Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.27% | ▲ +0.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.23% | ▲ +1.45% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 308 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACCAR INC | 693718108 | $282K | 0.09 | 2552 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $281K | 0.09 | 238 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $280K | 0.09 | 3956 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $279K | 0.09 | 3136 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $277K | 0.09 | 4438 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $275K | 0.09 | 2395 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $275K | 0.09 | 740 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $273K | 0.09 | 2119 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $271K | 0.09 | 3290 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $266K | 0.09 | 1062 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $263K | 0.09 | 1307 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $263K | 0.09 | 516 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $262K | 0.09 | 10914 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $262K | 0.09 | 1230 | EC | IE |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0.09 | 2310 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $256K | 0.08 | 1267 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $250K | 0.08 | 41 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $249K | 0.08 | 1077 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $247K | 0.08 | 3868 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $244K | 0.08 | 934 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $242K | 0.08 | 383 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $230K | 0.08 | 1446 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $226K | 0.08 | 1099 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $224K | 0.07 | 2962 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $223K | 0.07 | 1434 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $223K | 0.07 | 4980 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $223K | 0.07 | 6992 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $220K | 0.07 | 2376 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $220K | 0.07 | 1162 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $219K | 0.07 | 2516 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $218K | 0.07 | 1875 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $218K | 0.07 | 2430 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $214K | 0.07 | 6333 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $211K | 0.07 | 2137 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $211K | 0.07 | 940 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $210K | 0.07 | 2823 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $196K | 0.07 | 2375 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $195K | 0.06 | 4127 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $194K | 0.06 | 1479 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $193K | 0.06 | 4501 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $188K | 0.06 | 564 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $187K | 0.06 | 3130 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $181K | 0.06 | 405 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $173K | 0.06 | 1186 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $169K | 0.06 | 1742 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $165K | 0.05 | 1625 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $163K | 0.05 | 986 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $161K | 0.05 | 1266 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $160K | 0.05 | 2833 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $159K | 0.05 | 3368 | EC | US |
लाभांश 17 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1030 |
| 18 जून 2026 | $0.1150 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0860 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1350 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1160 |
| 20 जून 2025 | $0.1110 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1400 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1060 |
| 21 जून 2024 | $0.1040 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0740 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1280 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.0880 |
| 23 जून 2023 | $0.0900 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0620 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
| 7 दिसमबर 2022 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99.83% | 12999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7059 | शेयर | 30 जून 2026 |