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28 18453HAC0 $2.5M 0.96 2519000 US
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 20451RAB8 $2.5M 0.94 2600000 US
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32 91327TAC5 $2.5M 0.93 2410000 US
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29 019576AC1 $2.4M 0.91 2425000 US
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 55342UAH7 $2.4M 0.90 2455000 US
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30 12543DBL3 $2.3M 0.87 2735000 US
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 00489LAK9 $2.3M 0.86 2367000 US
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32 389375AN6 $2.1M 0.79 2065000 US
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31 389286AA3 $2.1M 0.79 2800000 US
CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34 17027NAD4 $2.0M 0.77 2015000 US
SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32 83003AAA8 $2.0M 0.76 1975000 US
SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31 83056PAA1 $2.0M 0.75 1890000 CA
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32 53219LAX7 $1.9M 0.73 2015000 US
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33 71677KAD0 $1.9M 0.72 1910000 US
VIASAT INC 7.5% 05/30/31 92552VAR1 $1.9M 0.71 1865000 US
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33 00791GAC1 $1.9M 0.71 1840000 US
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34 59408QAA4 $1.9M 0.70 1890000 US
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29 78433BAB4 $1.8M 0.70 1835000 US
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 11135RAA3 $1.8M 0.68 1840000 US
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31 87256YAG8 $1.8M 0.68 1715000 US
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 01883LAH6 $1.8M 0.68 1785000 US
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29 59155LAA0 $1.8M 0.68 1825000 US
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28 45682RAC4 $1.8M 0.68 1699000 AU
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30 36120RAG4 $1.7M 0.66 2095000 US
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29 45174HBJ5 $1.7M 0.65 1829750 US
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31 89686QAC0 $1.7M 0.64 1530000 NL
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 897051AC2 $1.7M 0.64 2720000 US
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 811054AH8 $1.7M 0.63 1910000 US
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27 50201DAA1 $1.7M 0.63 2929000 IE
STAPLES INC 12.75% 01/15/30 855030AS1 $1.7M 0.63 2095847 US
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 91327BAA8 $1.7M 0.63 1675000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 50 भुगतान

08
9.72%TTM यील्ड
$3.31TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2830
3 अगस्त 2026$0.3620
1 जुलाई 2026$0.2960
1 जून 2026$0.3180
1 मई 2026$0.2790
1 अप्रैल 2026$0.3550
2 मार्च 2026$0.2650
2 फ़रवरी 2026$0.2480
30 दिसमबर 2025$0.3690
1 दिसमबर 2025$0.2130
3 नवमबर 2025$0.3220
1 अक्टूबर 2025$0.3050
2 सितमबर 2025$0.3330
1 अगस्त 2025$0.3480
1 जुलाई 2025$0.3150
2 जून 2025$0.3210
1 मई 2025$0.3360
1 अप्रैल 2025$0.3490
3 मार्च 2025$0.2960
3 फ़रवरी 2025$0.3180
30 दिसमबर 2024$0.3340
2 दिसमबर 2024$0.3420
1 नवमबर 2024$0.3460
1 अक्टूबर 2024$0.3280
3 सितमबर 2024$0.3250
1 अगस्त 2024$0.3510
1 जुलाई 2024$0.3390
3 जून 2024$0.3760
1 मई 2024$0.3830
1 अप्रैल 2024$0.3480
1 मार्च 2024$0.3450
1 फ़रवरी 2024$0.3620
28 दिसमबर 2023$0.3790
1 दिसमबर 2023$0.3640
1 नवमबर 2023$0.2970
2 अक्टूबर 2023$0.3260
1 सितमबर 2023$0.3610
1 अगस्त 2023$0.2950
3 जुलाई 2023$0.3440
1 जून 2023$0.4230
1 मई 2023$0.3460
1 मार्च 2023$0.3490
1 फ़रवरी 2023$0.3670
29 दिसमबर 2022$0.4610
1 दिसमबर 2022$0.4240
1 नवमबर 2022$0.4090
3 अक्टूबर 2022$0.3930
1 सितमबर 2022$0.3580
1 अगस्त 2022$0.3810
1 जुलाई 2022$0.3450

संस्थागत मालिक (13F) 42 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35.40% 1135366 शेयर 30 जून 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9.35% 300000 शेयर 30 जून 2026
CacheTech Inc. $8835272 7.53% 241632 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7.26% 232746 शेयर 30 जून 2026
Adams Wealth Management $8328445 7.10% 227771 शेयर 30 जून 2026
Stadion Money Management, LLC $6088516 5.19% 167872 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4.28% 137223 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2.72% 87966 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2.47% 79368 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2520242 2.15% 68925 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2.04% 65489 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1.81% 58137 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1.25% 40157 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $1439095 1.23% 39387 शेयर 30 जून 2026
Encompass More Asset Management $1365557 1.16% 37346 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1.14% 36508 शेयर 30 जून 2026
TOEWS CORP /ADV $1309027 1.12% 35800 शेयर 30 जून 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0.95% 29225 शेयर 30 सितमबर 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0.90% 28803 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0.86% 27667 शेयर 30 जून 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0.83% 26462 शेयर 30 जून 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0.77% 24603 शेयर 30 जून 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0.72% 23190 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0.46% 14753 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0.34% 10816 शेयर 30 जून 2026
Swan Global Investments, LLC $288824 0.25% 7900 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0.24% 7851 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0.21% 6799 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $166368 0.14% 4550 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $57036 0.05% 1560 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0.02% 704 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $20279 0.02% 555 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.01% 440 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $6106 0.01% 167 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0.00% 10452 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0.00% 121654 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $3656 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0.00% 50 शेयर 31 दिसमबर 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $68 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … लीवरेज्ड/इनवर्स $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M