Mindful Conservative ETF (MFUL)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000072879 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $6.7M
- होल्डिंग्स
- 15
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 75.22%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 13.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
MFUL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.33% | ▲ +0.33% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$1.1M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$1.1M
- पिछला 12 महीने
- -$27.0M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स · श्रेणी: OTHER
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13.16 | 17568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10.30 | 7556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9.46 | 9149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9.20 | 17760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8.24 | 10930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5.59 | 3483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4.99 | 9714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4.88 | 5845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4.84 | 1990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4.59 | 8988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4.44 | 5617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4.23 | 7497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4.00 | 6191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3.87 | 9801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3.58 | 2117 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 दिसमबर 2025 | $0.4110 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.1280 |
| 26 जून 2025 | $0.1370 |
| 27 मार्च 2025 | $0.0430 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.2680 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.2890 |
| 19 दिसमबर 2023 | $1.0460 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.0630 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2341195 | 78.88% | 104445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324420 | 10.93% | 14473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214359 | 7.22% | 9563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80105 | 2.70% | 3573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7577 | 0.26% | 338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0.01% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… लीवरेज्ड/इनवर्स | $6.8M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… लीवरेज्ड/इनवर्स | $6.9M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |