Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$131.46 – $135.30
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$19.4M
पिछला 12 महीने
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $987K | 0.12 | 10723 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $981K | 0.12 | 3798 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $980K | 0.12 | 3213 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $976K | 0.12 | 2602 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $974K | 0.12 | 912 | EC | US |
| GSK PLC | · | $974K | 0.12 | 38394 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $963K | 0.12 | 19537 | EC | SG |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $936K | 0.12 | 8572 | EC | CA |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $936K | 0.12 | 3420 | EC | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $935K | 0.12 | 11644 | EC | CA |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $933K | 0.12 | 2068 | EC | IE |
| SANOFI SA | · | $911K | 0.11 | 10365 | EC | FR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $902K | 0.11 | 6469 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $895K | 0.11 | 19669 | EC | CA |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $892K | 0.11 | 13581 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $892K | 0.11 | 7266 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $882K | 0.11 | 11953 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $880K | 0.11 | 4695 | EC | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $879K | 0.11 | 129695 | EC | IT |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $866K | 0.11 | 19001 | EC | CA |
| INTUIT INC | 461202103 | $854K | 0.11 | 2576 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $853K | 0.11 | 4635 | EC | CA |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $848K | 0.11 | 34092 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $847K | 0.11 | 1141 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $847K | 0.11 | 2057 | EC | US |
| ING GROEP NV | · | $846K | 0.11 | 27154 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $841K | 0.10 | 3803 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $841K | 0.10 | 3789 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $840K | 0.10 | 1299 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $836K | 0.10 | 2905 | EC | US |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $835K | 0.10 | 32240 | EC | AU |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $827K | 0.10 | 11582 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $821K | 0.10 | 4392 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $816K | 0.10 | 1716 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $808K | 0.10 | 71945 | EC | IT |
| BARCLAYS PLC | · | $804K | 0.10 | 130312 | EC | GB |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $801K | 0.10 | 6849 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $799K | 0.10 | 2033 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $799K | 0.10 | 14572 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $797K | 0.10 | 17614 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $797K | 0.10 | 5775 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $797K | 0.10 | 3767 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $779K | 0.10 | 2075 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $773K | 0.10 | 5226 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $770K | 0.10 | 3013 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $769K | 0.10 | 14100 | EC | CW |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $767K | 0.10 | 28558 | EC | AU |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $763K | 0.09 | 555757 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $762K | 0.09 | 27928 | EC | GB |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $760K | 0.09 | 5666 | EC | IE |
लाभांश 26 भुगतान
1.32%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.3060 |
| 18 जून 2026 | $0.6810 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2710 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.4890 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.4250 |
| 20 जून 2025 | $0.6000 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2660 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.4020 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.4220 |
| 21 जून 2024 | $0.5710 |
| 15 मार्च 2024 | $0.2460 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.3480 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.3550 |
| 23 जून 2023 | $0.5690 |
| 17 मार्च 2023 | $0.2310 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.3550 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.2970 |
| 24 जून 2022 | $0.4820 |
| 18 मार्च 2022 | $0.2540 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.6000 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.3570 |
| 25 जून 2021 | $0.4410 |
| 19 मार्च 2021 | $0.2450 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.3720 |
| 3 दिसमबर 2020 | $0.0130 |
| 25 जून 2020 | $0.0080 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98.85% | 5983281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0.86% | 52287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0.09% | 5290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0.07% | 4423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0.07% | 4368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434850 | 0.06% | 3369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0.00% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0.00% | 15047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2800 | शेयर | 30 जून 2026 |