Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089433 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $12.8M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 94.67%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$557K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$303K
- पिछला 12 महीने
- +$48K
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22.02 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21.01 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16.63 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8.66 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6.70 | 28021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4.51 | 12256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4.49 | 6979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4.29 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3.44 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2.93 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2.81 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1.97 | 1100 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51.68% | 212499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19.28% | 78909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17.68% | 72360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8.57% | 35099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2.49% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0.20% | 810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0.05% | 220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0.02% | 69 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0.02% | 66 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0.01% | 32 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |