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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.96%▼ -4.62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.29%▼ -5.96%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$1.1M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$719K
पिछला 12 महीने -$2.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 280 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 40171V100 $17K 0.52 114 EC US
UNUM GROUP 91529Y106 $17K 0.51 206 EC US
DYNATRACE INC 268150109 $17K 0.51 401 EC US
GRACO INC 384109104 $17K 0.50 224 EC US
PENUMBRA INC 70975L107 $17K 0.50 53 EC US
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC 499049104 $16K 0.49 218 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $16K 0.49 217 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $16K 0.48 58 EC BM
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 $16K 0.48 343 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $16K 0.48 378 EC US
TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 $16K 0.48 89 EC US
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29472R108 $16K 0.48 260 EC US
HECLA MINING COMPANY 422704106 $16K 0.48 903 EC US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414H103 $16K 0.48 669 EC US
FIRST HORIZON CORP 320517105 $16K 0.47 654 EC US
PINTEREST INC 72352L106 $16K 0.47 789 EC US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452E101 $16K 0.47 382 EC US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890109 $16K 0.47 217 EC US
LITTELFUSE INC 537008104 $15K 0.46 33 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $15K 0.45 50 EC US
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC 05550J101 $15K 0.45 176 EC US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061G101 $15K 0.44 259 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $15K 0.44 210 EC US
ARROW ELECTRONICS INC 042735100 $15K 0.43 68 EC US
EASTGROUP PROPERTIES INC 277276101 $15K 0.43 72 EC US
STIFEL FINANCIAL CORP 860630102 $14K 0.43 206 EC US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 $14K 0.43 136 EC US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $14K 0.43 151 EC US
SPX TECHNOLOGIES INC 78473E103 $14K 0.43 66 EC US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565104 $14K 0.42 188 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $14K 0.42 269 EC US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 $14K 0.42 382 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $14K 0.42 394 EC US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T306 $14K 0.42 438 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $14K 0.42 27 EC US
OWENS CORNING 690742101 $14K 0.41 110 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $14K 0.41 91 EC US
CYTOKINETICS INC 23282W605 $14K 0.41 178 EC US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104 $13K 0.40 96 EC US
RYDER SYSTEM INC 783549108 $13K 0.40 53 EC US
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 02376R102 $13K 0.39 889 EC US
FLOWSERVE CORP 34354P105 $13K 0.39 172 EC US
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $13K 0.38 77 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 099502106 $13K 0.38 163 EC US
AAON INC 000360206 $13K 0.38 92 EC US
ACUITY INC 00508Y102 $13K 0.38 42 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $13K 0.38 134 EC US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $13K 0.38 155 EC US
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 11120U105 $13K 0.38 413 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $13K 0.38 96 EC US

लाभांश 22 भुगतान

08
1.32%TTM यील्ड
$0.48TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.1310
18 जून 2026$0.1210
20 मार्च 2026$0.0430
19 दिसमबर 2025$0.1840
19 सितमबर 2025$0.1300
20 जून 2025$0.1390
21 मार्च 2025$0.0500
20 दिसमबर 2024$0.1510
20 सितमबर 2024$0.1250
21 जून 2024$0.1030
15 मार्च 2024$0.0650
15 दिसमबर 2023$0.1380
15 सितमबर 2023$0.0840
23 जून 2023$0.1030
17 मार्च 2023$0.0540
16 दिसमबर 2022$0.1200
16 सितमबर 2022$0.0790
24 जून 2022$0.0680
18 मार्च 2022$0.0610
17 दिसमबर 2021$0.1080
17 सितमबर 2021$0.0700
18 जून 2021$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $716946 43.31% 18668 शेयर 30 जून 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $603069 36.43% 18741 शेयर 30 सितमबर 2025
ROYAL BANK OF CANADA $196000 11.84% 5116 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100122 6.05% 2607 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $32645 1.97% 850 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5838 0.35% 152 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $762 0.05% 20 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4M
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $3.5M
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … $3.6M
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… $3.7M
ZETX Defiance Daily Target 2x Long Z… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $3.3M
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.1M
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … $3.1M
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0M
MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0M