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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.78%▲ +0.78%
3M▼ -7.08%▼ -6.15%
6M▼ -7.08%▼ -6.15%
YTD▼ -0.63%▲ +0.37%
1Y▲ +2.99%▲ +7.13%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +20.14%▲ +32.59%
अस्थिरता 1Y22.15%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.35

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$5.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 43 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9.69 ≈$1.3M 688200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9.60 ≈$1.3M 6298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8.30 ≈$1.1M 209433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6.40 ≈$858K 534407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5.17 ≈$693K 2763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4.89 ≈$656K 567886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4.83 ≈$647K 270000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3.95 ≈$530K 5407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3.89 ≈$521K 41052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3.87 ≈$519K 158417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3.73 ≈$500K 42053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3.43 ≈$460K 192000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2.96 ≈$397K 188000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2.83 ≈$379K 171530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2.80 ≈$376K 376000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2.79 ≈$374K 943000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2.43 ≈$325K 338000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2.38 ≈$318K 4423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2.08 ≈$279K 244000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2.00 ≈$268K 364000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1.89 ≈$253K 196000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1.54 ≈$207K 266000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1.53 ≈$205K 296000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1.36 ≈$182K 258200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1.24 ≈$166K 389000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1.21 ≈$163K 222000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1.13 ≈$152K 222499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0.99 ≈$133K 66000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0.44 ≈$59K 300000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0.16 ≈$21K 21136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0.15 ≈$20K 156405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$19K 19465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0.14 ≈$19K 94829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.04 ≈$5K 5000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0.00 ≈$295 387466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0.00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0.00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0.00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0.00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0.00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Utilities 18.7%
Industrials 18.7%
Technology 0.1%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 62.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1074 → 0.3128 (191.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04645 → 0.04227 (-9.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04783 → 0.04645 (-2.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.000592 → 0.1897 (31936.8%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X362854ea9e0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00314 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04956 → 0.04783 (-3.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0354 → 0.03893 (10.0%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X362854ea9e0 नई स्थिति — 0.00314 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05171 → 0.04956 (-4.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03369 → 0.0354 (5.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03734 → 0.05171 (38.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04819 → 0.03369 (-30.1%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AED X1eeb36f29e4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02728 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AED — AED CASH Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.02727 → 0.000006 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR X36773cd8808 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03076 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR Xecbaa85b81e स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03076 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03447 → 0.03734 (8.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06445 → 0.04819 (-25.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AED — AED CASH Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.04598 → -0.02727 (-40.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -0.1604 → 0.1074 (-167.0%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2678 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001678 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.3708 → 0.000264 (-99.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02407 → 0.03447 (-243.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1227 → 0.06445 (-47.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 यूनिट/शेयर: 1.064 → 1.069 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AED X1eeb36f29e4 यूनिट/शेयर: 0.01871 → 0.02728 (45.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AED — AED CASH Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.0187 → -0.04598 (145.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया BRL X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01464 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: -0.01405 → 0.000592 (-104.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK X3a66b1b8317 यूनिट/शेयर: -0.3722 → 0.001678 (-100.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.3547 → 0.3708 (4.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया QAR X36773cd8808 यूनिट/शेयर: 0.01442 → 0.03076 (113.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की QAR Xecbaa85b81e यूनिट/शेयर: -0.01442 → -0.03076 (113.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 यूनिट/शेयर: 1.129 → 1.136 (0.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01427 → -0.02407 (68.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 यूनिट/शेयर: 0.672 → 0.676 (0.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 यूनिट/शेयर: 1.87 → 1.886 (0.9%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 यूनिट/शेयर: 0.484 → 0.488 (0.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 यूनिट/शेयर: 0.508 → 0.5164 (1.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 यूनिट/शेयर: 0.72 → 0.728 (1.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 यूनिट/शेयर: 0.584 → 0.592 (1.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 यूनिट/शेयर: 0.768 → 0.778 (1.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 यूनिट/शेयर: 1.372 → 1.376 (0.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 यूनिट/शेयर: 0.005498 → 0.005526 (0.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 यूनिट/शेयर: 0.3361 → 0.3431 (2.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 यूनिट/शेयर: 0.08155 → 0.0821 (0.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.022 → 0.012 (-45.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1221 → -0.1604 (-231.3%)
28 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.2678 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 छंटनी की NOK X3a66b1b8317 यूनिट/शेयर: 0.01606 → -0.3722 (-2417.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.4104 → 0.3547 (-13.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 यूनिट/शेयर: 0.008756 → 0.008846 (1.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 यूनिट/शेयर: 0.01076 → 0.01081 (0.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 यूनिट/शेयर: 0.01256 → 0.0126 (0.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 यूनिट/शेयर: 0.4172 → 0.4189 (0.4%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01838 → -0.01427 (-177.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1374 → 0.1227 (-10.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 यूनिट/शेयर: 0.536 → 0.54 (0.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 यूनिट/शेयर: 1.866 → 1.87 (0.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 यूनिट/शेयर: 0.528 → 0.532 (0.8%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 यूनिट/शेयर: 0.764 → 0.768 (0.5%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 यूनिट/शेयर: 0.128 → 0.132 (3.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 यूनिट/शेयर: 1.061 → 1.064 (0.3%)
27 अगस्त 2026 नया AED X1eeb36f29e4 नई स्थिति — 0.01871 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की AED — AED CASH Xf12327765fe यूनिट/शेयर: 0.000006 → -0.0187 (-311766.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 यूनिट/शेयर: 1.368 → 1.372 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 यूनिट/शेयर: 0.005482 → 0.005498 (0.3%)
27 अगस्त 2026 नया BRL X498335c9bed नई स्थिति — 0.01464 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.000144 → -0.01405 (-9855.6%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 यूनिट/शेयर: 0.3351 → 0.3361 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 यूनिट/शेयर: 0.08131 → 0.08155 (0.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3001 → 0.1221 (-59.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 यूनिट/शेयर: 0.000004 → 0.000002 (-50.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 यूनिट/शेयर: 0.3159 → 0.3168 (0.3%)
27 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.01606 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.4264 → 0.4104 (-3.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 यूनिट/शेयर: 0.00873 → 0.008756 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 यूनिट/शेयर: 0.01073 → 0.01076 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 यूनिट/शेयर: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
27 अगस्त 2026 नया QAR X36773cd8808 नई स्थिति — 0.01442 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 नया QAR Xecbaa85b81e नई स्थिति — -0.01442 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 बढ़ाया QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 यूनिट/शेयर: 1.125 → 1.129 (0.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 यूनिट/शेयर: 0.416 → 0.4172 (0.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07647 → 0.01838 (-76.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.114 → 0.1374 (20.5%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की AED — AED CASH Xf12327765fe यूनिट/शेयर: 0.06394 → 0.000006 (-100.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.4051 → 0.4264 (5.3%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06716 → 0.07647 (13.9%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USD Xdca63ea2eff स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0174 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1004 → 0.114 (13.6%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3459 → 0.3001 (-13.2%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1474 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.00027 → 0.4051 (149934.8%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.09991 → 0.06716 (-32.8%)
25 अगस्त 2026 नया USD Xdca63ea2eff नई स्थिति — 0.0174 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.09798 → 0.1004 (2.5%)
24 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1474 यूनिट/शेयर
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1012 → 0.09991 (-1.3%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.000266 → 0.00027 (1.5%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1378 → 0.1012 (-26.5%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05671 → 0.09798 (72.8%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.6192 → 0.3459 (-44.1%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.2734 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08955 → 0.1378 (53.8%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06669 → 0.05671 (-15.0%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.09347 → 0.08955 (-4.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06319 → 0.06669 (5.5%)
18 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.2734 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1005 → 0.09347 (-7.0%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06303 → 0.06319 (0.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.101 → 0.1005 (-0.5%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1069 → 0.101 (-5.5%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05693 → 0.06303 (10.7%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05142 → 0.1069 (107.9%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06905 → 0.05693 (-17.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09191 → 0.05142 (-155.9%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2078 → 0.06905 (-66.8%)
11 अगस्त 2026 बाहर निकल गया BRL X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0149 यूनिट/शेयर था
11 अगस्त 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01504 → 0.000144 (-99.0%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.8096 → 0.6192 (-23.5%)
11 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1903 यूनिट/शेयर था
11 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.953 → -0.09191 (-90.4%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 1.041 → 0.2078 (-80.0%)

लाभांश 37 भुगतान

08
4.21%TTM यील्ड
$1.11TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.2850
16 दिसमबर 2025$0.8240
16 जून 2025$0.4890
30 दिसमबर 2024$0.0260
17 दिसमबर 2024$0.4840
11 जून 2024$0.3480
20 दिसमबर 2023$0.3410
7 जून 2023$0.2250
13 दिसमबर 2022$0.3350
9 जून 2022$0.3050
13 दिसमबर 2021$0.2860
10 जून 2021$0.6800
14 दिसमबर 2020$0.3220
15 जून 2020$0.3010
16 दिसमबर 2019$0.2370
17 जून 2019$0.4140
18 दिसमबर 2018$0.3690
19 जून 2018$0.3600
21 दिसमबर 2017$0.6340
20 जून 2017$0.2140
22 दिसमबर 2016$0.3240
21 जून 2016$0.5620
21 दिसमबर 2015$0.1900
24 जून 2015$0.3740
19 दिसमबर 2014$0.5530
24 जून 2014$0.4520
17 दिसमबर 2013$0.4520
25 जून 2013$0.5280
27 दिसमबर 2012$0.1710
17 दिसमबर 2012$0.3830
20 जून 2012$0.4820
19 दिसमबर 2011$0.3600
21 जून 2011$0.6280
29 दिसमबर 2010$0.1070
20 दिसमबर 2010$0.1610
21 जून 2010$0.6340
21 दिसमबर 2009$0.0270

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $3120833 63.71% 118708 शेयर 30 जून 2026
Haven Private, LLC $650651 13.28% 24749 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439148 8.96% 16704 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304254 6.21% 11573 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212555 4.34% 8085 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150965 3.08% 5742 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15645 0.32% 595 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1996 0.04% 75 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1288 0.03% 49 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1209 0.02% 46 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M