Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.37% | ▲ +0.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.26% | ▲ +1.26% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 21.78 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21.12 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16.37 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8.65 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $866K | 6.76 | 28021 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $602K | 4.70 | 6979 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $568K | 4.44 | 12256 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4.28 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3.43 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $395K | 3.09 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $355K | 2.77 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $263K | 2.05 | 1100 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1160 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0610 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.5370 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1210 |
| 27 जून 2025 | $0.1310 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0870 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0490 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51.68% | 212499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19.28% | 78909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17.68% | 72360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8.57% | 35099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2.49% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0.20% | 810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0.05% | 220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0.02% | 69 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0.02% | 66 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0.01% | 32 | शेयर | 30 जून 2026 |