Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | ▼ -0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.34% | ▲ +0.13% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4.99 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4.98 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4.93 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4.85 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4.68 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3.35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3.32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3.29 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3.26 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1.67 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1.29 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1.23 | 368142 | STIV | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.1190 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1490 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1410 |
| 1 जून 2026 | $0.1360 |
| 1 मई 2026 | $0.1360 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1470 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1330 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1490 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1660 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1660 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1818000 | 24.25% | 72836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1815102 | 24.22% | 72735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1643187 | 21.92% | 65846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1560686 | 20.82% | 62540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $655743 | 8.75% | 26277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2995 | 0.04% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |