BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1908288 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $319.2M
- पोजीशन
- 175
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5011 · शीर्ष 53.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +39.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 41.01%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 61.71%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 32.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.87% अनुमानित। खरीदें $72825703 · बेचें $2384949
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 21
- बढ़ाया
- 84
- घटा हुआ
- 33
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
4.8%
Retail
3.0%
Financials
2.4%
Industrials
1.7%
Financial Services
1.6%
Communication Services
1.1%
Utilities
1.0%
Healthcare
1.0%
Energy
0.8%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
80.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 175 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $40215491 | 12.60% | 852025 | $7061421 | ऊपर ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $16092959 | 5.04% | 198532 | $4458575 | ऊपर ×4 | ||
| FBCG | $15631721 | 4.90% | 251678 | $11450761 | ऊपर ×3 | ||
| CGDV | $14526942 | 4.55% | 294784 | $4399608 | ऊपर ×5 | ||
| DFIV | $10139840 | 3.18% | 187707 | $3606647 | ऊपर ×3 | ||
| JMEE | $9710087 | 3.04% | 124441 | $5919926 | ऊपर ×4 | ||
| DIVO | $7030022 | 2.20% | 153830 | $308437 | ऊपर ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6267491 | 1.96% | 8511 | $4402053 | ऊपर ×4 | ||
| SCHD | $5785165 | 1.81% | 182438 | $408121 | ऊपर ×2 | ||
| OAKM | $5512108 | 1.73% | 195673 | $3564365 | ऊपर ×2 | ||
| FMDE | $5361496 | 1.68% | 132122 | $1887836 | ऊपर ×2 | ||
| CGIE | $5342295 | 1.67% | 145250 | $2685802 | ऊपर ×4 | ||
| TMSL | $5283662 | 1.66% | 120494 | $5013954 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $5199148 | 1.63% | 60356 | $1266510 | ऊपर ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5132557 | 1.61% | 45316 | $-472001 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $5112665 | 1.60% | 7444 | $854452 | ऊपर ×1 | ||
| FENI | $4771811 | 1.49% | 118908 | $886443 | ऊपर ×4 | ||
| CGUS | $4416152 | 1.38% | 99284 | $698325 | ऊपर ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4243770 | 1.33% | 21209 | $548583 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $3774406 | 1.18% | 5040 | $361384 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $3706041 | 1.16% | 17004 | $1065216 | ऊपर ×4 | ||
| VFMF | $3598684 | 1.13% | 20336 | $1275986 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $3388141 | 1.06% | 6771 | $220150 | ऊपर ×5 | ||
| OUSM | $3382236 | 1.06% | 71173 | $304344 | ऊपर ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3359106 | 1.05% | 22095 | $115513 | नीचे ×2 | ||
| FBND | $3292752 | 1.03% | 72384 | $110581 | ऊपर ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3200532 | 1.00% | 24019 | $1486987 | ऊपर ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2837602 | 0.89% | 9807 | $359604 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2612115 | 0.82% | 7003 | $18183 | नीचे ×2 | ||
| FESM | $2605797 | 0.82% | 53961 | $2093965 | ऊपर ×1 | ||
| PVAL | $2556671 | 0.80% | 50180 | $1992540 | ऊपर ×1 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2397781 | 0.75% | 21630 | $1108772 | ऊपर ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2394629 | 0.75% | 27283 | $-139416 | |||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $2386570 | 0.75% | 27861 | $186744 | नीचे ×6 | ||
| CGMU | $2233131 | 0.70% | 81293 | $1001762 | ऊपर ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2226761 | 0.70% | 6230 | $473831 | ऊपर ×1 | ||
| FVD | $2098624 | 0.66% | 43558 | $-599675 | नीचे ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2095847 | 0.66% | 45811 | $400308 | ऊपर ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2014809 | 0.63% | 6155 | $204171 | |||
| FTMH | $2009122 | 0.63% | 169118 | $79530 | ऊपर ×2 | ||
| ARKK | $1975322 | 0.62% | 24441 | $342686 | ऊपर ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1872563 | 0.59% | 18601 | $590759 | ऊपर ×1 | ||
| RLY | $1781684 | 0.56% | 51623 | $72378 | ऊपर ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1708809 | 0.54% | 56583 | $225347 | नीचे ×3 | ||
| SPSB | $1677040 | 0.53% | 55883 | $-17076 | नीचे ×1 | ||
| JSCP | $1668655 | 0.52% | 35391 | $671023 | ऊपर ×4 | ||
| CGIC | $1618300 | 0.51% | 44471 | $479150 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1507682 | 0.47% | 4275 | $91505 | नीचे ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1492047 | 0.47% | 11611 | $95328 | |||
| IWF | $1466199 | 0.46% | 11808 | $204481 | ऊपर ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1369039 | 0.43% | 6425 | $-38165 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1362855 | 0.43% | 1885 | $718581 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1318780 | 0.41% | 10356 | $871314 | ऊपर ×2 | ||
| CGXU | $1210890 | 0.38% | 34978 | $179430 | |||
| DFAS | $1194643 | 0.37% | 14508 | $247487 | ऊपर ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1163338 | 0.36% | 4881 | $142607 | नीचे ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1151392 | 0.36% | 4839 | $148074 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1151070 | 0.36% | 14838 | $542075 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $1097016 | 0.34% | 1469 | $141667 | |||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $1085395 | 0.34% | 35798 | $881540 | ऊपर ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1078069 | 0.34% | 24990 | $201856 | ऊपर ×6 | ||
| TAFM | $1041992 | 0.33% | 40576 | $96743 | ऊपर ×2 | ||
| CGMS | $996236 | 0.31% | 36451 | $166635 | ऊपर ×6 | ||
| VSDB | $992267 | 0.31% | 12998 | $1169 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $977103 | 0.31% | 7147 | $-235414 | |||
| EMBX | $965859 | 0.30% | 18824 | $-79500 | नीचे ×2 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $957574 | 0.30% | 6892 | $107130 | नीचे ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $942802 | 0.30% | 295 | $-53643 | |||
| VTI | $928479 | 0.29% | 2509 | $518163 | ऊपर ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $898242 | 0.28% | 11366 | $439988 | ऊपर ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $879350 | 0.28% | 10286 | $672849 | ऊपर ×1 | ||
| VO | $877633 | 0.27% | 10892 | $455658 | ऊपर ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $870815 | 0.27% | 2781 | $-124708 | नीचे ×1 | ||
| COWZ | $864221 | 0.27% | 13895 | $-93158 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $855489 | 0.27% | 5834 | $11391 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $852258 | 0.27% | 1513 | $-16807 | नीचे ×1 | ||
| VEU | $825559 | 0.26% | 9857 | $-22836 | नीचे ×1 | ||
| XAR | $820153 | 0.26% | 2890 | $332765 | ऊपर ×1 | ||
| UTES | $790998 | 0.25% | 9677 | $102180 | ऊपर ×2 | ||
| V Visa Inc. | $766806 | 0.24% | 2235 | $115177 | ऊपर ×4 | ||
| JGRO | $764763 | 0.24% | 7757 | $182082 | ऊपर ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $734791 | 0.23% | 18738 | $28206 | ऊपर ×2 | ||
| CGHM | $730267 | 0.23% | 28251 | $176093 | ऊपर ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $713483 | 0.22% | 670 | $238815 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $711473 | 0.22% | 6068 | $45752 | |||
| BIV | $708248 | 0.22% | 9234 | $-727 | ऊपर ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $685158 | 0.21% | 1588 | $424520 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $682824 | 0.21% | 4659 | $19457 | ऊपर ×2 | ||
| BIL | $673921 | 0.21% | 7354 | $-149923 | नीचे ×5 | ||
| SPSM | $653343 | 0.20% | 11329 | $62583 | नीचे ×1 | ||
| SMH SMH | $651299 | 0.20% | 993 | $327709 | ऊपर ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $646493 | 0.20% | 539 | $141539 | नीचे ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $642521 | 0.20% | 11490 | ऊपर ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $609926 | 0.19% | 652 | $-14836 | ऊपर ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $585577 | 0.18% | 2153 | $63251 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $578970 | 0.18% | 15750 | $-17010 | |||
| HMOP | $559705 | 0.18% | 14298 | $14043 | ऊपर ×2 | ||
| MUNI | $559162 | 0.18% | 10630 | $8897 | ऊपर ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $544588 | 0.17% | 1100 | $149820 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $539665 | 0.17% | 929 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| CGGR | $40215491 | 12.60% | 5 गुना ऊपर |
| RDVY | $16092959 | 5.04% | 4 गुना ऊपर |
| FBCG | $15631721 | 4.90% | 3 गुना ऊपर |
| CGDV | $14526942 | 4.55% | 5 गुना ऊपर |
| DFIV | $10139840 | 3.18% | 3 गुना ऊपर |
| JMEE | $9710087 | 3.04% | 4 गुना ऊपर |
| DIVO | $7030022 | 2.20% | 6 गुना ऊपर |
| QQQ | $6267491 | 1.96% | 4 गुना ऊपर |
| CGIE | $5342295 | 1.67% | 4 गुना ऊपर |
| VUG | $5199148 | 1.63% | 6 गुना ऊपर |
| FENI | $4771811 | 1.49% | 4 गुना ऊपर |
| CGUS | $4416152 | 1.38% | 3 गुना ऊपर |
| VTV | $3706041 | 1.16% | 4 गुना ऊपर |
| BRKB | $3388141 | 1.06% | 5 गुना ऊपर |
| FBND | $3292752 | 1.03% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| TCAI | $642521 | 11490 | 0.20% |
| AMD | $539665 | 929 | 0.17% |
| MU | $465179 | 403 | 0.15% |
| TIP | $450163 | 4114 | 0.14% |
| VGSH | $428585 | 7364 | 0.13% |
| PSI | $387660 | 2064 | 0.12% |
| JMUB | $309603 | 6112 | 0.10% |
| DDOG | $294207 | 1130 | 0.09% |
| CGBL | $272366 | 7175 | 0.09% |
| VYM | $257431 | 1629 | 0.08% |
| POWL | $255147 | 891 | 0.08% |
| TDIV | $240214 | 2091 | 0.08% |
| THG | $222471 | 1039 | 0.07% |
| IWD | $219642 | 906 | 0.07% |
| ARKG | $218165 | 5187 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | अधिक खरीदा | +168K | +$11.5M |
| CGGR | अधिक खरीदा | +27K | +$7.1M |
| JMEE | अधिक खरीदा | +68K | +$5.9M |
| RDVY | अधिक खरीदा | +28K | +$4.5M |
| QQQ | अधिक खरीदा | +5K | +$4.4M |
| CGDV | अधिक खरीदा | +57K | +$4.4M |
| DFIV | अधिक खरीदा | +64K | +$3.6M |
| OAKM | अधिक खरीदा | +125K | +$3.6M |
| CGIE | अधिक खरीदा | +67K | +$2.7M |
| PVAL | अधिक खरीदा | +38K | +$2.0M |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VB | 30 जून 2025 | 2428 | $538486 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 30 जून 2025 | 700 | $366625 | 24.2% |
| DIS | 31 मार्च 2026 | 3124 | $355381 | 11.2% |
| TJX | 31 मार्च 2025 | 2826 | $341409 | 15.9% |
| SPGI | 31 मार्च 2025 | 666 | $331688 | -14.7% |
| WELL | 31 मार्च 2025 | 2352 | $296423 | 55.6% |
| ZTS | 30 जून 2026 | 2471 | $292097 | 6.6% |
| BR | 31 मार्च 2026 | 1200 | $267804 | 10.3% |
| IWD | 31 मार्च 2026 | 1223 | $257246 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 1105 | $249763 | -1.9% |
| CFO | 31 मार्च 2025 | 3447 | $237636 | |
| PAVE | 31 मार्च 2026 | 4804 | $229583 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LECO | 30 सितमबर 2025 | 1103 | $228674 | 18.3% |
| T | 31 दिसमबर 2025 | 7987 | $225553 | 2.1% |
| BA | 31 मार्च 2025 | 1255 | $222135 | 25.8% |
| UPS | 30 सितमबर 2025 | 2197 | $221739 | 23.7% |
| ABT | 31 मार्च 2026 | 1724 | $216000 | 11.4% |
| IVW | 31 मार्च 2025 | 2100 | $213213 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 31 दिसमबर 2025 | 1005 | $211553 | 12.6% |
| EW | 31 मार्च 2025 | 2810 | $208024 | 23.3% |
| ETN | 31 मार्च 2025 | 620 | $205759 | 54.8% |
| TDIV | 31 मार्च 2026 | 2102 | $203558 | |
| KO | 30 जून 2025 | 2836 | $203086 | 28.1% |
| CMS | 30 जून 2025 | 2700 | $202797 | 0.7% |
| FIXD | 31 मार्च 2026 | 4521 | $200371 |