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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -13.06%▼ -13.06%
3M▲ +52.57%▲ +52.57%
6M▲ +52.57%▲ +52.57%
YTD▲ +2.32%▲ +2.32%
1Y▼ -18.97%▼ -10.67%
3Y··
5Y··
अधिकतम22 जुलाई 2025 से▲ +11.78%▲ +23.23%
अस्थिरता 1Y116.23%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.26

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) -$46.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$130.6M
पिछला 12 महीने -$82.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Treasury Obliga 31846V328 $10.0M 12.90 10010488 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $3.2M 4.08 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $305K 0.39 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $265K 0.34 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $250K 0.32 1 DE US

क्षेत्रवार विवरण

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अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 1 भुगतान

08
11.05%TTM यील्ड
$1.90TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 दिसमबर 2025$1.8980

संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CITADEL ADVISORS LLC $7047116 33.68% 307600 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5541929 26.48% 241900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1342526 6.42% 58600 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1331071 6.36% 58100 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1319616 6.31% 57600 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $882608 4.22% 38525 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $877293 4.19% 38293 शेयर 30 जून 2026
Morse Asset Management, Inc $818735 3.91% 35737 शेयर 30 जून 2026
DGS Capital Management, LLC $542587 2.59% 53247 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $462782 2.21% 20200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $430845 2.06% 18806 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $246809 1.18% 10773 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $37595 0.18% 1641 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $29256 0.14% 1277 शेयर 30 जून 2026
Caitlin John, LLC $14319 0.07% 625 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $664 0.00% 29 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $500 0.00% 21836 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M