Beta Wealth Group, Inc.

CIK 1594417 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$261.6M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5592 · शीर्ष 59.2%
पोजीशन
114
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
44.57%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
73.08%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
34.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.1% अनुमानित। खरीदें $13087175 · बेचें $7743566

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
60
घटा हुआ
35
बंद
6
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
3.8%
Retail
2.5%
Communication Services
2.2%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Communications
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
84.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 114 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
QLTI $18692467 7.15% 691497 $1944168 ऊपर ×1
PYLD $18327943 7.01% 691099 $1100431 ऊपर ×2
SPVM $12909671 4.94% 173484 $1050318 ऊपर ×1
AVUV $11793379 4.51% 94529 $1148070 नीचे ×3
LQD $10547097 4.03% 96700 $35484 ऊपर ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9771621 3.74% 530202 $751977 ऊपर ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9598697 3.67% 210210 $728809 ऊपर ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8560194 3.27% 138412 $1421608 नीचे ×1
LSVD $8326364 3.18% 241038 $665099 नीचे ×1
DEXC $8049578 3.08% 97439 $1379442 नीचे ×3
AVDV $8023383 3.07% 77859 $798379 ऊपर ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7661375 2.93% 78018 $137993 नीचे ×2
DVYE $7279252 2.78% 225853 $-384804 ऊपर ×1
SPY SPY $6577449 2.51% 8808 $835138 नीचे ×3
JPRE $6307213 2.41% 120874 $492023 नीचे ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $5651499 2.16% 192621 $-182101 ऊपर ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5630825 2.15% 84547 $457172 ऊपर ×2
DIA $4168848 1.59% 7980 $470797 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3948914 1.51% 11176 $745796 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3946123 1.51% 34841 $3187352 ऊपर ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3743916 1.43% 224187 $-147799 नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3361206 1.28% 11616 $551530 ऊपर ×1
JNK $3272526 1.25% 33958 $26757 ऊपर ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2502557 0.96% 25949 $-43681 नीचे ×2
CGDV $2499534 0.96% 50721 $322119 नीचे ×4
EAGG $2289360 0.88% 48289 $2479 ऊपर ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2148373 0.82% 84291 $-57699 नीचे ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2102566 0.80% 174777 $-28689 नीचे ×1
VSGX $1983741 0.76% 24092 $262388 ऊपर ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1950866 0.75% 32893 $-28477 नीचे ×2
CGMM $1934770 0.74% 58683 $211845
SIHY $1890504 0.72% 41495 $-89211 नीचे ×1
JPIB $1837215 0.70% 37998 $-74007 नीचे ×3
DIVP $1818153 0.70% 67665 $-147333 नीचे ×2
CGNG $1802300 0.69% 48113 $204869 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1655727 0.63% 4439 $81711 ऊपर ×1
SOXL $1333550 0.51% 5000 ऊपर ×1
FMF $1310221 0.50% 26142 $-104497 नीचे ×2
JMUB $1278190 0.49% 25233 $-102646 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1165724 0.45% 9924 $418847 ऊपर ×2
USMV $1160021 0.44% 12026 $28728 नीचे ×3
JPST $1155755 0.44% 22855 $385340 ऊपर ×2
GSY $1154159 0.44% 23014 $379542 ऊपर ×2
VIG $1108199 0.42% 4683 $101492 ऊपर ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1087232 0.42% 6400 $325996 ऊपर ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1030762 0.39% 6804 $-23605 ऊपर ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985269 0.38% 7039 $245598 ऊपर ×2
PEX $938913 0.36% 42838 $132694 ऊपर ×2
PRIV $890523 0.34% 35373 $-94501 नीचे ×1
IWM $887647 0.34% 2954 $144148 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884505 0.34% 946 $-57541 ऊपर ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $878628 0.34% 8850 $15568 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850196 0.33% 5801 $55720 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781775 0.30% 5718 $-154729 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $780087 0.30% 3273 $127994 ऊपर ×1
JPIE $774251 0.30% 16813 $14163 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $771799 0.30% 3857 $99099
