Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000092696 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $136.8M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.39%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 49.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 46
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$6.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$40.1M
- पिछला 12 महीने
- +$124.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0.94 | 3025 | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.2M | 0.91 | 8996 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 0.89 | 3990 | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.2M | 0.88 | 8720 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.2M | 0.87 | 5255 | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $1.1M | 0.83 | 10876 | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.1M | 0.80 | 14379 | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0.77 | 11363 | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.0M | 0.76 | 4835 | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.0M | 0.74 | 36116 | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $960K | 0.70 | 23332 | IE |
| Sysco Corp | 871829107 | $924K | 0.67 | 12182 | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $923K | 0.67 | 33560 | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $878K | 0.64 | 53739 | US |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
16.2%
Technology
12.7%
Financial Services
9.0%
Communication Services
7.9%
Financials
6.9%
Energy
6.9%
Health Care
6.0%
Retail
5.7%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.7%
Utilities
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
1.6%
Packaging
1.6%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
9.6%
लाभांश 2 भुगतान
$0.26
TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1080 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.1540 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16995000 | 17.77% | 550000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16628281 | 17.38% | 538132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16.97% | 525336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13.49% | 417651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7.41% | 229302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4.91% | 151970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4.73% | 146506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4.18% | 129513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3952624 | 4.13% | 127914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1.36% | 42095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1.06% | 32723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0.87% | 27000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0.87% | 26820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0.83% | 25545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0.58% | 17863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0.57% | 17688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0.39% | 12115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0.27% | 8490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0.27% | 8316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0.27% | 8249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0.25% | 7800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0.25% | 7636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0.22% | 6807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0.22% | 6692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126690 | 0.13% | 4100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0.10% | 3000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0.09% | 2810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0.08% | 2940 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0.07% | 2050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0.06% | 1950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0.06% | 1942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0.06% | 1730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0.04% | 1276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0.03% | 938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $14017 | 0.01% | 524 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0.00% | 29935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
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