Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.99% | ▲ +11.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +9.91% | ▲ +14.81% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98.93 | 52000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7.28 | 3823130 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.2M | 2.23 | 44083 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$209K | -0.40 | -44083 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4.6M | -8.82 | -44083 | DE | US |
लाभांश 74 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.0750 |
| 16 सितमबर 2026 | $0.0690 |
| 9 सितमबर 2026 | $0.0550 |
| 2 सितमबर 2026 | $0.0700 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.0500 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.0880 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.0880 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.0690 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.0690 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.0630 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.0770 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.0930 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1000 |
| 24 जून 2026 | $0.0800 |
| 17 जून 2026 | $0.0940 |
| 10 जून 2026 | $0.1010 |
| 3 जून 2026 | $0.0810 |
| 27 मई 2026 | $0.0870 |
| 20 मई 2026 | $0.0880 |
| 13 मई 2026 | $0.0880 |
| 6 मई 2026 | $0.1160 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1100 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.1110 |
| 15 अप्रैल 2026 | $0.1430 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.1370 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1330 |
| 25 मार्च 2026 | $0.1310 |
| 18 मार्च 2026 | $0.1050 |
| 11 मार्च 2026 | $0.1940 |
| 4 मार्च 2026 | $0.1770 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.1350 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.1500 |
| 11 फ़रवरी 2026 | $0.1480 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.1640 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.2450 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.2600 |
| 14 जनवरी 2026 | $0.2600 |
| 7 जनवरी 2026 | $0.1800 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1740 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2040 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.1970 |
| 10 दिसमबर 2025 | $0.1890 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.1860 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2330 |
| 19 नवमबर 2025 | $0.2380 |
| 12 नवमबर 2025 | $0.3050 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.2830 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.2740 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.3230 |
| 15 अक्टूबर 2025 | $0.3490 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.3620 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.3840 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.3920 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.3920 |
| 10 सितमबर 2025 | $0.4450 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.5150 |
| 27 अगस्त 2025 | $0.3900 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.4350 |
| 13 अगस्त 2025 | $0.2470 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.2390 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.2930 |
| 23 जुलाई 2025 | $0.3450 |
| 16 जुलाई 2025 | $0.3850 |
| 9 जुलाई 2025 | $0.3590 |
| 2 जुलाई 2025 | $1.5200 |
| 29 मई 2025 | $1.3520 |
| 29 अप्रैल 2025 | $1.0890 |
| 28 मार्च 2025 | $1.5150 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $1.8930 |
| 30 जनवरी 2025 | $3.5990 |
| 30 दिसमबर 2024 | $2.5770 |
| 27 नवमबर 2024 | $1.6600 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $2.2990 |
| 27 सितमबर 2024 | $3.8540 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352526 | 33.08% | 44539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145019 | 13.61% | 15626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132600 | 12.44% | 16753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $131164 | 12.31% | 7491 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $121941 | 11.44% | 15406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92606 | 8.69% | 11700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85245 | 8.00% | 10770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2383 | 0.22% | 301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1575 | 0.15% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0.04% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |