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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.32%▲ +0.02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.34%▼ -0.01%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$70.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$122.8M
पिछला 12 महीने +$207.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 912828Z78 $24.5M 2.91 24786000 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/27 91282CNL1 $24.3M 2.88 24352000 US
US TREAS NTS 3.875% 05/31/27 91282CNE7 $23.4M 2.78 23463000 US
US TREAS NTS 3.875% 03/31/27 91282CMV0 $23.3M 2.77 23325500 US
US TREAS NTS 4.125% 02/28/27 91282CMP3 $23.0M 2.73 22956400 US
US TREAS NTS 3.75% 04/30/27 91282CMY4 $22.9M 2.72 22938300 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 91282CPB1 $21.7M 2.58 21891200 US
US TREAS NTS 4.125% 01/31/27 91282CMH1 $20.8M 2.48 20816500 US
US TREAS NTS 3.375% 12/31/27 91282CPS4 $19.9M 2.36 20098200 US
US TREAS NTS 4.5% 04/15/27 91282CKJ9 $19.7M 2.34 19621000 US
US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 91282CPE5 $19.5M 2.32 19719500 US
US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 91282CPL9 $19.3M 2.30 19532700 US
US TREAS NTS 4.25% 03/15/27 91282CKE0 $19.3M 2.29 19259800 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/27 91282CNV9 $18.6M 2.21 18706000 US
WI TREASURY 3.875% 10/15/27 91282CLQ2 $18.2M 2.16 18252800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/15/27 91282CKR1 $18.1M 2.15 18011500 US
US TREAS NTS 4.625% 06/15/27 91282CKV2 $17.9M 2.13 17846800 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 91282CNP2 $17.8M 2.12 17886300 US
US TREAS NTS 2.5% 03/31/27 91282CEF4 $17.3M 2.05 17438300 US
US TREAS NTS 4% 12/15/27 91282CMB4 $17.0M 2.02 17042400 US
US TREAS NTS 2.625% 05/31/27 91282CET4 $17.0M 2.02 17175400 US
US TREAS NTS 4.25% 01/15/28 91282CMF5 $16.9M 2.01 16946400 US
US TREAS NTS 4% 01/15/27 91282CJT9 $16.9M 2.01 16932500 US
US TREAS NTS 4.125% 02/15/27 91282CKA8 $16.8M 2.00 16830100 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27 912828X88 $16.4M 1.95 16668600 US
US TREAS NTS 3.75% 08/15/27 91282CLG4 $16.4M 1.95 16502600 US
US TREAS NTS 4.375% 07/15/27 91282CKZ3 $16.4M 1.95 16376700 US
US TREAS NTS 2.75% 04/30/27 91282CEN7 $16.3M 1.93 16435300 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/27 91282CLL3 $16.3M 1.93 16395200 US
US TREAS NTS 4.125% 11/15/27 91282CLX7 $16.2M 1.93 16261000 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/27 91282CEC1 $16.1M 1.91 16273500 US
US TREAS NTS 0.625% 12/31/27 91282CBB6 $15.3M 1.82 16078400 US
US TREAS NTS 0.375% 09/30/27 91282CAL5 $14.0M 1.66 14614400 US
US TREAS NTS 4.125% 09/30/27 91282CFM8 $14.0M 1.66 13992800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/27 91282CEW7 $13.6M 1.62 13754000 US
US TREAS NTS 0.625% 11/30/27 91282CAY7 $13.6M 1.62 14284100 US
US TREAS NTS 2.25% 02/15/27 912828V98 $13.1M 1.55 13181400 US
WI TREASURY 3.125% 08/31/2027 91282CFH9 $13.0M 1.54 13139900 US
US TREAS NTS 0.5% 10/31/27 91282CAU5 $12.7M 1.51 13319200 US
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 9128282R0 $12.7M 1.51 12960800 US
US TREAS NTS 2.75% 07/31/27 91282CFB2 $12.4M 1.47 12574000 US
US TREAS NTS 0.375% 07/31/27 91282CAD3 $12.3M 1.46 12742400 US
US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 9128283F5 $12.1M 1.44 12437400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/2027 91282CGC9 $11.9M 1.41 11952000 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/27 91282CFZ9 $11.8M 1.40 11831100 US
US TREAS NTS 0.5% 06/30/27 912828ZV5 $11.2M 1.33 11541100 US
US TREAS NTS 0.5% 04/30/27 912828ZN3 $10.9M 1.30 11232700 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/27 91282CFU0 $10.8M 1.28 10792500 US
US TREAS NTS 0.5% 08/31/27 91282CAH4 $10.6M 1.26 11065500 US
US TREAS NTS 0.5% 05/31/27 912828ZS2 $9.1M 1.09 9414000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 47 भुगतान

08
3.62%TTM यील्ड
$1.78TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1680
3 अगस्त 2026$0.1580
1 जुलाई 2026$0.1470
1 जून 2026$0.1620
1 मई 2026$0.1710
1 अप्रैल 2026$0.1660
2 मार्च 2026$0.1360
2 फ़रवरी 2026$0.1690
30 दिसमबर 2025$0.1590
1 दिसमबर 2025$0.1680
3 नवमबर 2025$0.1770
1 अक्टूबर 2025$0.1580
2 सितमबर 2025$0.1860
1 अगस्त 2025$0.1830
1 जुलाई 2025$0.1650
2 जून 2025$0.1850
1 मई 2025$0.2030
1 अप्रैल 2025$0.1910
3 मार्च 2025$0.1770
3 फ़रवरी 2025$0.1940
30 दिसमबर 2024$0.1840
2 दिसमबर 2024$0.2050
1 नवमबर 2024$0.2090
1 अक्टूबर 2024$0.1830
3 सितमबर 2024$0.2170
1 अगस्त 2024$0.1920
1 जुलाई 2024$0.2110
3 जून 2024$0.2210
1 मई 2024$0.1970
1 अप्रैल 2024$0.2250
1 मार्च 2024$0.2720
1 फ़रवरी 2024$0.2630
28 दिसमबर 2023$0.2340
1 दिसमबर 2023$0.2240
1 नवमबर 2023$0.2270
2 अक्टूबर 2023$0.1990
1 सितमबर 2023$0.2370
1 अगस्त 2023$0.1440
3 जुलाई 2023$0.1510
1 जून 2023$0.1590
1 मई 2023$0.1820
3 अप्रैल 2023$0.1860
1 मार्च 2023$0.1590
1 फ़रवरी 2023$0.1170
29 दिसमबर 2022$0.1950
1 दिसमबर 2022$0.1660
1 नवमबर 2022$0.2200

संस्थागत मालिक (13F) 109 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $105163885 18.84% 2130117 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $67579723 12.10% 1368842 शेयर 30 जून 2026
Tanager Wealth Management LLP $46580101 8.34% 943490 शेयर 30 जून 2026
SMITH, MOORE & CO. $44752323 8.02% 906468 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $39977511 7.16% 809753 शेयर 30 जून 2026
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. $24170542 4.33% 489580 शेयर 30 जून 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $19238452 3.45% 389679 शेयर 30 जून 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $15609684 2.80% 316178 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $13885391 2.49% 281252 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $12644929 2.26% 256126 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $11104851 1.99% 224932 शेयर 30 जून 2026
Empowered Funds, LLC $10510874 1.88% 213600 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9933590 1.78% 201207 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $9559644 1.71% 192270 शेयर 31 मार्च 2025
H D Vest Advisory Services $8813627 1.58% 177587 शेयर 30 जून 2025
eCIO, Inc. $8461860 1.52% 171397 शेयर 30 जून 2026
Financial Guidance Group, Inc. $6317928 1.13% 127971 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $6317928 1.13% 127971 शेयर 30 जून 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $6219971 1.11% 125987 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $6011420 1.08% 121762 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5185297 0.93% 105029 शेयर 30 जून 2026
North Forty Two & Co. $4834310 0.87% 97920 शेयर 30 जून 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $4373293 0.78% 88582 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $4236588 0.76% 85813 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3547645 0.64% 71858 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $3353435 0.60% 67924 शेयर 30 जून 2026
Smart Portfolios, LLC $3266830 0.59% 65970 शेयर 31 मार्च 2026
Mendel Money Management $3258617 0.58% 66004 शेयर 30 जून 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2972207 0.53% 60423 शेयर 30 सितमबर 2026
NewEdge Advisors, LLC $2837294 0.51% 57470 शेयर 30 जून 2026
Compass Financial Group, Inc. (Ohio) $2809089 0.50% 56899 शेयर 30 जून 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $2732136 0.49% 55340 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2528611 0.45% 50949 शेयर 30 जून 2025
COURIER CAPITAL LLC $2507502 0.45% 50790 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2163789 0.39% 43828 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2126389 0.38% 43070 शेयर 30 जून 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2001657 0.36% 40544 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $1738134 0.31% 35206 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $1676505 0.30% 33958 शेयर 30 जून 2026
Bulwark Capital Corp $1324301 0.24% 26824 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1258729 0.23% 25496 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1213816 0.22% 24636 शेयर 30 जून 2026
Oasis Advisors, LLC $1156366 0.21% 23422 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1137682 0.20% 23044 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $1114577 0.20% 22576 शेयर 30 जून 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1107418 0.20% 22431 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1099000 0.20% 22269 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $990482 0.18% 20062 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $944224 0.17% 19125 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $890010 0.16% 18027 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $795993 0.14% 16123 शेयर 30 जून 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $775455 0.14% 15707 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $755015 0.14% 15293 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $732896 0.13% 14800 शेयर 31 मार्च 2026
Harvest Investment Services, LLC $709694 0.13% 14375 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $668021 0.12% 13546 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $668021 0.12% 13546 शेयर 30 जून 2026
GatePass Capital, LLC $646747 0.12% 13100 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $633221 0.11% 12826 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $539338 0.10% 10924 शेयर 30 जून 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $532131 0.10% 10778 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $524161 0.09% 10617 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $506175 0.09% 10253 शेयर 30 जून 2026
Legacy CG, LLC $497551 0.09% 10078 शेयर 30 जून 2026
DUTCH ASSET Corp $493700 0.09% 10000 शेयर 30 जून 2026
Greenline Partners, LLC $404735 0.07% 8198 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $402619 0.07% 8155 शेयर 30 जून 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $389480 0.07% 7889 शेयर 30 जून 2026
Sugar Maple Asset Management, LLC $380706 0.07% 7711 शेयर 30 जून 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $357466 0.06% 7255 शेयर 30 जून 2026
Holcombe Financial, Inc. $333994 0.06% 6765 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $322189 0.06% 6526 शेयर 30 जून 2026
Elm3 Financial Group, LLC $272374 0.05% 5517 शेयर 30 जून 2026
Ellis Investment Partners, LLC $261896 0.05% 5304 शेयर 30 जून 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $258020 0.05% 5226 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Counsel, LLC $254502 0.05% 5155 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $252799 0.05% 5121 शेयर 30 जून 2026
Measured Risk Portfolios, Inc. $227497 0.04% 4608 शेयर 30 जून 2026
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $212545 0.04% 4280 शेयर 30 सितमबर 2025
Legacy Capital Group California, Inc. $211452 0.04% 4283 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $211304 0.04% 4280 शेयर 30 जून 2026
Purpose Unlimited Inc. $197400 0.04% 4000 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $154824 0.03% 3136 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $105010 0.02% 2127 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $88866 0.02% 1800 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $59884 0.01% 1213 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $36287 0.01% 735 शेयर 30 जून 2026
Pineridge Advisors LLC $31812 0.01% 641 शेयर 30 सितमबर 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $26814 0.00% 543 शेयर 30 जून 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $18119 0.00% 367 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $16588 0.00% 336 शेयर 30 जून 2026
Key Capital Management, INC $11602 0.00% 235 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10516 0.00% 213 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10422 0.00% 211 शेयर 30 जून 2026
Capital A Wealth Management, LLC $10006 0.00% 201 शेयर 30 जून 2025
Janney Montgomery Scott LLC $9091 0.00% 184131 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $7949 0.00% 161 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $6242 0.00% 126 शेयर 30 जून 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $5628 0.00% 114 शेयर 30 जून 2026
Peck Wealth Management, LLC $4937 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $836.2M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M