Absolute Shares Trust (WBIY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000055583 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$39.00
20 अगस्त 2026 तक
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1-दिवसीय परिवर्तन
$29.73 – $39.22
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $59.0M
- होल्डिंग्स
- 52
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 70.48%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 39
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.84% | ▲ +5.84% |
| 3M | ▲ +14.41% | ▲ +15.64% |
| 6M | ▲ +10.83% | ▲ +13.23% |
| YTD | ▲ +21.88% | ▲ +24.52% |
| 1Y | ▲ +25.84% | ▲ +31.55% |
| 3Y | ▲ +46.25% | ▲ +67.93% |
| 5Y | ▲ +42.61% | ▲ +80.34% |
| अधिकतम 22 दिसमबर 2016 से | ▲ +56.01% | ▲ +149.86% |
- अस्थिरता 1Y
- 14.79%
- अस्थिरता 3 साल
- 17.08%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.27%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.61
- शार्प 1 साल*
- 1.63
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$354K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$354K
- पिछला 12 महीने
- -$6.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $240K | 0.41 | 1670 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $176K | 0.30 | 4595 | EC | US |
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का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Consumer Staples
11.9%
Technology
7.5%
Financial Services
7.4%
Financials
7.2%
Retail
7.1%
Utilities
4.8%
Healthcare
4.4%
Telecommunication
4.2%
Energy
3.9%
Logistics & Transportation
3.7%
Communication Services
3.5%
Industrials
2.7%
Diversified Consumer Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.5%
Packaging
1.3%
Materials
1.2%
Real Estate
0.9%
Paper & Forest
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
22.4%
लाभांश 39 भुगतान
3.83%
TTM यील्ड
$1.49
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.3870 |
| 30 मार्च 2026 | $0.3640 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.2980 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.4430 |
| 26 जून 2025 | $0.4290 |
| 27 मार्च 2025 | $0.3420 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.3710 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.4090 |
| 27 जून 2024 | $0.3510 |
| 26 मार्च 2024 | $0.2290 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3500 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.2880 |
| 28 जून 2023 | $0.4350 |
| 29 मार्च 2023 | $0.3260 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.4080 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.2940 |
| 28 जून 2022 | $0.3130 |
| 29 मार्च 2022 | $0.1560 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.3540 |
| 27 सितमबर 2021 | $0.3050 |
| 25 जून 2021 | $0.3190 |
| 16 मार्च 2021 | $0.1250 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.4070 |
| 15 सितमबर 2020 | $0.2280 |
| 26 जून 2020 | $0.1810 |
| 17 मार्च 2020 | $0.3410 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.4030 |
| 17 सितमबर 2019 | $0.2370 |
| 25 जून 2019 | $0.4140 |
| 12 मार्च 2019 | $0.1440 |
| 28 दिसमबर 2018 | $0.6340 |
| 18 सितमबर 2018 | $0.1550 |
| 26 जून 2018 | $0.3300 |
| 13 मार्च 2018 | $0.2340 |
| 28 दिसमबर 2017 | $0.9270 |
| 19 सितमबर 2017 | $0.2560 |
| 27 जून 2017 | $0.2000 |
| 14 मार्च 2017 | $0.1700 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30118400 | 51.41% | 861831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13724342 | 23.43% | 392719 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $4923300 | 8.40% | 140879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2170780 | 3.71% | 62116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2035628 | 3.47% | 58249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700090 | 1.20% | 20033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626180 | 1.07% | 17918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626180 | 1.07% | 17918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546816 | 0.93% | 15647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443862 | 0.76% | 12701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433961 | 0.74% | 12418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351217 | 0.60% | 10050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344787 | 0.59% | 9866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341985 | 0.58% | 9784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298902 | 0.51% | 8553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $258398 | 0.44% | 7394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256022 | 0.44% | 7326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224811 | 0.38% | 7277 | शेयर | 30 जून 2025 |
| FMR LLC | $42957 | 0.07% | 1229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37265 | 0.06% | 1066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22716 | 0.04% | 650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21492 | 0.04% | 615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15866 | 0.03% | 454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12895 | 0.02% | 369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0.00% | 14527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |