Virtus ETF Trust II (KMID)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088173 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $44.0M
- होल्डिंग्स
- 26
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 49.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 26
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$2.5M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$3.1M
- पिछला 12 महीने
- +$17.8M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7.10 | 1932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5.94 | 11086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5.58 | 3795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5.08 | 10504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4.91 | 8004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4.54 | 8770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4.20 | 6201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4.03 | 1985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3.98 | 9477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3.81 | 30084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3.56 | 8601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3.55 | 10085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3.52 | 2616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3.51 | 8765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3.44 | 2829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3.39 | 9694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3.26 | 6848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2.94 | 3870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2.81 | 15318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2.76 | 8829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2.66 | 4050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2.53 | 17664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2.28 | 5772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1.98 | 5658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1.95 | 5742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1.43 | 10424 | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
48.2%
Financial Services
14.1%
Health Care
10.8%
Technology
7.5%
Retail
4.8%
Logistics & Transportation
3.8%
Financials
1.5%
अन्य/अनमैप्ड
9.3%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18218145 | 44.14% | 726233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6059044 | 14.68% | 241418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $5288862 | 12.81% | 210831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4988502 | 12.09% | 198858 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4404038 | 10.67% | 175559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495093 | 1.20% | 19736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487844 | 1.18% | 19447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332512 | 0.81% | 13255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246117 | 0.60% | 9811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $241977 | 0.59% | 10150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Resource Group | $217118 | 0.53% | 8655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179778 | 0.44% | 7167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42646 | 0.10% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30146 | 0.07% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $19718 | 0.05% | 786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14706 | 0.04% | 593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $11610 | 0.03% | 487 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |