BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 2002603 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $601.5M
- पोजीशन
- 246
- तिथि अनुसार
- 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3372 · शीर्ष 35.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.81%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 74.98%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q3 2025: 10.42% अनुमानित। खरीदें $110688285 · बेचें $58391784
औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 94.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 24
- बढ़ाया
- 92
- घटा हुआ
- 86
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
4.8%
Healthcare
2.9%
Consumer products
1.5%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
83.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 246 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87630309 | 14.57% | 143098 | $8325323 | ऊपर ×2 | ||
| EFA | $39791609 | 6.62% | 426171 | $9794981 | ऊपर ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38154758 | 6.34% | 513040 | $20307325 | ऊपर ×1 | ||
| SCHG | $33730747 | 5.61% | 1057059 | $10553739 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $28393310 | 4.72% | 86520 | $2021094 | नीचे ×1 | ||
| VFMF | $23882722 | 3.97% | 165537 | ऊपर ×1 | |||
| DGRO | $21850801 | 3.63% | 320958 | $7829311 | ऊपर ×3 | ||
| VB | $18512180 | 3.08% | 72802 | $-14111881 | नीचे ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $15974150 | 2.66% | 537307 | $4977161 | ऊपर ×3 | ||
| IVE | $15756598 | 2.62% | 76299 | $953687 | ऊपर ×1 | ||
| PSFF | $13960908 | 2.32% | 441868 | $-6753971 | नीचे ×1 | ||
| CGGR | $13265553 | 2.21% | 302039 | ऊपर ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13151308 | 2.19% | 51649 | $2682465 | ऊपर ×2 | ||
| BUFD | $12322575 | 2.05% | 445824 | $1034469 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8599839 | 1.43% | 11271 | $205375 | ऊपर ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8509581 | 1.41% | 55383 | $-657255 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7924387 | 1.32% | 15300 | $413057 | ऊपर ×3 | ||
| AGG | $7696169 | 1.28% | 76770 | $2130658 | ऊपर ×3 | ||
| IVV | $7436308 | 1.24% | 11111 | ||||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6843461 | 1.14% | 29805 | $327518 | नीचे ×3 | ||
| IJH | $6318045 | 1.05% | 96813 | $-114219 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $6220593 | 1.03% | 9338 | $527216 | ऊपर ×3 | ||
| FDN | $5127228 | 0.85% | 18322 | $-53065 | नीचे ×3 | ||
| DNOV | $5026689 | 0.84% | 107362 | $183451 | नीचे ×3 | ||
| FXL | $4974229 | 0.83% | 29610 | $300198 | नीचे ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4162028 | 0.69% | 67216 | $164243 | नीचे ×2 | ||
| USMV | $3431909 | 0.57% | 36072 | $-25587 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3207738 | 0.53% | 10169 | $233780 | नीचे ×1 | ||
| ROUS | $3119087 | 0.52% | 54254 | $196342 | नीचे ×3 | ||
| COWZ | $3118691 | 0.52% | 54266 | $416009 | ऊपर ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2965727 | 0.49% | 14959 | $-2075054 | नीचे ×1 | ||
| SECT | $2910251 | 0.48% | 46180 | $447713 | ऊपर ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2778497 | 0.46% | 11429 | $811809 | ऊपर ×3 | ||
| FXO | $2403961 | 0.40% | 40478 | $67734 | नीचे ×3 | ||
| BRKB | $2364889 | 0.39% | 4704 | $266363 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2150469 | 0.36% | 9794 | $27432 | ऊपर ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2063536 | 0.34% | 3437 | $307010 | ऊपर ×3 | ||
| NOBL | $2041570 | 0.34% | 19808 | $-26427 | नीचे ×3 | ||
| XJUN | $1970383 | 0.33% | 46690 | $30451 | नीचे ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1957818 | 0.33% | 10493 | $416807 | ऊपर ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1922113 | 0.32% | 24047 | $33780 | ऊपर ×1 | ||
| TIP | $1743615 | 0.29% | 15677 | $5090 | नीचे ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1730749 | 0.29% | 8588 | $-145542 | ऊपर ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1706456 | 0.28% | 6068 | $359366 | नीचे ×1 | ||
| IVW | $1661984 | 0.28% | 13767 | ||||
| SPYM | $1642832 | 0.27% | 20971 | $154818 | ऊपर ×1 | ||
| SCHD | $1497057 | 0.25% | 54837 | $-11843269 | नीचे ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1416532 | 0.24% | 21014 | $-71957 | ऊपर ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1373404 | 0.23% | 15409 | $24280 | नीचे ×1 | ||
| PSMR | $1371799 | 0.23% | 46889 | $-121231 | नीचे ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1356900 | 0.23% | 3034 | $-50537 | ऊपर ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1336142 | 0.22% | 8238 | $-164063 | ऊपर ×2 | ||
| BBIN | $1211285 | 0.20% | 17272 | $-62314 | नीचे ×2 | ||
| QUAL | $1172610 | 0.19% | 6029 | $61115 | नीचे ×1 | ||
| DBEF | $1100357 | 0.18% | 23704 | $-444441 | नीचे ×2 | ||
| TJUL | $1068288 | 0.18% | 36479 | $124387 | ऊपर ×1 | ||
| XMMO | $1052630 | 0.17% | 7784 | $66424 | ऊपर ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1038903 | 0.17% | 3454 | $424976 | ऊपर ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $989785 | 0.16% | 14983 | $100005 | नीचे ×1 | ||
| IYY | $974868 | 0.16% | 6000 | $69624 | |||
| DJAN | $971988 | 0.16% | 23063 | $41712 | |||
| GFEB | $968771 | 0.16% | 23879 | $37729 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960989 | 0.16% | 8523 | $137409 | ऊपर ×3 | ||
| DAPR | $931154 | 0.15% | 24101 | $8973 | नीचे ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $905308 | 0.15% | 18479 | $-58025 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $898539 | 0.15% | 4846 | $224246 | ऊपर ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $890329 | 0.15% | 2002 | $294081 | ऊपर ×2 | ||
| VO | $884920 | 0.15% | 3013 | $36677 | नीचे ×1 | ||
| XLF XLF | $873136 | 0.15% | 16208 | $-62989 | नीचे ×2 | ||
| SMH SMH | $868118 | 0.14% | 2660 | $49047 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864945 | 0.14% | 2622 | $285825 | ऊपर ×1 | ||
| V Visa Inc. | $858198 | 0.14% | 2514 | $-22976 | ऊपर ×3 | ||
| DDEC | $822788 | 0.14% | 18798 | $-12607 | नीचे ×1 | ||
| QJUN | $822268 | 0.14% | 26431 | $39225 | नीचे ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822059 | 0.14% | 7977 | $96189 | ऊपर ×3 | ||
| XLK XLK | $820776 | 0.14% | 2912 | $-23746 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $820613 | 0.14% | 1711 | $369061 | ऊपर ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $808184 | 0.13% | 12937 | $-66310 | नीचे ×1 | ||
| GMAR | $803644 | 0.13% | 20041 | $11362 | नीचे ×3 | ||
| XLC XLC | $797329 | 0.13% | 6736 | $-11740 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $795591 | 0.13% | 3267 | $225719 | ऊपर ×2 | ||
| SCHA | $795028 | 0.13% | 28496 | $97574 | ऊपर ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $787917 | 0.13% | 2435 | $25421 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $778057 | 0.13% | 3360 | $164611 | ऊपर ×3 | ||
| ZDEK | $776871 | 0.13% | 30755 | $22143 | |||
| SCHF | $776465 | 0.13% | 33353 | $62260 | ऊपर ×3 | ||
| IWD | $753330 | 0.13% | 3700 | ||||
| BSV | $744368 | 0.12% | 9433 | $-117467 | नीचे ×1 | ||
| DMAY | $735454 | 0.12% | 16594 | $3018 | नीचे ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $735433 | 0.12% | 5237 | $-40357 | नीचे ×1 | ||
| DAUG | $734016 | 0.12% | 16825 | $15756 | नीचे ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $727107 | 0.12% | 4686 | $20956 | ऊपर ×3 | ||
| GAPR | $703725 | 0.12% | 17931 | $5536 | नीचे ×3 | ||
| VT | $699886 | 0.12% | 5079 | $294148 | ऊपर ×1 | ||
| VBR | $693762 | 0.12% | 3324 | $58373 | ऊपर ×1 | ||
| VGT | $686298 | 0.11% | 919 | $127696 | ऊपर ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $662798 | 0.11% | 9687 | $18250 | ऊपर ×3 | ||
| SPYV | $650957 | 0.11% | 11765 | $13613 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642450 | 0.11% | 1586 | $56602 | नीचे ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $637419 | 0.11% | 1807 | $-88755 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33730747 | 5.61% | 3 गुना ऊपर |
| DGRO | $21850801 | 3.63% | 3 गुना ऊपर |
| ANGL | $15974150 | 2.66% | 3 गुना ऊपर |
| BUFD | $12322575 | 2.05% | 3 गुना ऊपर |
| LLY | $8599839 | 1.43% | 3 गुना ऊपर |
| MSFT | $7924387 | 1.32% | 3 गुना ऊपर |
| AGG | $7696169 | 1.28% | 3 गुना ऊपर |
| SPY | $6220593 | 1.03% | 3 गुना ऊपर |
| COWZ | $3118691 | 0.52% | 3 गुना ऊपर |
| SECT | $2910251 | 0.48% | 3 गुना ऊपर |
| GOOGL | $2778497 | 0.46% | 3 गुना ऊपर |
| BRKB | $2364889 | 0.39% | 3 गुना ऊपर |
| QQQ | $2063536 | 0.34% | 3 गुना ऊपर |
| KR | $1416532 | 0.24% | 3 गुना ऊपर |
| XOM | $960989 | 0.16% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VFMF | $23882722 | 165537 | 3.97% |
| CGGR | $13265553 | 302039 | 2.21% |
| IVV | $7436308 | 11111 | 1.24% |
| IVW | $1661984 | 13767 | 0.28% |
| IWD | $753330 | 3700 | 0.13% |
| AVUV | $477328 | 4796 | 0.08% |
| SGOV | $469595 | 4663 | 0.08% |
| AVLV | $399705 | 5531 | 0.07% |
| ZSEP | $376961 | 14230 | 0.06% |
| RAL | $269333 | 6159 | 0.04% |
| NJUL | $251006 | 3530 | 0.04% |
| PPG | $248060 | 2360 | 0.04% |
| RDVY | $244221 | 3631 | 0.04% |
| EDOW | $235796 | 5904 | 0.04% |
| DAL | $223247 | 3934 | 0.04% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| BND | अधिक खरीदा | +271K | +$20.3M |
| VB | छंटनी की | -65K | -$14.1M |
| SCHG | अधिक खरीदा | +264K | +$10.6M |
| EFA | अधिक खरीदा | +91K | +$9.8M |
| VOO | अधिक खरीदा | +3K | +$8.3M |
| DGRO | अधिक खरीदा | +102K | +$7.8M |
| PSFF | छंटनी की | -238K | -$6.8M |
| ANGL | अधिक खरीदा | +162K | +$5.0M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +624 | +$2.7M |
| AGG | अधिक खरीदा | +21K | +$2.1M |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 जून 2025 | 10104 | $5677511 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVW | 30 जून 2025 | 13751 | $1276521 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| STOT | 30 सितमबर 2025 | 19612 | $928628 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWF | 31 मार्च 2025 | 2142 | $860361 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWD | 30 जून 2025 | 4571 | $860122 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MOH | 30 सितमबर 2025 | 927 | $276153 | 3.6% |
| IBDQ | 30 जून 2025 | 10851 | $272903 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CHE | 30 जून 2025 | 400 | $246128 | 9.3% |
| MBB | 31 मार्च 2025 | 2668 | $244558 | |
| RDVY | 30 जून 2025 | 4135 | $242063 | |
| DAL | 31 मार्च 2025 | 3906 | $236319 | 88.3% |
| CVS | 30 जून 2025 | 3429 | $232335 | 35.7% |
| UNH | 30 सितमबर 2025 | 744 | $232194 | 12.2% |
| EFG | 31 मार्च 2025 | 2335 | $226127 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| REGN | 30 जून 2025 | 353 | $223883 | 59.6% |
| NVO | 30 सितमबर 2025 | 3225 | $222590 | -15.8% |
| RKLB | 30 सितमबर 2025 | 6205 | $221953 | 53.5% |
| HYG | 30 जून 2025 | 2720 | $214581 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FDIS | 30 जून 2025 | 2505 | $211698 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FYX | 31 मार्च 2025 | 2090 | $211215 | |
| EXC | 30 जून 2025 | 4472 | $206070 | 3.3% |
| AHR | 31 मार्च 2025 | 7229 | $205448 | 84.2% |
| AMTX | 30 सितमबर 2025 | 17900 | $44392 | -10.4% |