Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000084215 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.9M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.3M
- पिछला 12 महीने
- +$23.4M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4.73 | 16580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4.49 | 14345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4.23 | 12340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3.87 | 21066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3.83 | 9532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3.83 | 26658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3.66 | 17822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3.54 | 39135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3.52 | 51751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3.32 | 10703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3.18 | 11838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3.17 | 48875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3.14 | 28769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2.91 | 18585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2.88 | 73886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2.86 | 47860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2.85 | 11352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2.84 | 16822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2.76 | 44155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2.71 | 4224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2.68 | 7189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2.62 | 4553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2.59 | 4837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2.57 | 22230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2.56 | 47509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2.55 | 10920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2.39 | 9441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2.32 | 12978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2.06 | 17279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2.03 | 3523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1.95 | 2399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1.93 | 3922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1.68 | 17733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1.47 | 4824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0.01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0.01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0.02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0.02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0.02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0.03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0.03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0.09 | -165 | DE | US |
लाभांश 29 भुगतान
$1.60
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जुलाई 2026 | $0.1310 |
| 29 जून 2026 | $0.1860 |
| 28 मई 2026 | $0.0990 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1340 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1880 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1130 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1210 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1350 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1590 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1430 |
| 27 जून 2025 | $0.0980 |
| 29 मई 2025 | $0.1080 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1340 |
| 28 मार्च 2025 | $0.2000 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0880 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1440 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3230 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.1340 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.1230 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1560 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.1720 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.1520 |
| 27 जून 2024 | $0.1220 |
| 30 मई 2024 | $0.1190 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.1160 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0650 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5911400 | 39.05% | 220000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3948691 | 26.09% | 146955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1818153 | 12.01% | 67665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1565347 | 10.34% | 58256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698217 | 4.61% | 25985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475465 | 3.14% | 17695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361333 | 2.39% | 13257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237800 | 1.57% | 8850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45437 | 0.30% | 1691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42992 | 0.28% | 1600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28395 | 0.19% | 1055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3593 | 0.02% | 133736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |