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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.22%▼ -2.82%
3M▼ -6.42%▼ -3.80%
6M▼ -6.42%▼ -3.80%
YTD▼ -6.99%▼ -3.64%
1Y▼ -8.03%▼ -3.50%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -5.54%▲ +8.65%
अस्थिरता 1Y5.51%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.69

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$6K
पिछला 12 महीने -$25K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 316 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $26K 0.10 27000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $26K 0.10 26000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $26K 0.10 27000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $26K 0.10 27000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF25 $26K 0.10 26000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $26K 0.10 26000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $26K 0.10 26000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $26K 0.10 26000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $26K 0.10 26000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DG0 $26K 0.10 26000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $26K 0.10 27000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 $26K 0.10 26000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $26K 0.10 26000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAA8 $26K 0.10 29000 DBT IE
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAE8 $26K 0.10 26000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $26K 0.10 26000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QF1 $26K 0.10 26000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $26K 0.10 26000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $26K 0.10 25000 DBT US
AT&T INC 00206RMZ2 $26K 0.10 26000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DCD5 $26K 0.10 25000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $26K 0.10 26000 DBT US
AT&T INC 00206RNE8 $25K 0.10 27000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $25K 0.10 25000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBD6 $25K 0.10 26000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB29 $25K 0.10 25000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB37 $25K 0.09 25000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $25K 0.09 25000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFT3 $25K 0.09 25000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $25K 0.09 25000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $25K 0.09 24000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $24K 0.09 27000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $24K 0.09 24000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $24K 0.09 24000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAC2 $24K 0.09 24000 DBT CA
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2D1 $24K 0.09 24000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BU0 $24K 0.09 24000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDP7 $24K 0.09 27000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $24K 0.09 24000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDR3 $24K 0.09 27000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $23K 0.09 27000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AN4 $23K 0.09 24000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAD7 $23K 0.09 23000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDB8 $21K 0.08 24000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AV5 $21K 0.08 20000 DBT AU
ORACLE CORP 68389XDC6 $21K 0.08 24000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $20K 0.08 20000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA95 $19K 0.07 18000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDM4 $18K 0.07 19000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $17K 0.06 23000 DBT US

लाभांश 34 भुगतान

08
5.15%TTM यील्ड
$1.71TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1370
1 सितमबर 2026$0.1280
3 अगस्त 2026$0.1430
1 जुलाई 2026$0.1360
1 जून 2026$0.1420
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.1430
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.1410
31 दिसमबर 2025$0.1850
1 दिसमबर 2025$0.1390
3 नवमबर 2025$0.1390
1 अक्टूबर 2025$0.1360
2 सितमबर 2025$0.1420
1 अगस्त 2025$0.1500
1 जुलाई 2025$0.1420
2 जून 2025$0.1510
1 मई 2025$0.1500
1 अप्रैल 2025$0.1530
3 मार्च 2025$0.1390
3 फ़रवरी 2025$0.1410
30 दिसमबर 2024$0.4710
2 दिसमबर 2024$0.1460
1 नवमबर 2024$0.1520
1 अक्टूबर 2024$0.1480
3 सितमबर 2024$0.1490
1 अगस्त 2024$0.1550
1 जुलाई 2024$0.1500
3 जून 2024$0.1540
1 मई 2024$0.1480
1 अप्रैल 2024$0.1570
1 मार्च 2024$0.1490
1 फ़रवरी 2024$0.1480
28 दिसमबर 2023$0.0910

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75.61% 473100 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16.17% 102481 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5.87% 36698 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2.23% 13963 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0.09% 550 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7067 0.03% 200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $26.2M