VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)
$19.22
▲ +0.21 (+1.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$18.81 – $21.72
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार59.39%
स्थितियों की प्रभावी संख्या23.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ31
शुद्ध संपत्ति
$219.5M
होल्डिंग्स
38
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
XMPT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.65% | ▼ -10.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -11.22% | ▼ -10.79% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$6.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$15.9M
पिछला 12 महीने
+$41.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 38 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $16.3M | 7.42 | 1445561 | US |
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $16.2M | 7.40 | 1416084 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $15.4M | 7.03 | 1317874 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.7M | 6.23 | 1221699 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.4M | 6.09 | 1077420 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5.40 | 970953 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.6M | 5.30 | 519311 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $11.0M | 5.00 | 1080272 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.6M | 4.83 | 995166 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $10.3M | 4.68 | 1122858 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $8.0M | 3.67 | 1102241 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.3M | 2.42 | 375748 | US |
| Aberdeen Municipal Income Fund | 552738106 | $5.2M | 2.38 | 972480 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2.15 | 470461 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.5M | 2.03 | 461194 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $4.4M | 2.02 | 437894 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.4M | 1.99 | 457074 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $3.7M | 1.68 | 376458 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.7M | 1.67 | 363076 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $3.6M | 1.63 | 360049 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.5M | 1.61 | 359019 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.4M | 1.57 | 275375 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.4M | 1.54 | 549849 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1.36 | 275135 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1.33 | 287448 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.7M | 1.25 | 263726 | US |
| Franklin Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1.22 | 261926 | US |
| Franklin Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.5M | 1.16 | 408451 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1.15 | 433207 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.3M | 1.05 | 133682 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1.04 | 256847 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.2M | 0.98 | 154254 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.1M | 0.95 | 235172 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.8M | 0.80 | 290908 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0.77 | 161444 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $932K | 0.42 | 37058 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $895K | 0.41 | 131835 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J110 | $11K | 0.00 | 436817 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 182 भुगतान
6.62%TTM यील्ड
$1.27TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1070 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1060 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1070 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1050 |
| 1 जून 2026 | $0.1030 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.1060 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1110 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1070 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1060 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1070 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1040 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1040 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1140 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1040 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1030 |
| 2 जून 2025 | $0.1050 |
| 1 मई 2025 | $0.1090 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1060 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1060 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1180 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1070 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1060 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1040 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1050 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1080 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1060 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1060 |
| 3 जून 2024 | $0.0860 |
| 23 अप्रैल 2024 | $0.0810 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0850 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0790 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0800 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0760 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0700 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0680 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0680 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0570 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0660 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0560 |
| 1 जून 2023 | $0.0680 |
| 1 मई 2023 | $0.0680 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0660 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0710 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0730 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.0800 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0810 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0820 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0960 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0900 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.1000 |
| 1 जून 2022 | $0.1000 |
| 2 मई 2022 | $0.0840 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0960 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0970 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0980 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.1030 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0930 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0960 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0970 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0910 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0940 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0740 |
| 1 जून 2021 | $0.0850 |
| 3 मई 2021 | $0.0940 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0960 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0940 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0910 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.1080 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0940 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.1010 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0910 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0900 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0920 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0930 |
