Leverty Financial Group, LLC

CIK 1908386 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $452.0M
पोजीशन: 44
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 92.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.84%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 5.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 0.9% अनुमानित। खरीदें $45631564 · बेचें $3934450

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 71.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 12
बंद: 8

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

0.7%

Materials

0.6%

Technology

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Health Care

0.1%

Utilities

0.1%

Energy

0.1%

Consumer Staples

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

98.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 44 पोजीशन

					लगातार
IVV	$168289668	37.23%	257635	$-3922695	ऊपर ×2
IEFA	$55543694	12.29%	613539	$1687671	ऊपर ×2
CGCB	$44288189	9.80%	1686527	$2335228	ऊपर ×4
IJH	$33525895	7.42%	496459	$1349693	ऊपर ×4
IEMG	$30519167	6.75%	437551	$1354306	ऊपर ×3
JPST	$26157258	5.79%	516840		ऊपर ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$24358979	5.39%	339216	$301908	ऊपर ×3
SCHX	$14422732	3.19%	562509	$2621727	ऊपर ×2
JMUB	$12202803	2.70%	244105	$690779	ऊपर ×1
SCHF	$7481803	1.66%	302295	$332185	ऊपर ×2
SPY SPY	$5516184	1.22%	8482	$-559723	नीचे ×4
EFA	$4604642	1.02%	47407	$21226	नीचे ×2
CGMU	$3914107	0.87%	144166	$1938530	ऊपर ×3
JMST	$3856146	0.85%	75640	$2399720	ऊपर ×3
MMM 3M Company Common Stock	$2777411	0.61%	19124	$-252750	ऊपर ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1871723	0.41%	7036	$20950	नीचे ×1
IJR	$1568136	0.35%	12615	$-202562	नीचे ×2
TAFM	$1421124	0.31%	56182	$-924481	नीचे ×1
SPDW	$964128	0.21%	21120	$47772	ऊपर ×1
SCHM	$750904	0.17%	24254	$66721	ऊपर ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$657077	0.15%	14703	$-45364	नीचे ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$558369	0.12%	1502	$-114862	ऊपर ×3
SCHA	$504727	0.11%	17357	$-6674	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$499980	0.11%	1970	$136217	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$474360	0.10%	670	$90786
SPYM	$437043	0.10%	5710	$-73718	नीचे ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$379531	0.08%	1184	$-35227	नीचे ×2
NUDM	$372764	0.08%	10323	$-1032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$362209	0.08%	3788	$54783	ऊपर ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$329400	0.07%	5044	$10030	ऊपर ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$323482	0.07%	2106	$-22718	नीचे ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$322398	0.07%	4058	$22646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$315871	0.07%	853	$-96808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302780	0.07%	2141	$-77417	नीचे ×1
VTEB	$298043	0.07%	5974	$36485	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$285139	0.06%	1681	$82890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$245302	0.05%	425	$-11480	ऊपर ×1
JEPI	$236696	0.05%	4176	$-14645	नीचे ×1
BTC	$225525	0.05%	7520		ऊपर ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$223241	0.05%	1704		ऊपर ×1
IWF	$209362	0.05%	491		ऊपर ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$189165	0.04%	31267	$625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR	$114400	0.03%	10000	$-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock	$90835	0.02%	40371	$14130
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CGCB	$44288189	9.80%	4 गुना ऊपर
IJH	$33525895	7.42%	4 गुना ऊपर
IEMG	$30519167	6.75%	3 गुना ऊपर
JPEF	$24358979	5.39%	3 गुना ऊपर
CGMU	$3914107	0.87%	3 गुना ऊपर
JMST	$3856146	0.85%	3 गुना ऊपर
MMM	$2777411	0.61%	3 गुना ऊपर
TSLA	$558369	0.12%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
JPST	$26157258	516840	5.79%
BTC	$225525	7520	0.05%
WPM	$223241	1704	0.05%
IWF	$209362	491	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+6K	-$3.9M
SCHX	अधिक खरीदा	+124K	+$2.6M
JMST	अधिक खरीदा	+47K	+$2.4M
CGCB	अधिक खरीदा	+105K	+$2.3M
CGMU	अधिक खरीदा	+72K	+$1.9M
IEFA	अधिक खरीदा	+12K	+$1.7M
IEMG	अधिक खरीदा	+4K	+$1.4M
IJH	अधिक खरीदा	+9K	+$1.3M
TAFM	छंटनी की	-36K	-$924K
JMUB	अधिक खरीदा	+16K	+$691K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JEPI	31 मार्च 2025	513776	$29559234	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY	30 जून 2025	1026	$847384	62.7%
XVV	30 सितमबर 2025	9463	$451279	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VWO	30 जून 2025	9764	$441919	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HIMU	31 मार्च 2026	8952	$435783	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BITB	31 मार्च 2026	6558	$311898	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX	31 मार्च 2026	3003	$286336	-18.0%
IBIT	31 मार्च 2026	5656	$280920
ESGE	30 सितमबर 2025	6810	$266748
SPSM	30 जून 2025	6487	$264410	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLV	31 मार्च 2026	4088	$263349	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2025	650	$262496	33.2%
SPSC	30 सितमबर 2025	1901	$258686	-23.5%
SPMD	30 जून 2025	4733	$242235	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2025	2013	$239364	55.3%
AMZN	31 मार्च 2026	1014	$234051	26.2%
EXAS	31 मार्च 2025	4000	$224760	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EXAS	31 दिसमबर 2025	4000	$218840	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD	31 मार्च 2026	517	$204892	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HD	31 मार्च 2026	594	$204332	2.7%
ETHUXXXX	30 जून 2025	33984	$62361	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है