YieldMax(R) Pypl Option Income Strategy ETF (PYPY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.60% | ▼ -4.83% |
| 3M | ▼ -2.95% | ▲ +11.11% |
| 6M | ▼ -14.72% | ▲ +9.72% |
| YTD | ▼ -39.16% | ▼ -12.64% |
| 1Y | ▼ -54.21% | ▼ -25.94% |
| 3Y | ▼ -75.15% | ▼ -9.90% |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -75.18% | ▼ -10.04% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $9.9M | 74.86 | 9904000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.8M | 13.82 | 2315 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.0M | 7.69 | 1036000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $387K | 2.93 | 386667 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.01 | 2315 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1K | -0.01 | -2315 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$124K | -0.94 | -2315 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 75 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1510 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.1520 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.1570 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1560 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.1510 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.2380 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.2950 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.5290 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.5950 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.5320 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.5880 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.2400 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2060 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1720 |
| 25 जून 2026 | $0.1290 |
| 18 जून 2026 | $0.1350 |
| 11 जून 2026 | $0.1440 |
| 4 जून 2026 | $0.2240 |
| 28 मई 2026 | $0.1790 |
| 21 मई 2026 | $0.2320 |
| 14 मई 2026 | $0.2560 |
| 7 मई 2026 | $0.3350 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.4130 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.4750 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.3160 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.2970 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.2650 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2740 |
| 19 मार्च 2026 | $0.3310 |
| 12 मार्च 2026 | $0.4910 |
| 5 मार्च 2026 | $0.2080 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.2170 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.2140 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1950 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1660 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2200 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2280 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.2420 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.2430 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.2830 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2810 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.2570 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2620 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.6300 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.3550 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.3850 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.4500 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.5700 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.6950 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.4400 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $1.4150 |
| 18 सितमबर 2025 | $1.3350 |
| 21 अगस्त 2025 | $1.7000 |
| 24 जुलाई 2025 | $1.3650 |
| 26 जून 2025 | $1.6500 |
| 29 मई 2025 | $2.7550 |
| 1 मई 2025 | $2.7600 |
| 3 अप्रैल 2025 | $1.7600 |
| 6 मार्च 2025 | $1.8850 |
| 6 फ़रवरी 2025 | $3.3350 |
| 8 जनवरी 2025 | $2.1300 |
| 12 दिसमबर 2024 | $3.0050 |
| 14 नवमबर 2024 | $2.9400 |
| 17 अक्टूबर 2024 | $5.5200 |
| 6 सितमबर 2024 | $8.0950 |
| 7 अगस्त 2024 | $1.7550 |
| 5 जुलाई 2024 | $2.1600 |
| 6 जून 2024 | $3.3450 |
| 6 मई 2024 | $4.7100 |
| 4 अप्रैल 2024 | $2.3300 |
| 6 मार्च 2024 | $3.6150 |
| 7 फ़रवरी 2024 | $3.2750 |
| 5 जनवरी 2024 | $2.8300 |
| 7 दिसमबर 2023 | $2.6000 |
| 8 नवमबर 2023 | $3.1050 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17452046 | 93.06% | 430418 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505986 | 2.70% | 20214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461370 | 2.46% | 18432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328405 | 1.75% | 13120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5135 | 0.03% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1501 | 0.01% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |