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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.34%▼ -4.07%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$82.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$119.1M
पिछला 12 महीने +$315.4M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 585 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Essex County Improvement Authority 296807MN7 $1.0M 0.17 1000000 DBT US
County of Hudson NJ 44372ADV4 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Township of Gloucester NJ 379802RP8 $1.0M 0.16 1008000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885DDC3 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YVE3 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZM1 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
City of Quincy MA 7485082N7 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Cobb County School District 190819JY9 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Savannah Economic Development Authority 80483CQG9 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
State of Illinois 4521526Z9 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34062AAC5 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DPG1 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAM2 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Orangeburg County School District 685363AC7 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Port of Beaumont Industrial Development Authority 73358SAA1 $1.0M 0.16 1100000 DBT US
Capital Trust Authority 14055GAH2 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XD65 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Hampton Roads Sanitation District 409327MW0 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
City of Quincy MA 748508Y93 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 5446465P3 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Delaware County Authority 245913NB0 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
City of Los Angeles CA 544351SF7 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928103AX8 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893ZM6 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
State of Washington 93974EWM4 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
State of Colorado Department of Transportation 19645TBR7 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAC4 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RNN7 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
Berkeley County School District 084203XN3 $1.0M 0.16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAB6 $1000K 0.16 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74449GAA6 $1000K 0.16 1000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203PAB0 $999K 0.16 1000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHL3 $998K 0.16 1000000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DPH9 $998K 0.16 1000000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CAC2 $995K 0.16 1000000 DBT US
Madison Avenue Trust 55616AAA5 $995K 0.16 1000000 ABS-MBS US
New Hampshire Business Finance Authority 63607DAB2 $995K 0.16 995977 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CDQ8 $994K 0.16 1000000 DBT US
2026 Loan Holding-1 90218FAA3 $991K 0.16 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAG6 $985K 0.16 998263 DBT US
Upper Illinois River Valley Development Authority 91588LAT9 $984K 0.16 1000000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HZR9 $981K 0.16 1000000 DBT US
Fairfax County Industrial Development Authority 30382VAT3 $978K 0.16 1000000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DPK2 $976K 0.16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $975K 0.16 999391 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PV4 $969K 0.16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBN3 $968K 0.16 992076 DBT US
Territory of Guam 40065NCR6 $968K 0.16 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74449CAA5 $964K 0.16 998988 DBT US

लाभांश 26 भुगतान

08
3.53%TTM यील्ड
$0.85TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0710
3 अगस्त 2026$0.0780
1 जुलाई 2026$0.0750
1 जून 2026$0.0740
1 मई 2026$0.0790
1 अप्रैल 2026$0.0760
2 मार्च 2026$0.0760
2 फ़रवरी 2026$0.0770
31 दिसमबर 2025$0.0890
1 दिसमबर 2025$0.0770
3 नवमबर 2025$0.0770
1 अक्टूबर 2025$0.0720
2 सितमबर 2025$0.0760
1 अगस्त 2025$0.0770
1 जुलाई 2025$0.0780
2 जून 2025$0.0820
1 मई 2025$0.0610
1 अप्रैल 2025$0.0730
3 मार्च 2025$0.0650
3 फ़रवरी 2025$0.0660
30 दिसमबर 2024$0.0810
2 दिसमबर 2024$0.0670
1 नवमबर 2024$0.0590
1 अक्टूबर 2024$0.0640
3 सितमबर 2024$0.0670
1 अगस्त 2024$0.0740

संस्थागत मालिक (13F) 52 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326074000 52.08% 12890848 शेयर 30 जून 2026
NorthRock Partners, LLC $99500397 15.89% 3874626 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $29399305 4.70% 1144833 शेयर 30 जून 2026
LVW Advisors, LLC $26986342 4.31% 1050870 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $22094921 3.53% 860394 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18567977 2.97% 723052 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $14520679 2.32% 565447 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9326711 1.49% 363190 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8576233 1.37% 333965 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8357066 1.33% 325431 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7895393 1.26% 307453 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7652282 1.22% 297986 शेयर 30 जून 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $4654754 0.74% 181260 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3865640 0.62% 150531 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3411407 0.54% 132843 शेयर 30 जून 2026
Advisory Resource Group $3284215 0.52% 127890 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2568000 0.41% 100000 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $2458064 0.39% 95719 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $2433813 0.39% 94775 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2185240 0.35% 85095 शेयर 30 जून 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1745313 0.28% 67964 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1608534 0.26% 62638 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1594806 0.25% 62103 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1503261 0.24% 58538 शेयर 30 जून 2026
Leverty Financial Group, LLC $1421124 0.23% 56182 शेयर 31 मार्च 2026
MAI Capital Management $1216409 0.19% 47368 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1210504 0.19% 47138 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1197797 0.19% 46643 शेयर 30 जून 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1109977 0.18% 43350 शेयर 30 जून 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1041992 0.17% 40576 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Counsel, Inc $949236 0.15% 36964 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $905018 0.14% 35242 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $892996 0.14% 34774 शेयर 30 जून 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891430 0.14% 34713 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $685723 0.11% 26713 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601939 0.10% 23440 शेयर 30 जून 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $434891 0.07% 16935 शेयर 30 जून 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $403279 0.06% 15704 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $367447 0.06% 14309 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $332556 0.05% 12950 शेयर 30 जून 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308008 0.05% 11994 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307903 0.05% 11990 शेयर 30 जून 2026
Platform Technology Partners $300019 0.05% 11683 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265660 0.04% 10345 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $252563 0.04% 9835 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $232764 0.04% 9064 शेयर 30 जून 2026
BOS Asset Management, LLC $210603 0.03% 8201 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $133202 0.02% 5187 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $89504 0.01% 3521 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $63019 0.01% 2454 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28554 शेयर 30 जून 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9747 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M