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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.44%▼ -3.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.16%▼ -2.79%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$531K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$531K
पिछला 12 महीने +$7.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 365 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ALPHABET INC 02079KAY3 $262K 1.35 275000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $260K 1.34 300000 DBT US
State Street Global Advisors 857509301 $241K 1.25 240800 STIV US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $225K 1.16 400000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $194K 1.00 200000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAK6 $173K 0.90 175000 DBT CA
BNP PARIBAS 09659W2C7 $173K 0.89 175000 DBT FR
ALPHABET INC 02079KAZ0 $160K 0.83 175000 DBT US
AT&T INC 00206RMN9 $155K 0.80 250000 DBT US
PEPSICO INC 713448EL8 $142K 0.74 150000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $139K 0.72 175000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $130K 0.67 150000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $127K 0.65 125000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2D6 $120K 0.62 125000 DBT SA
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $116K 0.60 125000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $116K 0.60 125000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BG7 $114K 0.59 125000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $112K 0.58 125000 DBT US
HCA INC 404119BV0 $112K 0.58 125000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $111K 0.58 100000 DBT NL
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $108K 0.56 125000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216CW8 $107K 0.55 150000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $106K 0.55 125000 DBT US
BNP PARIBAS 05581KAG6 $103K 0.53 100000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA 22534PAG8 $101K 0.52 100000 DBT FR
BNP PARIBAS 05581KAF8 $101K 0.52 100000 DBT FR
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $100K 0.52 100000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $99K 0.51 125000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $99K 0.51 100000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBE8 $98K 0.51 100000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VEU4 $98K 0.50 100000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $97K 0.50 100000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAW7 $97K 0.50 100000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $97K 0.50 100000 DBT CA
KROGER CO 501044DV0 $97K 0.50 100000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CJ6 $96K 0.50 100000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAJ9 $96K 0.50 100000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QBC7 $96K 0.50 100000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $96K 0.50 100000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBU4 $94K 0.49 100000 DBT US
PEPSICO INC 713448ES3 $94K 0.48 100000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2K0 $89K 0.46 100000 DBT SA
ORACLE CORP 68389XBZ7 $88K 0.46 130000 DBT US
HCA INC 404119CC1 $88K 0.45 100000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $87K 0.45 75000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $87K 0.45 100000 DBT US
APPLE INC 037833DW7 $87K 0.45 150000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $85K 0.44 84000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFC3 $81K 0.42 100000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBS0 $79K 0.41 75000 DBT FR

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 70 भुगतान

08
4.84%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0750
1 सितमबर 2026$0.0810
3 अगस्त 2026$0.0870
1 जुलाई 2026$0.0670
1 जून 2026$0.1020
1 मई 2026$0.0780
1 अप्रैल 2026$0.0920
2 मार्च 2026$0.0720
2 फ़रवरी 2026$0.0800
29 दिसमबर 2025$0.0830
28 नवमबर 2025$0.0770
3 नवमबर 2025$0.0850
1 अक्टूबर 2025$0.0860
2 सितमबर 2025$0.0850
1 अगस्त 2025$0.0890
1 जुलाई 2025$0.0840
2 जून 2025$0.1010
1 मई 2025$0.0820
1 अप्रैल 2025$0.0980
3 मार्च 2025$0.0780
3 फ़रवरी 2025$0.0890
27 दिसमबर 2024$0.0860
2 दिसमबर 2024$0.0790
1 नवमबर 2024$0.0810
1 अक्टूबर 2024$0.0750
3 सितमबर 2024$0.0850
1 अगस्त 2024$0.0880
1 जुलाई 2024$0.0840
3 जून 2024$0.0860
1 मई 2024$0.0810
1 अप्रैल 2024$0.0870
1 मार्च 2024$0.0770
1 फ़रवरी 2024$0.0790
27 दिसमबर 2023$0.0870
1 दिसमबर 2023$0.0790
1 नवमबर 2023$0.0800
2 अक्टूबर 2023$0.0780
1 सितमबर 2023$0.0800
1 अगस्त 2023$0.0820
3 जुलाई 2023$0.0800
1 जून 2023$0.0820
1 मई 2023$0.0710
3 अप्रैल 2023$0.0800
1 मार्च 2023$0.0650
1 फ़रवरी 2023$0.0750
28 दिसमबर 2022$0.0680
1 दिसमबर 2022$0.0560
1 नवमबर 2022$0.0590
3 अक्टूबर 2022$0.0540
1 सितमबर 2022$0.0550

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13073563 72.52% 612161 शेयर 30 जून 2026
Ascent Advisors, LLC $4296640 23.84% 202432 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $306988 1.70% 14229 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286347 1.59% 13408 शेयर 30 जून 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42912 0.24% 2009 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19885 0.11% 931 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

आकार में समान

फंडAUM
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $19.8M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.8M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.2M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.9M