क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 0.7%
Materials 0.6%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 98.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 44 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV iShares Trust $168289668 37.23% 257635 $-3922695 ऊपर ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $55543694 12.29% 613539 $1687671 ऊपर ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44288189 9.80% 1686527 $2335228 ऊपर ×4
IJH iShares Trust $33525895 7.42% 496459 $1349693 ऊपर ×4
IEMG iShares, Inc. $30519167 6.75% 437551 $1354306 ऊपर ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $26157258 5.79% 516840 ऊपर ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24358979 5.39% 339216 $301908 ऊपर ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14422732 3.19% 562509 $2621727 ऊपर ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $12202803 2.70% 244105 $690779 ऊपर ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7481803 1.66% 302295 $332185 ऊपर ×2
SPY SPY $5516184 1.22% 8482 $-559723 नीचे ×4
EFA iShares Trust $4604642 1.02% 47407 $21226 नीचे ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3914107 0.87% 144166 $1938530 ऊपर ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3856146 0.85% 75640 $2399720 ऊपर ×3
MMM 3M Company Common Stock $2777411 0.61% 19124 $-252750 ऊपर ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1871723 0.41% 7036 $20950 नीचे ×1
IJR iShares Trust $1568136 0.35% 12615 $-202562 नीचे ×2
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF $1421124 0.31% 56182 $-924481 नीचे ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $964128 0.21% 21120 $47772 ऊपर ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750904 0.17% 24254 $66721 ऊपर ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657077 0.15% 14703 $-45364 नीचे ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558369 0.12% 1502 $-114862 ऊपर ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504727 0.11% 17357 $-6674 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499980 0.11% 1970 $136217 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474360 0.10% 670 $90786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437043 0.10% 5710 $-73718 नीचे ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379531 0.08% 1184 $-35227 नीचे ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372764 0.08% 10323 $-1032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362209 0.08% 3788 $54783 ऊपर ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329400 0.07% 5044 $10030 ऊपर ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323482 0.07% 2106 $-22718 नीचे ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322398 0.07% 4058 $22646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315871 0.07% 853 $-96808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302780 0.07% 2141 $-77417 नीचे ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $298043 0.07% 5974 $36485 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285139 0.06% 1681 $82890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245302 0.05% 425 $-11480 ऊपर ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $236696 0.05% 4176 $-14645 नीचे ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225525 0.05% 7520 ऊपर ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223241 0.05% 1704 ऊपर ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $209362 0.05% 491 ऊपर ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189165 0.04% 31267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114400 0.03% 10000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90835 0.02% 40371 $14130

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
CGCB $44288189 9.80% 4 गुना ऊपर
IJH $33525895 7.42% 4 गुना ऊपर
IEMG $30519167 6.75% 3 गुना ऊपर
JPEF $24358979 5.39% 3 गुना ऊपर
CGMU $3914107 0.87% 3 गुना ऊपर
JMST $3856146 0.85% 3 गुना ऊपर
MMM $2777411 0.61% 3 गुना ऊपर
TSLA $558369 0.12% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
JPST $26157258 516840 5.79%
BTC $225525 7520 0.05%
WPM $223241 1704 0.05%
IWF $209362 491 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +6K -$3.9M
SCHX अधिक खरीदा +124K +$2.6M
JMST अधिक खरीदा +47K +$2.4M
CGCB अधिक खरीदा +105K +$2.3M
CGMU अधिक खरीदा +72K +$1.9M
IEFA अधिक खरीदा +12K +$1.7M
IEMG अधिक खरीदा +4K +$1.4M
IJH अधिक खरीदा +9K +$1.3M
TAFM छंटनी की -36K -$924K
JMUB अधिक खरीदा +16K +$691K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
LLY 30 जून 2025 1026 $847384 48.7%
XVV 30 सितमबर 2025 9463 $451279
VWO 30 जून 2025 9764 $441919 22.6%
HIMU 31 मार्च 2026 8952 $435783
BITB 31 मार्च 2026 6558 $311898
BSX 31 मार्च 2026 3003 $286336 -32.8%
IBIT 31 मार्च 2026 5656 $280920
ESGE 30 सितमबर 2025 6810 $266748
SPSM 30 जून 2025 6487 $264410 26.7%
SLV 31 मार्च 2026 4088 $263349 -18.6%
SPSC 30 सितमबर 2025 1901 $258686 -22.2%
SPMD 30 जून 2025 4733 $242235 19.6%
XOM 30 जून 2025 2013 $239364 52.7%
AMZN 31 मार्च 2026 1014 $234051 23.1%
EXAS 31 दिसमबर 2025 4000 $218840 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD 31 मार्च 2026 517 $204892
HD 31 मार्च 2026 594 $204332 -12.8%
ETHU (के रूप में दायर ETHUXXXX) 30 जून 2025 33984 $62361