| 1 जून 2020 | $0.0940 |
| 1 मई 2020 | $0.0740 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0860 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0810 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.0780 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.0860 |
| 2 दिसमबर 2019 | $0.0860 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.1070 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0930 |
| 3 सितमबर 2019 | $0.1170 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0920 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0930 |
| 3 जून 2019 | $0.0930 |
| 1 मई 2019 | $0.0940 |
| 1 अप्रैल 2019 | $0.0880 |
| 1 मार्च 2019 | $0.0850 |
| 1 फ़रवरी 2019 | $0.0910 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.1070 |
| 3 दिसमबर 2018 | $0.0960 |
| 1 नवमबर 2018 | $0.0980 |
| 1 अक्टूबर 2018 | $0.0970 |
| 4 सितमबर 2018 | $0.0970 |
| 1 अगस्त 2018 | $0.0990 |
| 2 जुलाई 2018 | $0.0960 |
| 1 जून 2018 | $0.1010 |
| 1 मई 2018 | $0.1030 |
| 2 अप्रैल 2018 | $0.1030 |
| 1 मार्च 2018 | $0.1080 |
| 1 फ़रवरी 2018 | $0.1010 |
| 27 दिसमबर 2017 | $0.1140 |
| 1 दिसमबर 2017 | $0.1050 |
| 1 नवमबर 2017 | $0.1020 |
| 2 अक्टूबर 2017 | $0.1080 |
| 1 सितमबर 2017 | $0.1070 |
| 1 अगस्त 2017 | $0.1070 |
| 3 जुलाई 2017 | $0.1060 |
| 1 जून 2017 | $0.1080 |
| 1 मई 2017 | $0.1050 |
| 3 अप्रैल 2017 | $0.1150 |
| 1 मार्च 2017 | $0.1030 |
| 1 फ़रवरी 2017 | $0.1100 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.1260 |
| 1 दिसमबर 2016 | $0.1190 |
| 1 नवमबर 2016 | $0.1220 |
| 3 अक्टूबर 2016 | $0.1210 |
| 1 सितमबर 2016 | $0.1090 |
| 1 अगस्त 2016 | $0.1150 |
| 1 जुलाई 2016 | $0.1130 |
| 1 जून 2016 | $0.1170 |
| 2 मई 2016 | $0.1180 |
| 1 अप्रैल 2016 | $0.1020 |
| 1 मार्च 2016 | $0.1180 |
| 1 फ़रवरी 2016 | $0.1050 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.1300 |
| 1 दिसमबर 2015 | $0.1130 |
| 2 नवमबर 2015 | $0.1170 |
| 1 अक्टूबर 2015 | $0.1180 |
| 1 सितमबर 2015 | $0.1180 |
| 3 अगस्त 2015 | $0.1180 |
| 1 जुलाई 2015 | $0.1180 |
| 1 जून 2015 | $0.1190 |
| 1 मई 2015 | $0.1120 |
| 1 अप्रैल 2015 | $0.1180 |
| 2 मार्च 2015 | $0.1120 |
| 2 फ़रवरी 2015 | $0.1150 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.1230 |
| 1 दिसमबर 2014 | $0.1200 |
| 3 नवमबर 2014 | $0.1150 |
| 1 अक्टूबर 2014 | $0.1200 |
| 2 सितमबर 2014 | $0.1200 |
| 1 अगस्त 2014 | $0.1200 |
| 1 जुलाई 2014 | $0.1210 |
| 2 जून 2014 | $0.1130 |
| 1 मई 2014 | $0.1210 |
| 1 अप्रैल 2014 | $0.1210 |
| 3 मार्च 2014 | $0.1210 |
| 3 फ़रवरी 2014 | $0.1210 |
| 27 दिसमबर 2013 | $0.1420 |
| 2 दिसमबर 2013 | $0.1210 |
| 1 नवमबर 2013 | $0.1210 |
| 1 अक्टूबर 2013 | $0.1210 |
| 3 सितमबर 2013 | $0.1190 |
| 1 अगस्त 2013 | $0.1170 |
| 1 जुलाई 2013 | $0.1170 |
| 3 जून 2013 | $0.1220 |
| 1 मई 2013 | $0.1260 |
| 1 अप्रैल 2013 | $0.1300 |
| 1 मार्च 2013 | $0.1250 |
| 1 फ़रवरी 2013 | $0.0830 |
| 27 दिसमबर 2012 | $0.0060 |
| 3 दिसमबर 2012 | $0.1290 |
| 1 नवमबर 2012 | $0.1210 |
| 1 अक्टूबर 2012 | $0.1280 |
| 4 सितमबर 2012 | $0.1280 |
| 1 अगस्त 2012 | $0.1160 |
| 2 जुलाई 2012 | $0.1290 |
| 1 जून 2012 | $0.1290 |
| 1 मई 2012 | $0.1150 |
| 2 अप्रैल 2012 | $0.1500 |
| 1 मार्च 2012 | $0.1160 |
| 1 फ़रवरी 2012 | $0.1390 |
| 28 दिसमबर 2011 | $0.1480 |
| 1 दिसमबर 2011 | $0.1360 |
| 1 नवमबर 2011 | $0.1350 |
| 3 अक्टूबर 2011 | $0.1380 |
| 1 सितमबर 2011 | $0.1800 |
संस्थागत मालिक (13F) 58 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22325166 | 22.85% | 999336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11264557 | 11.53% | 504233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7616309 | 7.79% | 340927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Financial Group | $6746493 | 6.90% | 301992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $6397131 | 6.55% | 286353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5583613 | 5.71% | 249936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3547000 | 3.63% | 158788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3269085 | 3.35% | 146333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3009354 | 3.08% | 134707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2712516 | 2.78% | 121420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2189722 | 2.24% | 98018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2174397 | 2.23% | 97332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1858178 | 1.90% | 83173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1722973 | 1.76% | 77125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1699550 | 1.74% | 76077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1684146 | 1.72% | 75387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1201535 | 1.23% | 53784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1158584 | 1.19% | 51861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915656 | 0.94% | 40987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $812924 | 0.83% | 36389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670960 | 0.69% | 30034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670200 | 0.69% | 30000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654064 | 0.67% | 29276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521535 | 0.53% | 23345 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517247 | 0.53% | 23426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500711 | 0.51% | 22413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497425 | 0.51% | 22997 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420682 | 0.43% | 18831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $418942 | 0.43% | 18753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415524 | 0.43% | 18600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413714 | 0.42% | 18519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385625 | 0.39% | 17262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360545 | 0.37% | 16139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358311 | 0.37% | 16039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336373 | 0.34% | 15057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293994 | 0.30% | 13160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269563 | 0.28% | 12066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $263566 | 0.27% | 12046 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262049 | 0.27% | 11730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260596 | 0.27% | 11665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254810 | 0.26% | 11406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234570 | 0.24% | 10500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210286 | 0.22% | 9413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202266 | 0.21% | 9054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107858 | 0.11% | 4828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $96688 | 0.10% | 4328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56632 | 0.06% | 2535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55650 | 0.06% | 2500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50734 | 0.05% | 2271 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23574 | 0.02% | 1055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19376 | 0.02% | 867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10254 | 0.01% | 459 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8936 | 0.01% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $2474 | 0.00% | 111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $1039 | 0.00% | 47 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0.00% | 16217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |