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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.33%▼ -3.16%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.74%▼ -2.57%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.0M
पिछला 12 महीने -$5.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1244 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $41K 0.07 12171 EC SG
WORLEY LTD · $41K 0.07 4423 EC AU
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST · $41K 0.07 200400 EC SG
OTSUKA CORP · $41K 0.07 2256 EC JP
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $41K 0.07 6690 EC HK
MTR CORP LTD · $41K 0.07 10132 EC HK
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $41K 0.07 543 EC CA
PERNOD RICARD SA · $41K 0.07 548 EC FR
MOWI ASA · $40K 0.07 1830 EC NO
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD · $40K 0.07 1720 EC JP
ENGIE SA · $40K 0.07 1304 EC FR
WILMAR INTERNATIONAL LTD · $40K 0.07 14300 EC SG
TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY INC · $40K 0.07 6330 EC JP
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) · $40K 0.07 2458 EC NL
DIAGEO PLC · $40K 0.07 1921 EC GB
SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $40K 0.07 154 EC KR
HALEON PLC · $40K 0.07 8737 EC GB
SEINO HOLDINGS COMPANY LTD · $40K 0.07 2316 EC JP
SEVERN TRENT PLC · $40K 0.07 988 EC GB
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD · $39K 0.07 1192 EC JP
SSAB AB · $39K 0.07 3779 EC SE
ELBIT SYSTEMS LTD · $39K 0.07 43 EC IL
RINNAI CORP · $39K 0.07 1822 EC JP
REGION RE LTD · $39K 0.07 23716 EC AU
SONIC HEALTHCARE LTD · $39K 0.07 2755 EC AU
TAKASHIMAYA CO LTD · $39K 0.07 3076 EC JP
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC · $38K 0.07 1189 EC JP
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $38K 0.07 1552 EC IT
RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD · $38K 0.07 1577 EC JP
OMV AG · $38K 0.07 534 EC AT
SNAM SPA · $38K 0.07 5251 EC IT
NUTRIEN LTD 67077M108 $38K 0.07 560 EC CA
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 13646K108 $38K 0.07 429 EC CA
VAT GROUP AG · $38K 0.07 49 EC CH
MITSUI KINZOKU CO LTD · $38K 0.07 118 EC JP
ALFA LAVAL AB · $38K 0.07 680 EC SE
STANTEC INC 85472N109 $38K 0.07 505 EC CA
BANCO BPM SPA · $38K 0.07 2423 EC IT
NIKKON HOLDINGS CO LTD · $38K 0.07 1019 EC JP
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD · $38K 0.07 11398 EC AU
VOLVO AB 928856301 $38K 0.07 1066 EC SE
HYDRO ONE LTD 448811208 $37K 0.07 911 EC CA
CAPITALAND ASCOTT TRUST · $37K 0.07 53397 EC SG
VAR ENERGI ASA · $37K 0.07 7591 EC NO
NORDEA BANK ABP · $37K 0.07 1945 EC FI
HENKEL AG & CO. KGAA · $37K 0.07 480 EP DE
SMC CORP (JP) · $37K 0.07 86 EC JP
EPIROC AB · $37K 0.07 1250 EC SE
TOPPAN HOLDINGS INC 890747108 $37K 0.07 1290 EC JP
SAFRAN SA · $37K 0.07 103 EC FR

लाभांश 42 भुगतान

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2.42%TTM यील्ड
$0.94TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.0710
18 जून 2026$0.4840
20 मार्च 2026$0.0980
19 दिसमबर 2025$0.2890
19 सितमबर 2025$0.4730
20 जून 2025$0.4760
21 मार्च 2025$0.0680
20 दिसमबर 2024$0.1590
20 सितमबर 2024$0.5040
21 जून 2024$0.4110
15 मार्च 2024$0.0650
15 दिसमबर 2023$0.1850
15 सितमबर 2023$0.4510
23 जून 2023$0.3960
17 मार्च 2023$0.1000
16 दिसमबर 2022$0.2000
16 सितमबर 2022$0.1550
24 जून 2022$0.4120
18 मार्च 2022$0.0740
17 दिसमबर 2021$0.3180
17 सितमबर 2021$0.3250
25 जून 2021$0.4870
19 मार्च 2021$0.0840
18 दिसमबर 2020$0.1550
18 सितमबर 2020$0.4270
26 जून 2020$0.1510
20 मार्च 2020$0.0830
20 दिसमबर 2019$0.2350
20 सितमबर 2019$0.4310
28 जून 2019$0.3280
15 मार्च 2019$0.0810
19 दिसमबर 2018$0.1020
26 सितमबर 2018$0.2450
27 जून 2018$0.3070
21 मार्च 2018$0.0480
19 दिसमबर 2017$0.1890
21 सितमबर 2017$0.2760
21 जून 2017$0.2990
22 मार्च 2017$0.0190
21 दिसमबर 2016$0.1880
21 सितमबर 2016$0.4680
21 जून 2016$0.2420

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72.15% 332128 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10.18% 46869 शेयर 30 जून 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8.96% 41235 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2.35% 10836 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2.04% 9608 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1.68% 7735 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $208313 1.17% 5391 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0.46% 2443 शेयर 30 जून 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0.35% 1630 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $58605 0.33% 1516 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0.18% 806 शेयर 30 जून 2026
SouthState Bank Corp $11786 0.07% 305 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $6028 0.03% 156 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5989 0.03% 155 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0.00% 20038 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M