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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.16%▲ +0.16%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.02%▲ +0.67%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.5M
पिछला 12 महीने +$35.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 59 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GoldenTree Loan Management US 38139FAN0 $2.2M 6.13 2150000 ABS-CBDO JE
Regatta 32 Funding Ltd. 75884AAA8 $2.0M 5.72 2000000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83012QAN4 $2.0M 5.72 2005000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67112RBC7 $2.0M 5.71 2000000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955LAS1 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Texas Debt Capital CLO, Ltd 88238CAE2 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Orchard Park CLO, LTD. 68563JAA2 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03770GAL0 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO JE
AGL CLO Ltd. 00121MAA3 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955XAA4 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990KAA9 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
CTM CLO Ltd 12719RAA5 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67098WAY7 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AA4 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Octagon 75 Ltd 67579EAA7 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 6 LTD 00119VAY5 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 38 Ltd 289908AA3 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823RAA7 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67112KAG4 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12565EAJ0 $2.0M 5.70 2000000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08182DAN4 $2.0M 5.69 2000000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990HAA6 $2.0M 5.69 2000000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08186EAL2 $2.0M 5.69 2000000 ABS-CBDO JE
RR Ltd 74983AAJ2 $2.0M 5.69 2000000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55956RAA6 $2.0M 5.69 2000000 ABS-CBDO KY
Garnet CLO Ltd 36626DAA7 $2.0M 5.69 2000000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14318FAL8 $1.8M 5.00 1750000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900LBJ2 $1.8M 4.99 1750000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67570FAA3 $1.7M 4.98 1750000 ABS-CBDO JE
Aimco 00889BAE1 $1.5M 4.27 1500000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823KAA2 $1.5M 4.27 1500000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US 38090AAQ1 $1.4M 3.98 1400000 ABS-CBDO JE
Apidos CLO 03771NAA8 $1.3M 3.64 1280000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83012XAC3 $1.3M 3.56 1250000 ABS-CBDO KY
Birch Grove CLO Ltd. 09090MAA1 $1.2M 3.55 1250000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67097LAV8 $1.0M 2.86 1003000 ABS-CBDO KY
Regatta XVIII Funding Ltd 75884EAN2 $499K 1.42 500000 ABS-CBDO KY
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $287K 0.82 286611 STIV US
03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$799K -2.27 -799200 RA US
74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% · -$1.6M -4.55 -1598400 RA US
08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1598400 RA US
08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1598400 RA US
00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1600000 RA US
640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% · -$1.6M -4.55 -1600000 RA US
67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1600000 RA US
289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1600000 RA US
55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% · -$1.6M -4.55 -1600000 RA US
55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% · -$1.6M -4.56 -1600800 RA US
75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1601600 RA US
88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1601600 RA US

लाभांश 15 भुगतान

08
5.06%TTM यील्ड
$1.27TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1140
31 अगस्त 2026$0.0600
3 अगस्त 2026$0.1120
1 जुलाई 2026$0.1080
1 जून 2026$0.1030
1 मई 2026$0.1050
1 अप्रैल 2026$0.1030
2 मार्च 2026$0.1030
2 फ़रवरी 2026$0.1110
23 दिसमबर 2025$0.1300
1 दिसमबर 2025$0.1010
3 नवमबर 2025$0.1180
1 अक्टूबर 2025$0.1440
2 सितमबर 2025$0.1080
1 अगस्त 2025$0.0730

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Arax Advisory Partners $3874913 51.89% 154133 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $961001 12.87% 39793 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $839000 11.24% 33358 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $534401 7.16% 21257 शेयर 30 जून 2026
Jefferies Financial Group Inc. $457347 6.13% 18192 शेयर 30 जून 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $411039 5.50% 16350 शेयर 30 जून 2026
Magnolia Private Wealth, LLC $373656 5.00% 14863 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $15486 0.21% 616 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.9M
NVOX Defiance Daily Target 2x Long N… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.9M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.6M