Tidal Trust II (PYPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081463 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $29.9M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.46%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$8.5M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$4.9M
- पिछला 12 महीने
- +$9.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39.38 | 11916000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28.88 | 8691000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28.86 | 8709000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.5M | 5.11 | 6020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3.27 | 977251 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.02 | 3300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.01 | 2720 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$38K | -0.13 | -3300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$125K | -0.42 | -2720 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.4M | -4.53 | -6020 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17452046 | 93.06% | 430418 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505986 | 2.70% | 20214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461370 | 2.46% | 18432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328405 | 1.75% | 13120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5135 | 0.03% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1501 | 0.01% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |