Ellis Investment Partners, LLC

CIK 1765590 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$660.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3183 · शीर्ष 33.7%
पोजीशन
285
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
37.19%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
57.43%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
20
स्थितियों की प्रभावी संख्या
51.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.96% अनुमानित। खरीदें $62035584 · बेचें $12117361

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
28
बढ़ाया
166
घटा हुआ
82
बंद
11
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
8.4%
Communication Services
4.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.4%
Healthcare
2.4%
Retail
1.4%
Energy
1.4%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
72.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 285 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33737905 5.11% 45814 $7902644 ऊपर ×1
VUG $33628403 5.10% 390392 $4616925 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30162636 4.57% 104239 $3086324 नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $28837554 4.37% 184501 $115559 नीचे ×2
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $26460374 4.01% 1303466 $1564471 ऊपर ×5
SPY SPY $24949618 3.78% 33410 $3709168 ऊपर ×3
VTV $19391229 2.94% 88979 $2203649 ऊपर ×4
IJS $18609369 2.82% 136152 $2325697 नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15004772 2.27% 42466 $2893537 ऊपर ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $14641029 2.22% 263470 $1958339 ऊपर ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $14583945 2.21% 245893 $2989043 ऊपर ×5
IJR $12559490 1.90% 84684 $2159319 ऊपर ×4
IJH $12558064 1.90% 162859 $1535045 नीचे ×1
IJJ $12464933 1.89% 84376 $1186121 नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10573240 1.60% 29586 $2048217 नीचे ×1
IVW $9805809 1.49% 71299 $1607476 नीचे ×3
EFA $8888075 1.35% 85560 $938373 ऊपर ×6
BRKB $8369896 1.27% 16726 $354439
BX Blackstone Inc. Common Stock $7791528 1.18% 66215 $548078 ऊपर ×3
XLF XLF $6762068 1.02% 126134 $829784 ऊपर ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6547484 0.99% 6148 $2278388 ऊपर ×1
XHB XHB $6283853 0.95% 54377 $1985361 ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6062209 0.92% 63518 $796494 ऊपर ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5183159 0.79% 18768 $3116986 नीचे ×1
IVV $5163437 0.78% 6894 $648154 नीचे ×6
IWF $4957175 0.75% 39922 $123082 ऊपर ×1
IEFA $4879370 0.74% 50521 $562765 ऊपर ×5
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4596427 0.70% 921127 $49762 ऊपर ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4431028 0.67% 72096 $12498 नीचे ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4420788 0.67% 3829 $3445656 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4189911 0.63% 17579 $620673 ऊपर ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4162272 0.63% 11158 $109335 ऊपर ×5
XLU XLU $4077159 0.62% 89924 $-225417 नीचे ×2
XLP XLP $4028415 0.61% 48494 $-105626 नीचे ×1
IWB $3832477 0.58% 9358 $618705 ऊपर ×1
HACK $3831306 0.58% 36512 $952946 नीचे ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3788409 0.57% 13927 $382423 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3688244 0.56% 18432 $733750 ऊपर ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $3659927 0.55% 89071 $326601 ऊपर ×2
JEPI $3415772 0.52% 60477 $-253835 नीचे ×6
SPLV $3216477 0.49% 42943 $-14436 नीचे ×6
IYY $3208314 0.49% 17601 $562048 ऊपर ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3198719 0.48% 23312 $455799 नीचे ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3194580 0.48% 188470 $-377555 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3193518 0.48% 24852 $173964 नीचे ×3
SPYI $2994899 0.45% 56411 $492783 ऊपर ×2
CALF $2914778 0.44% 57592 $296264 नीचे ×3
IVE $2831748 0.43% 12471 $205525 ऊपर ×1
PPA $2810504 0.43% 15910 $179291 ऊपर ×3
QUAL $2795666 0.42% 12740 $416461 ऊपर ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2704415 0.41% 257563 $153715 ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2607829 0.40% 13744 $-69798 नीचे ×1
JCPB $2542598 0.39% 54166 $391922 ऊपर ×6
HDV $2534833 0.38% 92478 $26282 ऊपर ×2
COWZ $2528095 0.38% 40644 $81536 ऊपर ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2520843 0.38% 26914 $817111 ऊपर ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2518996 0.38% 44356 $568353 ऊपर ×3
VOO $2460890 0.37% 3583 $334133 ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2366189 0.36% 17306 $-572733 नीचे ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2273170 0.34% 43547 $764443 ऊपर ×5
NOBL $2233923 0.34% 39777 $82523 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2212957 0.34% 2365 $-220310 नीचे ×1
DGRO $2156519 0.33% 28453 $128349 नीचे ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2070634 0.31% 18266 $351626 ऊपर ×1
SOXX SOXX $2021113 0.31% 3154 $1002368 ऊपर ×4
IDV $1973535 0.30% 47635 $-12492 ऊपर ×5
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1959853 0.30% 11149 $-308887 नीचे ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1904130 0.29% 7497 $75672 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1902029 0.29% 7558 $264371 ऊपर ×3
EEM $1899921 0.29% 27772 $1652319 ऊपर ×1
XRT XRT $1877303 0.28% 21396 $137194 नीचे ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1875992 0.28% 5295 $60003 ऊपर ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1850209 0.28% 11187 $655739 ऊपर ×2
IBMQ $1845547 0.28% 72148 $4097 ऊपर ×2
IBMR $1841219 0.28% 72517 $3400 ऊपर ×2
IBMT $1839383 0.28% 71293 $9971 ऊपर ×2
IBMS $1832522 0.28% 70835 $3322 ऊपर ×2
TIP $1775203 0.27% 16222 $32802 ऊपर ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1719791 0.26% 5416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1688953 0.26% 221938 $34611 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1681574 0.25% 2985 $84427 ऊपर ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1665585 0.25% 6912 $358871
IJK $1639117 0.25% 13949 $226789 नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1624950 0.25% 19007 $217468 ऊपर ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1606288 0.24% 38874 $-347397 ऊपर ×1
USMV $1596163 0.24% 16547 $52765 नीचे ×6
GLD $1586398 0.24% 4306 $-447332 नीचे ×1
XLK XLK $1560731 0.24% 8191 $469683 नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1552082 0.24% 19639 $104231 ऊपर ×2
IXN $1524230 0.23% 10549 $465644 नीचे ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1519901 0.23% 8527 $85146 ऊपर ×1
XLE XLE $1517598 0.23% 28574 $-85634 ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1515446 0.23% 10002 $-84025 नीचे ×1
KIE KIE $1499819 0.23% 24591 $75338 नीचे ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $1473810 0.22% 59212 $581105 ऊपर ×5
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1473259 0.22% 139381 $316639 ऊपर ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1473094 0.22% 4067 $49129 ऊपर ×3
ILCV $1421780 0.22% 14043 $136668 ऊपर ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1410598 0.21% 15699 $403901 नीचे ×1
UPRO $1332969 0.20% 9401 $589059 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VUG $33628403 5.10% 3 गुना ऊपर
RNP $26460374 4.01% 5 गुना ऊपर
SPY $24949618 3.78% 3 गुना ऊपर
VTV $19391229 2.94% 4 गुना ऊपर
GPIX $14641029 2.22% 5 गुना ऊपर
GPIQ $14583945 2.21% 5 गुना ऊपर
IJR $12559490 1.90% 4 गुना ऊपर
EFA $8888075 1.35% 6 गुना ऊपर
BX $7791528 1.18% 3 गुना ऊपर
XLF $6762068 1.02% 4 गुना ऊपर
IXUS $6062209 0.92% 6 गुना ऊपर
IEFA $4879370 0.74% 5 गुना ऊपर
FSCO $4596427 0.70% 6 गुना ऊपर
AMZN $4189911 0.63% 5 गुना ऊपर
MSFT $4162272 0.63% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
RCL $1719791 5416 0.26%
IBTH $843130 37690 0.13%
VCRB $481623 6236 0.07%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $425109 2488 0.06%
JETS $351858 10591 0.05%
SPHY $335014 14292 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $296668 1325 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $292931 1325 0.04%
PANW $284857 835 0.04%
AAON $270719 2134 0.04%
SMH $263409 401 0.04%
NOC $260917 512 0.04%
IWO $244599 620 0.04%
GEV $237440 202 0.04%
NCLH $232738 11025 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QQQ अधिक खरीदा +1K +$7.9M
VUG अधिक खरीदा +324K +$4.6M
SPY अधिक खरीदा +750 +$3.7M
MU अधिक खरीदा +943 +$3.4M
NBIS छंटनी की -1K +$3.1M
AAPL छंटनी की -2K +$3.1M
GPIQ अधिक खरीदा +12K +$3.0M
GOOG अधिक खरीदा +246 +$2.9M
IJS छंटनी की -1K +$2.3M
CAT अधिक खरीदा +123 +$2.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
QCOM 30 जून 2026 17368 $2236700 -12.9%
APA 31 दिसमबर 2025 84461 $2050727 81.0%
AL 30 जून 2026 25043 $1626318 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JETS 30 सितमबर 2025 56319 $1293641 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMQQ 31 दिसमबर 2025 26177 $1215533 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LNC 31 मार्च 2025 37960 $1203716 18.9%
KWEB 31 दिसमबर 2025 19697 $827491 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DBRG 31 मार्च 2026 53241 $816724 3.3%
HON 30 जून 2026 2654 $600034 -1.9%
NCLH 30 सितमबर 2025 23729 $481224 -30.1%
RCL 30 सितमबर 2025 1439 $450530 -9.6%
SMH 30 सितमबर 2025 1579 $440423 72.1%
PFF 31 मार्च 2025 12848 $403951
JPST 30 जून 2025 7126 $360814 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HP 30 जून 2025 12999 $339534 193.9%
VZ 31 दिसमबर 2025 6994 $307393 21.4%
ROBO 31 दिसमबर 2025 4540 $297651 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPFF 31 मार्च 2025 31958 $295932 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BHK 31 दिसमबर 2025 29546 $293697 -6.4%
FDN 31 मार्च 2025 1046 $254356 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARCC 31 मार्च 2025 11534 $252481 -10.6%
AAON 31 मार्च 2025 2134 $251129 3.8%
VCIT 31 मार्च 2025 3113 $249872
POOL 31 दिसमबर 2025 805 $249606 -16.5%
PLTR 30 सितमबर 2025 1830 $249466 -5.2%
SPSM 31 मार्च 2025 5426 $243728 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T 30 सितमबर 2025 8350 $241661 -10.2%
FISV 30 जून 2026 4288 $239270 5.1%
SCZ 31 मार्च 2026 3084 $239179
LOW 31 दिसमबर 2025 950 $238979 -9.8%
EEM 31 दिसमबर 2025 4470 $238704 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 30 जून 2025 958 $234977 22.6%
MAIN 31 मार्च 2025 3977 $232989 3.9%
MO 30 जून 2026 3472 $229136 -7.2%
CL 31 मार्च 2025 2496 $226903 -3.7%
RSP 31 मार्च 2026 1183 $226797 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMT 30 सितमबर 2025 1022 $225785 -8.1%
NFLX 31 दिसमबर 2025 185 $222975 -15.1%
VHT 30 जून 2026 816 $222267 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISCG 31 मार्च 2025 4481 $221653 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TYL 30 सितमबर 2025 373 $221129 -34.3%
IWO 31 मार्च 2026 680 $219733 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDY 31 मार्च 2025 8727 $219056 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SYY 31 दिसमबर 2025 2656 $218730 14.1%
CHD 30 जून 2025 1985 $218529 1.4%
ISCG 31 दिसमबर 2025 4010 $217820 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 31 मार्च 2026 468 $210469 -6.2%
NXST 31 मार्च 2026 1034 $209954 2.8%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 6617 $207927 -5.5%
UPS 30 जून 2026 2111 $207710 -3.9%
NQP 30 जून 2026 17374 $207283 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAWZ 31 मार्च 2026 3784 $206877 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FHLC 31 मार्च 2026 2783 $206743 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PNC 31 मार्च 2025 1066 $205496 38.8%
IWO 30 जून 2025 798 $203971 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EQR 30 जून 2025 2849 $203954 -5.7%
TFC 31 मार्च 2026 4130 $203286 10.3%
SAP 30 सितमबर 2025 668 $203227 -19.4%
VPU 31 मार्च 2025 1243 $203109 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WSO 30 जून 2025 399 $202812 -28.3%
NFLX 30 जून 2026 2107 $202588 11.4%
NVO 30 सितमबर 2025 2924 $201781 -15.8%
SBUX 30 जून 2025 2057 $201747 13.1%
CMI 31 मार्च 2025 578 $201389 91.1%
JPIE 30 जून 2026 4346 $200223 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMY 30 सितमबर 2025 4321 $200011 46.5%
PCN 31 दिसमबर 2025 13021 $174234 -8.7%
PFD 31 मार्च 2025 10240 $115095 0.4%
EVV 30 जून 2025 10558 $105372 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EVV 30 जून 2026 10896 $102975 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PMX 30 सितमबर 2025 14987 $102811 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPC 31 दिसमबर 2025 10244 $84001 -7.5%
BBAI 31 दिसमबर 2025 11300 $73676 -40.8%