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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FAIR ISAAC CORP 303250104 $273K 0.03 218 EC US
HEIDELBERG MATERIALS AG · $273K 0.03 1224 EC DE
REPSOL SA · $270K 0.03 10514 EC ES
INGERSOLL RAND INC 45687V106 $268K 0.03 3736 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $267K 0.03 3770 EC US
SIKA AG · $267K 0.03 1361 EC CH
TWILIO INC 90138F102 $267K 0.03 1398 EC US
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $266K 0.03 9469 EC DK
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $265K 0.03 355 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $265K 0.03 1351 EC US
FORTIS INC 349553107 $265K 0.03 4781 EC CA
COMMERZBANK AG · $264K 0.03 6113 EC DE
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $264K 0.03 1361 EC US
IMPERIAL BRANDS PLC · $263K 0.03 7248 EC GB
DEXCOM INC 252131107 $262K 0.03 3552 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $262K 0.03 4198 EC US
AMADEUS IT GROUP SA · $261K 0.03 4091 EC ES
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $261K 0.03 1544 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $261K 0.03 4676 EC US
RESMED INC 761152107 $260K 0.03 1364 EC US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B101 $260K 0.03 2021 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $258K 0.03 1798 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $258K 0.03 336 EC US
DOVER CORP 260003108 $257K 0.03 1217 EC US
TECHNIPFMC PLC · $257K 0.03 3756 EC GB
XYLEM INC 98419M100 $257K 0.03 2346 EC US
AMRIZE AG · $257K 0.03 4768 EC CH
ROBLOX CORP 771049103 $256K 0.03 5439 EC US
AST SPACEMOBILE INC 00217D100 $255K 0.03 2250 EC US
FORTESCUE LTD · $254K 0.03 15843 EC AU
PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 $253K 0.03 5424 EC CA
FTAI AVIATION LTD · $251K 0.03 966 EC KY
MONGODB INC 60937P106 $251K 0.03 748 EC US
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $251K 0.03 1730 EC ES
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $249K 0.03 3563 EC US
HUBBELL INC 443510607 $249K 0.03 526 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $248K 0.03 1424 EC US
ATLAS COPCO AB · $248K 0.03 14572 EC SE
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $247K 0.03 1094 EC US
LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 $247K 0.03 5513 EC CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $247K 0.03 5836 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $246K 0.03 2420 EC US
DNB BANK ASA · $245K 0.03 7873 EC NO
EQUINOR ASA · $243K 0.03 6704 EC NO
NRG ENERGY INC 629377508 $243K 0.03 1812 EC US
ELBIT SYSTEMS LTD · $242K 0.03 268 EC IL
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 $242K 0.03 3884 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $241K 0.03 8616 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $240K 0.03 3364 EC US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $240K 0.03 1522 EC US

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M