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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.50%▼ -1.23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.52%▼ -1.98%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$649K
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.9M
पिछला 12 महीने +$18.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637BVE7 $136K 0.24 135000 DBT US
Lee Cnty Fl Arpt Revenue 523470JS2 $134K 0.24 125000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DU6 $127K 0.23 250000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JHS0 $126K 0.23 115000 DBT US
South Dakota St Hsg Dev Auth 83756C2W4 $122K 0.22 115000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu 88255QBH1 $120K 0.22 120000 DBT US
San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue 79739GSR8 $117K 0.21 105000 DBT US
Florida St Hsg Fin Corp Revenue 34074MD99 $115K 0.21 110000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JLX4 $111K 0.20 100000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440FC4 $110K 0.20 200000 DBT US
San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev 79766DWP0 $109K 0.20 100000 DBT US
Houston Tx Arpt Sys Revenue 442349GQ3 $109K 0.20 100000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JNH7 $109K 0.20 100000 DBT US
Texas St Univ Sys Fing Revenue 88278PM68 $108K 0.19 100000 DBT US
New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue 650028YU1 $107K 0.19 100000 DBT US
Texas St Univ Sys Fing Revenue 88278PM50 $106K 0.19 100000 DBT US
Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth 573903FZ9 $103K 0.18 110000 DBT US
Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue 373695AY1 $103K 0.18 100000 DBT US
Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs 88275FYV5 $102K 0.18 100000 DBT US
New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt 65000BF52 $102K 0.18 100000 DBT US
Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue 940865BG2 $102K 0.18 100000 DBT US
Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue 09182TBD8 $100K 0.18 100000 DBT US
Texas St Wtr Dev Brd 882854Q54 $98K 0.18 100000 DBT US
Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue 842471AZ7 $98K 0.18 100000 DBT US
Colorado St Hlth Facs Auth Revenue 19648FJE5 $96K 0.17 100000 DBT US
New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue 64972GA87 $95K 0.17 100000 DBT US
Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue 57587A8E1 $94K 0.17 95000 DBT US
Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j 937440DQ5 $92K 0.17 150000 DBT US
New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl 650010CJ8 $82K 0.15 85000 DBT US
San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist 799038GK4 $81K 0.14 110000 DBT US
Colorado St Hlth Facs Auth Revenue 19648FSD7 $80K 0.14 75000 DBT US
Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton 938429X44 $77K 0.14 150000 DBT US
Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue 607167DV2 $65K 0.12 65000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843SZ9 $65K 0.12 65000 DBT US
State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) 857492706 $60K 0.11 60419 STIV US
Louisiana St Public Facs Auth Revenue 546398ST6 $60K 0.11 60000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968MNY1 $55K 0.10 55000 DBT US
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program 20775CQB3 $40K 0.07 40000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue 88256CEX3 $15K 0.03 15000 DBT US
Met Transprtn Auth Ny Revenue 59261AL96 $15K 0.03 15000 DBT US

लाभांश 52 भुगतान

08
3.46%TTM यील्ड
$0.87TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.0680
20 अगस्त 2026$0.0740
16 जुलाई 2026$0.0720
18 जून 2026$0.0700
21 मई 2026$0.0730
16 अप्रैल 2026$0.0670
19 मार्च 2026$0.0720
19 फ़रवरी 2026$0.0610
22 जनवरी 2026$0.0800
18 दिसमबर 2025$0.0870
20 नवमबर 2025$0.0690
23 अक्टूबर 2025$0.0720
18 सितमबर 2025$0.0690
21 अगस्त 2025$0.0700
24 जुलाई 2025$0.0750
20 जून 2025$0.0660
22 मई 2025$0.0760
24 अप्रैल 2025$0.0650
20 मार्च 2025$0.0740
20 फ़रवरी 2025$0.0670
23 जनवरी 2025$0.0730
19 दिसमबर 2024$0.1730
21 नवमबर 2024$0.0680
24 अक्टूबर 2024$0.0720
19 सितमबर 2024$0.0720
22 अगस्त 2024$0.0770
25 जुलाई 2024$0.0760
20 जून 2024$0.0770
23 मई 2024$0.0740
25 अप्रैल 2024$0.0780
21 मार्च 2024$0.0680
22 फ़रवरी 2024$0.0710
25 जनवरी 2024$0.0720
21 दिसमबर 2023$0.1320
21 नवमबर 2023$0.0740
26 अक्टूबर 2023$0.0720
21 सितमबर 2023$0.0680
24 अगस्त 2023$0.0740
20 जुलाई 2023$0.0750
22 जून 2023$0.0690
25 मई 2023$0.0700
20 अप्रैल 2023$0.0670
23 मार्च 2023$0.0690
23 फ़रवरी 2023$0.0540
26 जनवरी 2023$0.0670
22 दिसमबर 2022$0.2560
16 नवमबर 2022$0.0560
20 अक्टूबर 2022$0.0680
22 सितमबर 2022$0.0640
18 अगस्त 2022$0.0540

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tenzing Financial LLC $3823733 51.83% 146363 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $982028 13.31% 37712 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $758021 10.27% 29110 शेयर 30 जून 2026
Arsenal Capital Advisors LLC $381082 5.17% 14634 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $362008 4.91% 13902 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $325401 4.41% 12496 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $317271 4.30% 12184 शेयर 30 जून 2026
Tribridge Partners Financial LLC $226716 3.07% 8844 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201263 2.73% 7729 शेयर 30 जून 2026

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10

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