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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.18%▼ -8.12%
3M▼ -1.92%▼ -1.85%
6M▲ +26.56%▲ +26.76%
YTD▲ +16.05%▲ +16.37%
1Y▲ +35.59%▲ +36.23%
3Y▲ +63.52%▲ +69.00%
5Y▲ +37.02%▲ +45.75%
अधिकतम22 जून 2006 से▲ +316.53%▲ +476.46%
अस्थिरता 1Y23.09%
अस्थिरता 3 साल21.07%
अधिकतम गिरावट 3 साल -24.10% 11 नवमबर 2024 → 10 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.51
शार्प 1 साल*1.44

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$27.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$46.9M
पिछला 12 महीने +$159.8M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 67 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $36.8M 8.58 36754275 STIV US
Definium Therapeutics Inc 24477V105 $13.2M 3.09 281317 EC CA
MBX Biosciences Inc 55287L101 $11.6M 2.72 210962 EC US
Alumis Inc 022307102 $9.2M 2.14 325914 EC US
AtaiBeckley Inc 04650F101 $9.1M 2.13 1729574 EC US
Trevi Therapeutics Inc 89532M101 $9.1M 2.12 487893 EC US
Enliven Therapeutics Inc 29337E102 $9.0M 2.09 176696 EC US
Amylyx Pharmaceuticals Inc 03237H101 $8.7M 2.04 485721 EC US
VeraDermics Inc 922967104 $8.6M 2.02 70310 EC US
Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 $8.3M 1.94 26334 EC US
Nuvation Bio Inc 67080N101 $8.1M 1.89 1427463 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $8.1M 1.88 198593 EC US
Nektar Therapeutics 640268306 $8.0M 1.88 115142 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $8.0M 1.86 100195 EC US
Maze Therapeutics Inc 578784100 $7.9M 1.85 265830 EC US
Harrow Inc 415858109 $7.7M 1.81 182110 EC US
EyePoint Inc 30233G209 $7.6M 1.77 530232 EC US
Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 $7.4M 1.72 426750 EC US
Ocular Therapeutix Inc 67576A100 $7.3M 1.71 748033 EC US
Corcept Therapeutics Inc 218352102 $7.3M 1.70 83688 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $7.1M 1.66 190494 EC US
Pacira BioSciences Inc 695127100 $7.1M 1.65 279152 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $7.1M 1.65 54900 EC US
Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 $7.0M 1.64 171638 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $7.0M 1.64 285865 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $7.0M 1.63 27417 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $6.9M 1.61 5757 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $6.9M 1.60 28473 EC IE
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $6.8M 1.59 187866 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $6.8M 1.58 117586 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $6.7M 1.57 144999 EC US
Royalty Pharma PLC · $6.7M 1.57 119915 EC GB
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $6.7M 1.57 106709 EC US
WaVe Life Sciences Ltd · $6.7M 1.57 1155091 EC SG
Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 $6.7M 1.57 184265 EC US
Organon & Co 68622V106 $6.6M 1.54 488626 EC US
ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 $6.6M 1.54 79881 EC US
Viatris Inc 92556V106 $6.6M 1.54 414570 EC US
Esperion Therapeutics Inc 29664W105 $6.6M 1.54 2082103 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $6.5M 1.52 26541 EC US
Innoviva Inc 45781M101 $6.5M 1.51 284255 EC US
BioAge Labs Inc 09077V100 $6.4M 1.50 262153 EC US
Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 $6.3M 1.47 133070 EC US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $6.2M 1.44 147854 EC US
Pfizer Inc 717081103 $6.1M 1.44 255385 EC US
Omeros Corp 682143102 $6.1M 1.42 640960 EC US
Perrigo Co PLC · $6.1M 1.42 585303 EC IE
Xeris Biopharma Holdings Inc 98422E103 $6.0M 1.39 753307 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $5.8M 1.35 80428 EC US
Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 $5.6M 1.30 154434 EC US

लाभांश 81 भुगतान

08
0.42%TTM यील्ड
$0.28TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0420
22 जून 2026$0.0590
23 मार्च 2026$0.0610
22 दिसमबर 2025$0.1130
22 सितमबर 2025$0.1030
23 जून 2025$0.0960
24 मार्च 2025$0.1530
23 दिसमबर 2024$0.1550
23 सितमबर 2024$0.1950
24 जून 2024$0.1560
18 मार्च 2024$0.1730
18 दिसमबर 2023$0.1740
18 सितमबर 2023$0.1200
20 जून 2023$0.1240
20 मार्च 2023$0.1150
19 दिसमबर 2022$0.1940
19 सितमबर 2022$0.1320
21 जून 2022$0.1650
21 मार्च 2022$0.1810
20 दिसमबर 2021$0.1940
20 सितमबर 2021$0.0890
21 जून 2021$0.0840
22 मार्च 2021$0.0730
21 दिसमबर 2020$0.0540
21 सितमबर 2020$0.0520
22 जून 2020$0.0670
23 मार्च 2020$0.0720
23 दिसमबर 2019$0.0710
23 सितमबर 2019$0.0840
24 जून 2019$0.0680
18 मार्च 2019$0.0680
24 दिसमबर 2018$0.1060
24 सितमबर 2018$0.0550
15 जून 2018$0.0590
16 मार्च 2018$0.0190
15 दिसमबर 2017$0.1080
15 सितमबर 2017$0.0720
16 जून 2017$0.0850
17 मार्च 2017$0.0270
16 दिसमबर 2016$0.0910
16 सितमबर 2016$0.0600
17 जून 2016$0.0680
18 मार्च 2016$0.0270
18 दिसमबर 2015$3.3940
18 सितमबर 2015$0.0750
19 जून 2015$0.0890
20 मार्च 2015$0.1040
19 दिसमबर 2014$2.7435
19 सितमबर 2014$0.1195
20 जून 2014$0.0675

