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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -11.82%▼ -9.92%
3M▼ -12.35%▼ -1.63%
6M▼ -9.18%▲ +21.78%
YTD▼ -33.49%▲ +3.60%
1Y▼ -48.25%▼ -5.90%
3Y··
5Y··
अधिकतम11 अक्टूबर 2023 से▼ -77.60%▲ +20.73%
अस्थिरता 1Y40.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल2.06
शार्प 1 साल*-1.43

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$662K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$9.0M
पिछला 12 महीने +$3.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797RS8 $12.6M 28.16 12685000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $9.5M 21.18 9512000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा · $7.6M 16.91 5650 DE US
TREASURY BILL 912797TV9 $7.4M 16.49 7564000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $6.7M 14.99 6822000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.7M 3.84 1722771 STIV US
TREASURY BILL 912797UK1 $1.1M 2.46 1112000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा · $95K 0.21 3010 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $0 0.00 2640 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$606K -1.35 -2640 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$1.0M -2.23 -3010 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$1.0M -2.34 -5650 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 73 भुगतान

08
80.60%TTM यील्ड
$18.23TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.1400
10 सितमबर 2026$0.1730
3 सितमबर 2026$0.2110
27 अगस्त 2026$0.2240
20 अगस्त 2026$0.2480
13 अगस्त 2026$0.2480
6 अगस्त 2026$0.2540
30 जुलाई 2026$0.2440
23 जुलाई 2026$0.3020
16 जुलाई 2026$0.3330
9 जुलाई 2026$0.3660
2 जुलाई 2026$0.2480
25 जून 2026$0.2530
18 जून 2026$0.1980
11 जून 2026$0.2840
4 जून 2026$0.3810
28 मई 2026$0.3800
21 मई 2026$0.3050
14 मई 2026$0.4840
7 मई 2026$0.4710
30 अप्रैल 2026$0.4520
23 अप्रैल 2026$0.5830
16 अप्रैल 2026$0.3460
9 अप्रैल 2026$0.3540
2 अप्रैल 2026$0.3020
26 मार्च 2026$0.3780
19 मार्च 2026$0.5160
12 मार्च 2026$0.5690
5 मार्च 2026$0.3530
26 फ़रवरी 2026$0.2420
19 फ़रवरी 2026$0.2470
12 फ़रवरी 2026$0.2620
5 फ़रवरी 2026$0.2500
29 जनवरी 2026$0.2720
22 जनवरी 2026$0.2600
15 जनवरी 2026$0.3780
8 जनवरी 2026$0.3450
2 जनवरी 2026$0.3340
26 दिसमबर 2025$0.3310
18 दिसमबर 2025$0.3590
11 दिसमबर 2025$0.3500
4 दिसमबर 2025$0.6810
28 नवमबर 2025$0.4900
20 नवमबर 2025$0.4950
13 नवमबर 2025$0.5150
6 नवमबर 2025$0.4400
30 अक्टूबर 2025$0.7550
23 अक्टूबर 2025$0.5300
16 अक्टूबर 2025$1.0900
25 सितमबर 2025$1.3900

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Toroso Investments, LLC $17760724 88.00% 527552 शेयर 31 दिसमबर 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1079240 5.35% 41831 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $458491 2.27% 17771 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438497 2.17% 16996 शेयर 30 जून 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $415444 2.06% 16102 शेयर 30 जून 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $19608 0.10% 760 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $5392 0.03% 209 शेयर 30 जून 2026
SWAN Capital LLC $3210 0.02% 124 शेयर 31 मार्च 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $954 0.00% 37 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $26 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF $45.0M
DRN Direxion Daily Real Estate Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $45.0M
SDEM Global X MSCI SuperDividend Eme… $45.2M
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TI… $45.3M
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF $45.6M
GGME Invesco Next Gen Media and Gami… $44.8M
OCTB Aptus October Buffer ETF $44.6M
YBIT YieldMax(R) Bitcoin Option Inco… $44.6M
ITDH iShares LifePath Target Date 20… $44.2M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M