AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23.38
▲ +0.25 (+1.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.11 – $24.81
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.10% | ▼ -4.80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.41% | ▼ -5.11% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$8.6M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$8.6M
पिछला 12 महीने
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 132 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $417K | 0.72 | 400000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SN3 | $407K | 0.71 | 375000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $399K | 0.69 | 500000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FL8 | $367K | 0.64 | 350000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFS0 | $360K | 0.62 | 350000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122ND90 | $359K | 0.62 | 360000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZS5 | $339K | 0.59 | 325000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RZ9 | $322K | 0.56 | 300000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DM3 | $312K | 0.54 | 310000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZG4 | $308K | 0.53 | 300000 | DBT | US |
| University of California | 91412HXZ1 | $288K | 0.50 | 250000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAA2 | $275K | 0.48 | 280000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250CX0 | $275K | 0.48 | 350000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCN5 | $264K | 0.46 | 250000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 717901CB6 | $220K | 0.38 | 205000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue | 53945CMD9 | $212K | 0.37 | 200000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PF59 | $207K | 0.36 | 200000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAY1 | $207K | 0.36 | 200000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEM3 | $204K | 0.35 | 200000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAX9 | $203K | 0.35 | 200000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $160K | 0.28 | 150000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $160K | 0.28 | 150000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $157K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6X4 | $156K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63610CAA1 | $154K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZA7 | $154K | 0.27 | 150000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JHF3 | $150K | 0.26 | 150000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678RAQ6 | $147K | 0.25 | 150000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TTV3 | $124K | 0.22 | 120000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BLR3 | $118K | 0.20 | 125000 | DBT | US |
| Hidalgo County Regional Mobility Authority | 42934ABZ2 | $111K | 0.19 | 335000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $110K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7L9 | $109K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| James City County Economic Development Authority | 47029WEG8 | $109K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RN93 | $109K | 0.19 | 180000 | DBT | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $108K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $108K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HY5 | $107K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792J5 | $106K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $106K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Utah Infrastructure Agency | 917467DB5 | $106K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCZ1 | $105K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| District of Columbia | 254840EC1 | $104K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AK7 | $104K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Henrico County Economic Development Authority | 42605XAB4 | $103K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471CCR7 | $102K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $102K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| City of Valparaiso IN | 92028RAE5 | $102K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAK2 | $101K | 0.18 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PH32 | $101K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
लाभांश 33 भुगतान
4.02%TTM यील्ड
$0.94TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0780 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0870 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0850 |
| 1 जून 2026 | $0.0780 |
| 1 मई 2026 | $0.0880 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0870 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0860 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0840 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1040 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0840 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0810 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0820 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0890 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0840 |
| 2 जून 2025 | $0.0870 |
| 1 मई 2025 | $0.0810 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0880 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0860 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0820 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0930 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0820 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0870 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0840 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0810 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0810 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0820 |
| 3 जून 2024 | $0.0780 |
| 1 मई 2024 | $0.0760 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0820 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0720 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0770 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.0480 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17786295 | 34.65% | 714889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11302324 | 22.02% | 446115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3414260 | 6.65% | 137230 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2541161 | 4.95% | 100302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2378247 | 4.63% | 93872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2135970 | 4.16% | 84309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Resource Group | $2127228 | 4.14% | 83964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1907024 | 3.71% | 75272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1600943 | 3.12% | 63179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1430599 | 2.79% | 56445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1064627 | 2.07% | 42323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1051403 | 2.05% | 41500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828835 | 1.61% | 32715 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654875 | 1.28% | 25848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499714 | 0.97% | 19724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $334219 | 0.65% | 13192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206718 | 0.40% | 8159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36736 | 0.07% | 1450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30402 | 0.06% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2432 | 0.00% | 96 | शेयर | 30 जून 2026 |