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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SANDOZ GROUP AG · $318K 0.04 3792 EC CH
TRANSURBAN GROUP · $318K 0.04 29478 EC AU
INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 $318K 0.04 1615 EC CA
DOLLARAMA INC 25675T107 $318K 0.04 2481 EC CA
CSL LTD · $317K 0.04 4561 EC AU
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $315K 0.04 703 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $311K 0.04 3479 EC BM
KENVUE INC 49177J102 $310K 0.04 17953 EC US
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 $309K 0.04 3918 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 $308K 0.04 18851 EC US
QNITY ELECTRONICS INC 74743L100 $307K 0.04 1970 EC US
ALCON AG · $307K 0.04 4598 EC CH
FERROVIAL NV · $306K 0.04 4469 EC NL
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $305K 0.04 3125 EC US
AMEREN CORP 023608102 $303K 0.04 2803 EC US
BANK HAPOALIM LTD · $302K 0.04 11685 EC IL
ADIDAS AG · $302K 0.04 1551 EC DE
TOWER SEMICONDUCTOR LTD · $299K 0.04 1042 EC IL
POWER CORP OF CANADA 739239101 $299K 0.04 4946 EC CA
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $297K 0.04 7650 EC US
NUTRIEN LTD 67077M108 $296K 0.04 4314 EC CA
KBC GROUP SA/NV · $294K 0.04 2212 EC BE
PAYCHEX INC 704326107 $294K 0.04 3030 EC US
FISERV INC 337738108 $293K 0.04 5186 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $291K 0.04 2039 EC US
COPART INC 217204106 $291K 0.04 8871 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $288K 0.04 1973 EC US
EXPERIAN PLC · $288K 0.04 8291 EC JE
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $288K 0.04 1738 EC US
SWISS LIFE HOLDING AG · $287K 0.04 264 EC CH
VICI PROPERTIES INC 925652109 $287K 0.04 10180 EC US
SWEDBANK AB · $287K 0.04 7755 EC SE
M&T BANK CORP 55261F104 $286K 0.04 1322 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $283K 0.04 1947 EC US
WOOLWORTHS GROUP LTD · $283K 0.04 11164 EC AU
FIRST SOLAR INC 336433107 $282K 0.04 920 EC US
3I GROUP PLC · $282K 0.04 9199 EC GB
COREWEAVE INC 21873S108 $281K 0.03 2570 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $281K 0.03 1541 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $280K 0.03 4705 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $280K 0.03 8 DE US
ARCELORMITTAL SA · $279K 0.03 4028 EC LU
EXTRA SPACE STORAGE INC 30225T102 $277K 0.03 1917 EC US
ADYEN NV · $276K 0.03 252 EC NL
VODAFONE GROUP PLC · $276K 0.03 183795 EC GB
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $276K 0.03 445 EC US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901102 $276K 0.03 177 EC CA
NATERA INC 632307104 $275K 0.03 1233 EC US
TECK RESOURCES LTD 878742204 $275K 0.03 4147 EC CA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB · $275K 0.03 13716 EC SE

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M