Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000092325 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $6.7M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.08%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 0.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
NFLW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +4.80% | ▲ +4.80% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$4.5M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$4.6M
- पिछला 12 महीने
- +$30.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143.39 | 9570000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9.75 | 9100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5.94 | 395833 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3.9M | -59.00 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 60 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.1510 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.1360 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1240 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0670 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.0890 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.1880 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.0920 |
| 29 जून 2026 | $0.1000 |
| 22 जून 2026 | $0.1160 |
| 15 जून 2026 | $0.1040 |
| 8 जून 2026 | $0.1220 |
| 1 जून 2026 | $0.1740 |
| 26 मई 2026 | $0.1420 |
| 18 मई 2026 | $0.0930 |
| 11 मई 2026 | $0.1500 |
| 4 मई 2026 | $0.0920 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.0940 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.2520 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.2520 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.2130 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1380 |
| 23 मार्च 2026 | $0.1440 |
| 16 मार्च 2026 | $0.2480 |
| 9 मार्च 2026 | $0.2710 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1920 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.0950 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1540 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.1270 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1390 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.1730 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.1690 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1380 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.2400 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.2310 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.1980 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.1680 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.3090 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1880 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.3040 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.2600 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.3100 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1040 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.2920 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.5530 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.3370 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $0.4450 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.5510 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.2390 |
| 15 सितमबर 2025 | $1.1340 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.3400 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215820 | 37.81% | 13200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202887 | 35.54% | 12409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150453 | 26.36% | 9202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1635 | 0.29% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… लीवरेज्ड/इनवर्स | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |