Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000092696 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $136.8M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.39%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 49.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 46
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$6.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$40.1M
- पिछला 12 महीने
- +$124.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 5.03 | 25444 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 3.79 | 13636 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $5.0M | 3.66 | 43704 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $4.4M | 3.23 | 44512 | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $3.8M | 2.77 | 92398 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.8M | 2.76 | 48645 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 2.65 | 5722 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 2.64 | 8022 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2.63 | 12036 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.1M | 2.24 | 6452 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2.22 | 23578 | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.8M | 2.08 | 15817 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $2.7M | 1.96 | 8836 | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.7M | 1.94 | 47440 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.6M | 1.92 | 14832 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1.91 | 2696 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $2.6M | 1.89 | 9066 | LR |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $2.6M | 1.88 | 35004 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $2.3M | 1.71 | 8402 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.3M | 1.71 | 14682 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.3M | 1.65 | 33699 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1.60 | 18134 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.1M | 1.56 | 63690 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.1M | 1.53 | 14454 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.1M | 1.52 | 1982 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.1M | 1.50 | 29182 | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $2.0M | 1.50 | 8225 | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $2.0M | 1.44 | 192225 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 1.41 | 77395 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $1.9M | 1.38 | 30187 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $1.9M | 1.36 | 18617 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.8M | 1.34 | 47321 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 1.33 | 4776 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.8M | 1.29 | 27716 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.8M | 1.29 | 6730 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $1.8M | 1.29 | 2004 | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 1.28 | 3916 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.7M | 1.25 | 24545 | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.7M | 1.21 | 12717 | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 1.20 | 18109 | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 1.16 | 24253 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.4M | 1.03 | 4536 | CH |
| Medtronic PLC | — | $1.4M | 1.03 | 19108 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1.03 | 16139 | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 1.03 | 3886 | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $1.4M | 1.01 | 19327 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 0.99 | 1362 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 0.99 | 54668 | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $1.3M | 0.97 | 30874 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.3M | 0.95 | 23208 | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
16.2%
Technology
12.7%
Financial Services
9.0%
Communication Services
7.9%
Financials
6.9%
Energy
6.9%
Health Care
6.0%
Retail
5.7%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.7%
Utilities
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
1.6%
Packaging
1.6%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
9.6%
लाभांश 2 भुगतान
$0.26
TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1080 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.1540 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16995000 | 17.77% | 550000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16628281 | 17.38% | 538132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16.97% | 525336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13.49% | 417651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7.41% | 229302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4.91% | 151970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4.73% | 146506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4.18% | 129513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3952624 | 4.13% | 127914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1.36% | 42095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1.06% | 32723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0.87% | 27000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0.87% | 26820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0.83% | 25545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0.58% | 17863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0.57% | 17688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0.39% | 12115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0.27% | 8490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0.27% | 8316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0.27% | 8249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0.25% | 7800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0.25% | 7636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0.22% | 6807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0.22% | 6692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126690 | 0.13% | 4100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0.10% | 3000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0.09% | 2810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0.08% | 2940 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0.07% | 2050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0.06% | 1950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0.06% | 1942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0.06% | 1730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0.04% | 1276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0.03% | 938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $14017 | 0.01% | 524 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0.00% | 29935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
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