ETF Series Solutions (OCTB)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000085063 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.96%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$250K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$8.6M
- पिछला 7 महीने
- +$38.8M
अक्ट 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $40.8M | 100.67 | 576 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $781K | 1.93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0.21 | 86341 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$263K | -0.65 | -576 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$892K | -2.20 | -576 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17050638 | 41.39% | 626631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13910541 | 33.77% | 511229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5815729 | 14.12% | 213735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1910468 | 4.64% | 70212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1201077 | 2.92% | 44141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431474 | 1.05% | 15856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387579 | 0.94% | 14244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272100 | 0.66% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214279 | 0.52% | 7875 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |