Themes ETF Trust (UNHG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000085493 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $176.1M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.45%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
UNHG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.83% | — |
| 3M | ▼ -39.53% | — |
| 6M | ▼ -47.21% | — |
| YTD | ▼ -32.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 22 जुलाई 2025 से | ▼ -26.73% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$44.3M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$76.2M
- पिछला 10 महीने
- +$125.6M
जुल 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $31.5M | 17.91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14.91 | 26259697 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7.6M | 4.33 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $540K | 0.31 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7047116 | 34.76% | 307600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5541929 | 27.33% | 241900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342526 | 6.62% | 58600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1331071 | 6.56% | 58100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1319616 | 6.51% | 57600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882608 | 4.35% | 38525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818735 | 4.04% | 35737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542587 | 2.68% | 53247 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462782 | 2.28% | 20200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430845 | 2.12% | 18806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246809 | 1.22% | 10773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226832 | 1.12% | 9901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37595 | 0.19% | 1641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29256 | 0.14% | 1277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14319 | 0.07% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0.00% | 29 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0.00% | 21836 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |