LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.26% | ▲ +1.26% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 131 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUELLER INDUSTRIES, INC. | 624756102 | $3.8M | 0.59 | 57390 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $3.8M | 0.58 | 36106 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $3.8M | 0.58 | 18519 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3.8M | 0.58 | 65654 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $3.7M | 0.58 | 14802 | EC | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $3.6M | 0.55 | 64700 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $3.6M | 0.55 | 142617 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $3.6M | 0.55 | 149084 | EC | US |
| AMGEN INC. | · | $3.6M | 0.55 | 9260 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $3.6M | 0.55 | 78713 | EC | US |
| AUTOLIV, INC. | · | $3.5M | 0.54 | 28710 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $3.5M | 0.54 | 13890 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $3.5M | 0.53 | 37038 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $3.4M | 0.53 | 55567 | EC | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.4M | 0.53 | 64827 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $3.4M | 0.52 | 19433 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $3.4M | 0.52 | 28709 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $3.3M | 0.50 | 37961 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $3.2M | 0.50 | 37954 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.2M | 0.50 | 55558 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $3.2M | 0.49 | 20359 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.1M | 0.48 | 43517 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $3.1M | 0.47 | 94450 | EC | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $3.0M | 0.47 | 21299 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $3.0M | 0.46 | 7404 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $3.0M | 0.46 | 21299 | EC | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248207 | $3.0M | 0.46 | 113477 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.9M | 0.45 | 13903 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $2.9M | 0.44 | 50008 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $2.8M | 0.44 | 91200 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $2.8M | 0.43 | 121320 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.8M | 0.43 | 37038 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $2.8M | 0.43 | 64828 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $2.8M | 0.43 | 7404 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $2.8M | 0.43 | 78715 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $2.8M | 0.42 | 28655 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $2.7M | 0.42 | 37964 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $2.7M | 0.42 | 7404 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $2.7M | 0.42 | 43510 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $2.7M | 0.42 | 3317 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2.6M | 0.40 | 6482 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $2.6M | 0.40 | 43516 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $2.6M | 0.40 | 18519 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $2.6M | 0.40 | 93524 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.6M | 0.39 | 93523 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959E102 | $2.5M | 0.39 | 13890 | EC | US |
| PVH CORP. | 693656100 | $2.5M | 0.38 | 28702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.5M | 0.38 | 28704 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $2.4M | 0.36 | 2778 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $2.3M | 0.36 | 203479 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98.69% | 18162000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1.31% | 241038 | शेयर | 30 जून 2026 |