संस्थागत मालिक (13F) 100 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67323276 22.92% 1015894 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $39299337 13.38% 726555 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25670923 8.74% 387368 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $20868025 7.11% 314894 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $20823895 7.09% 314226 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14700142 5.01% 221822 शेयर 30 जून 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $12969105 4.42% 195701 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11963127 4.07% 180521 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $11161122 3.80% 168419 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $6899635 2.35% 104114 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4683863 1.59% 70678 शेयर 30 जून 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $4526639 1.54% 68306 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $4221174 1.44% 63697 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3667779 1.25% 55346 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3247485 1.11% 49004 शेयर 30 जून 2026
Wharton Business Group, LLC $3074597 1.05% 46395 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2369219 0.81% 35751 शेयर 30 जून 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2182205 0.74% 32929 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2121435 0.72% 32012 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $2062257 0.70% 31119 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $1886574 0.64% 28468 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $1781669 0.61% 26885 शेयर 30 जून 2026
Compass Wealth Management LLC $1766229 0.60% 26652 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1738328 0.59% 26231 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1453000 0.49% 21917 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1391670 0.47% 21000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1323563 0.45% 19972 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1250116 0.43% 18863 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1097181 0.37% 16556 शेयर 30 जून 2026
J. Goldman & Co LP $1073574 0.37% 16200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $1005925 0.34% 15179 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $974169 0.33% 14700 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Avior Wealth Management, LLC $799893 0.27% 12070 शेयर 30 जून 2026
SummitTX Capital, L.P. $778341 0.27% 11745 शेयर 30 जून 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $764463 0.26% 14133 शेयर 31 मार्च 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $762580 0.26% 11507 शेयर 30 जून 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $756538 0.26% 11416 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $717163 0.24% 10822 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $504916 0.17% 7603 शेयर 30 जून 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $443964 0.15% 6699 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $414386 0.14% 6253 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $403480 0.14% 6088 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $391658 0.13% 5909 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $379777 0.13% 5731 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $372401 0.13% 5619 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $364292 0.12% 5497 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $327290 0.11% 4939 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $311469 0.11% 4700 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Wealth, LLC $267267 0.09% 4033 शेयर 30 जून 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $264152 0.09% 3986 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $263116 0.09% 3970 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $251698 0.09% 3798 शेयर 30 जून 2026
Lifeworks Advisors, LLC $251415 0.09% 3794 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248983 0.08% 3757 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $248680 0.08% 3753 शेयर 30 जून 2026
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $229883 0.08% 4250 शेयर 31 मार्च 2026
Corient Private Wealth LP $225385 0.08% 3401 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $219223 0.07% 3308 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $218890 0.07% 3303 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $216771 0.07% 3271 शेयर 30 जून 2026
Advantage Trust Co $215378 0.07% 3250 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $160947 0.05% 2425 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $152159 0.05% 2308 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $151096 0.05% 2280 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $134520 0.05% 2806 शेयर 30 सितमबर 2025
LANARK FINANCIAL, INC. $103198 0.04% 1557 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $99405 0.03% 1500 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $92778 0.03% 1400 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $85953 0.03% 1297 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78861 0.03% 1190 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $52354 0.02% 790 शेयर 30 जून 2026
WHITTIER TRUST CO $41646 0.01% 619 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $33270 0.01% 594 शेयर 31 दिसमबर 2025
Caitlin John, LLC $33135 0.01% 500 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $29933 0.01% 452 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $29822 0.01% 450 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26508 0.01% 400 शेयर 30 जून 2026
BARCLAYS PLC $22797 0.01% 344 शेयर 30 जून 2026
New Republic Capital, LLC $22399 0.01% 338 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $21604 0.01% 326 शेयर 30 जून 2026
Lindbrook Capital, LLC $17301 0.01% 395 शेयर 31 मार्च 2025
Qube Research & Technologies Ltd $15242 0.01% 230 शेयर 30 जून 2026
Addison Advisors LLC $12459 0.00% 188 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $11929 0.00% 180 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11862 0.00% 179 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $9941 0.00% 150 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $8284 0.00% 125 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $8004 0.00% 121 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $7091 0.00% 107 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $6815 0.00% 103 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $6693 0.00% 101 शेयर 30 जून 2026
First Bancorp, Inc /ME/ $6627 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $2717 0.00% 41 शेयर 30 जून 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $1893 0.00% 35 शेयर 31 मार्च 2026
Front Row Advisors LLC $1261 0.00% 18 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $1259 0.00% 19 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $591 0.00% 8917 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $553 0.00% 8348 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $478 0.00% 7352 शेयर 30 सितमबर 2026
Janney Montgomery Scott LLC $281 0.00% 4245 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $434.8M
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… लीवरेज्ड/इनवर्स $427.1M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M