Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.27% | ▲ +0.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.23% | ▲ +1.45% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 308 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $156K | 0.05 | 125 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $148K | 0.05 | 9070 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $148K | 0.05 | 878 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $148K | 0.05 | 2646 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $147K | 0.05 | 995 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $146K | 0.05 | 434 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $143K | 0.05 | 634 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $141K | 0.05 | 1573 | EC | BM |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $140K | 0.05 | 978 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $138K | 0.05 | 793 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $138K | 0.05 | 484 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $137K | 0.05 | 380 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $136K | 0.05 | 779 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $136K | 0.05 | 4064 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $129K | 0.04 | 2991 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $127K | 0.04 | 1783 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $127K | 0.04 | 1265 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $125K | 0.04 | 710 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $124K | 0.04 | 746 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $123K | 0.04 | 2471 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $123K | 0.04 | 1623 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $121K | 0.04 | 771 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $121K | 0.04 | 484 | EC | IE |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $120K | 0.04 | 462 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $118K | 0.04 | 546 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $113K | 0.04 | 579 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $110K | 0.04 | 713 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $108K | 0.04 | 1001 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $102K | 0.03 | 56 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $96K | 0.03 | 2026 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $96K | 0.03 | 3420 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $94K | 0.03 | 1399 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $93K | 0.03 | 1471 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $90K | 0.03 | 720 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $86K | 0.03 | 618 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $85K | 0.03 | 822 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $79K | 0.03 | 3918 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $78K | 0.03 | 5409 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $76K | 0.03 | 1183 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $75K | 0.02 | 3519 | EC | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $71K | 0.02 | 2193 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $70K | 0.02 | 317 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057302 | $69K | 0.02 | 788 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $68K | 0.02 | 471 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $67K | 0.02 | 411 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $60K | 0.02 | 964 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $56K | 0.02 | 883 | EC | GG |
| HP INC | 40434L105 | $55K | 0.02 | 2025 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $51K | 0.02 | 2351 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $49K | 0.02 | 855 | EC | US |
लाभांश 17 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1030 |
| 18 जून 2026 | $0.1150 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0860 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1350 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1160 |
| 20 जून 2025 | $0.1110 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1400 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1060 |
| 21 जून 2024 | $0.1040 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0740 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1280 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.0880 |
| 23 जून 2023 | $0.0900 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0620 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
| 7 दिसमबर 2022 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99.83% | 12999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7059 | शेयर | 30 जून 2026 |