Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.53% | ▲ +0.74% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 308 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $375K | 0.12 | 2345 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $374K | 0.12 | 1900 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $373K | 0.12 | 662 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $372K | 0.12 | 2578 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $370K | 0.12 | 21401 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $370K | 0.12 | 3921 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $367K | 0.12 | 2708 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $366K | 0.12 | 4443 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $364K | 0.12 | 4799 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $362K | 0.12 | 12825 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $359K | 0.12 | 4872 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $357K | 0.12 | 1823 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | · | $356K | 0.12 | 4446 | EC | KY |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $355K | 0.12 | 1279 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $355K | 0.12 | 2411 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $348K | 0.12 | 1077 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $346K | 0.12 | 764 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $345K | 0.11 | 2345 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $343K | 0.11 | 1213 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $343K | 0.11 | 1768 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $342K | 0.11 | 3579 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $341K | 0.11 | 1680 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $341K | 0.11 | 1128 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0.11 | 582 | EC | US |
| DBX ETF Trust | 23306X605 | $336K | 0.11 | 7500 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $336K | 0.11 | 3498 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $334K | 0.11 | 3423 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $332K | 0.11 | 5072 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $332K | 0.11 | 1733 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $331K | 0.11 | 1229 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $331K | 0.11 | 1812 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $328K | 0.11 | 1123 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $318K | 0.11 | 3818 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $318K | 0.11 | 1165 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $315K | 0.10 | 9598 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $310K | 0.10 | 1809 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $305K | 0.10 | 17476 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $301K | 0.10 | 2404 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $300K | 0.10 | 2249 | EC | US |
| AON PLC | · | $296K | 0.10 | 937 | EC | IE |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $295K | 0.10 | 1346 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $292K | 0.10 | 1383 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $292K | 0.10 | 2470 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $292K | 0.10 | 3754 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $291K | 0.10 | 1527 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $290K | 0.10 | 10742 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $289K | 0.10 | 763 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $289K | 0.10 | 1585 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $288K | 0.10 | 5972 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $283K | 0.09 | 2507 | EC | US |
लाभांश 17 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1030 |
| 18 जून 2026 | $0.1150 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0860 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1350 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1160 |
| 20 जून 2025 | $0.1110 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1400 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1060 |
| 21 जून 2024 | $0.1040 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0740 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1280 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.0880 |
| 23 जून 2023 | $0.0900 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0620 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
| 7 दिसमबर 2022 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99.83% | 12999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7059 | शेयर | 30 जून 2026 |