Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.16% | ▲ +0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.02% | ▲ +0.67% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 59 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1601600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1601600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1601600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4.56 | -1602000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1602400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4.56 | -1603000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.57 | -1604000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4.63 | -1627000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4.63 | -1627000 | RA | US |
लाभांश 15 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.1140 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.0600 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1120 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1080 |
| 1 जून 2026 | $0.1030 |
| 1 मई 2026 | $0.1050 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1030 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1030 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1110 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1300 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1010 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1180 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1440 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1080 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3874913 | 51.89% | 154133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961001 | 12.87% | 39793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839000 | 11.24% | 33358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534401 | 7.16% | 21257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457347 | 6.13% | 18192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411039 | 5.50% | 16350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373656 | 5.00% | 14863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $15486 | 0.21% | 616 | शेयर | 30 जून 2026 |