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757046 0.29% 1028 $163684
XJR $754725 0.29% 14309 $132198 ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748485 0.29% 5924 $-35093 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748166 0.29% 5822 $72130 ऊपर ×2
XJH $718016 0.27% 13768 $94464 ऊपर ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717136 0.27% 5009 $113334 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685687 0.26% 12033 $104204 ऊपर ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684786 0.26% 7311 $225396 ऊपर ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684549 0.26% 4203 $162863 ऊपर ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668207 0.26% 5679 $-241038 नीचे ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652441 0.25% 3121 $-9131 नीचे ×3
SHYM $646782 0.25% 28810 $-41441 नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643749 0.25% 6726 $13708 ऊपर ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635250 0.24% 6216 $87512 ऊपर ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633638 0.24% 6125 $215037 ऊपर ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619384 0.24% 7621 $62571 ऊपर ×1
FLOT $615330 0.24% 12053 $210239 ऊपर ×1
AGG $592098 0.23% 5982 $-8088 नीचे ×1
REZ $591353 0.23% 6245 $-72796 नीचे ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $584278 0.22% 3162 $176987 नीचे ×4
SPYM $578470 0.22% 6583 $63391 नीचे ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554539 0.21% 6010 $-776 ऊपर ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554238 0.21% 6707 $36384 ऊपर ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536682 0.21% 4600 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532635 0.20% 1410 $96221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528360 0.20% 7400 $-125460 ऊपर ×2
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $525389 0.20% 8710 $28483 ऊपर ×1
DFIV $521671 0.20% 9657 $11975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512336 0.20% 7100 $16019 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510437 0.20% 5303 $18587 ऊपर ×2
DFNM $500509 0.19% 10355 $54137 ऊपर ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475844 0.18% 2508 $165822 ऊपर ×1
CGW $457867 0.18% 6966 $15730 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454365 0.17% 5007 $-8170 ऊपर ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453339 0.17% 2034 $-20248 नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440628 0.17% 1233 $143645 ऊपर ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434648 0.17% 5556 $-9034 ऊपर ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423770 0.16% 7327 $7440 ऊपर ×2
IDV $421433 0.16% 10172 $-11495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397836 0.15% 4645 $84433 ऊपर ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393294 0.15% 1510
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $364736 0.14% 2689 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354355 0.14% 610 $-540737 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
EAGG $2289360 0.88% 3 गुना ऊपर
ANET $1087232 0.42% 3 गुना ऊपर
JPIE $774251 0.30% 3 गुना ऊपर
DHI $684549 0.26% 3 गुना ऊपर
WFC $554238 0.21% 5 गुना ऊपर
DFNM $500509 0.19% 4 गुना ऊपर
CGW $457867 0.18% 3 गुना ऊपर
ABT $454365 0.17% 5 गुना ऊपर
JPM $278885 0.11% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SOXL $1333550 5000 0.51%
PLTR $536682 4600 0.21%
VLO $393294 1510 0.15%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $364736 2689 0.14%
ABBV $352296 1400 0.13%
ON $250153 2646 0.10%
CINF $224205 1211 0.09%
A $200941 1513 0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QLTI अधिक खरीदा +21K +$1.9M
GTPE छंटनी की -1K +$1.4M
DEXC छंटनी की -5K +$1.4M
AVUV छंटनी की -2K +$1.1M
PYLD अधिक खरीदा +34K +$1.1M
SPVM अधिक खरीदा +1K +$1.1M
SPY छंटनी की -22 +$835K
AVDV अधिक खरीदा +6K +$798K
QYLD अधिक खरीदा +4K +$752K
GOOG अधिक खरीदा +10 +$746K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
CGSD 30 सितमबर 2025 493239 $12792152 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JEPQ 31 मार्च 2025 141580 $7982308
PSP 31 मार्च 2026 105293 $7062446 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HDEF 31 मार्च 2025 200608 $4872756 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XYLD 30 सितमबर 2025 116929 $4553211 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 30 जून 2025 70675 $4388889
CDC 30 जून 2025 63055 $4143957
XLK 30 जून 2025 19100 $3943768 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACWX 31 मार्च 2025 64401 $3359171
FBND 30 सितमबर 2025 62337 $2851923 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYG 31 मार्च 2026 30949 $2495399 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VRP 30 सितमबर 2025 93078 $2275747 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HD 30 सितमबर 2025 5758 $2111177 -14.3%
MUNI 30 सितमबर 2025 37506 $1926291 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIT 31 मार्च 2026 142579 $1862078 -3.9%
VGLT 30 सितमबर 2025 32494 $1823567
CGSM 31 मार्च 2026 63237 $1665672 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAE 31 मार्च 2025 64963 $1648116 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAS 30 जून 2025 26337 $1573631 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 31 मार्च 2025 11400 $1568298 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARKF 31 मार्च 2025 39327 $1457065 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSD 30 सितमबर 2025 28860 $1385582 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 30 सितमबर 2025 5604 $1225264 -50.5%
SPMD 31 मार्च 2025 21875 $1196330 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EVYM 31 मार्च 2026 23660 $1181367
XMHQ 31 मार्च 2025 11354 $1118028 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MU 31 दिसमबर 2025 6500 $1087722 224.9%
MBND 30 सितमबर 2025 38326 $1037689 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDV 31 मार्च 2025 35847 $981479 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EA 31 दिसमबर 2025 4100 $827036 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYMB 31 मार्च 2025 31099 $795507 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTEB 30 जून 2025 15546 $771401 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMAT 31 दिसमबर 2025 3301 $675975 92.4%
DFCF 31 मार्च 2025 14904 $615092 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CBSE 30 जून 2025 19698 $588592 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTX 30 जून 2025 4011 $531298 54.5%
KLAC 30 जून 2025 658 $447308 -78.9%
RSP 31 मार्च 2025 2511 $440017 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 30 सितमबर 2025 6011 $427044 -41.3%
PYPL 31 मार्च 2026 7300 $426277 36.3%
MUB 30 जून 2025 3540 $373259 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DD 30 जून 2026 7716 $353390 2.8%
PGX 30 सितमबर 2025 31097 $346110 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VLO 31 मार्च 2026 2012 $327536 39.5%
BKLN 31 मार्च 2025 15164 $319502 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 30 जून 2026 2000 $293220 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DWX 31 दिसमबर 2025 6350 $271154 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLOT 31 दिसमबर 2025 5215 $266425 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGV 30 जून 2025 2611 $255704 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 30 जून 2026 8608 $247127 9.0%
JEPI 31 मार्च 2026 4301 $246204 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
A 31 मार्च 2025 1787 $240057 32.0%
CGDG 31 मार्च 2025 7970 $236225 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLB 31 मार्च 2026 6009 $230648 4.5%
EMLP 30 सितमबर 2025 5838 $219000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WDC 30 जून 2026 800 $216392 -25.4%
VHT 30 जून 2025 816 $215941 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXUS 31 मार्च 2025 3211 $212360
V 30 सितमबर 2025 593 $210716 7.9%
DFUS 30 सितमबर 2025 3106 $208136 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MBNE 30 जून 2025 7121 $206687 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SRLN 30 जून 2026 5128 $205833 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
A 31 मार्च 2026 1507 $205086 35.5%
QQQ 31 मार्च 2025 400 $204492
INTU 30 जून 2026 471 $203651 38.1%
PZC 31 मार्च 2025 20604 $141549 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PMX 30 सितमबर 2025 11358 $77915 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KULR 31 दिसमबर 2025 17643 $73395 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PACB 31 दिसमबर 2025 19000 $24320 -34.1%
GUTS 30 जून 2025 17486 $20808 -55.0%